Información Financiera, Agosto 2012 Septiembre 2014.

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1 Información Financiera, Agosto 2012 Septiembre 2014

2 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 30 de Septiembre de 2014 ACTIVOPERÍODO ACTUAL PASIVOPERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO350,100358,600PROVEEDORES POR PAGAR A CP44,696,88443,528,313 BANCOS / TESORERIA30,003,62614,983,532 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR17,466,35216,901,770 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS68,64892,216OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP23,194,55517,901,063 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO19,101,00017,828,095DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR65,27935,298 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO438,042859,586 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA1,554,0723,108,144 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP7,302,5797,330,186 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA146,914,339138,885,052 INGRESOS POR RECUPERAR A CP8,579,7857,455,498INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO0104 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES203,74819,548 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS7,876,4688,912,387TOTAL PASIVO CIRCULANTE233,891,481220,359,744 BIENES EN TRANSITO555,941603,170 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS461,017529,496 VALORES EN GARANTÍA307,240 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE75,248,19259,279,553DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR71,711,55871,834,595 PROVISION PARA PENSIONES A LP14,483,98715,864,913 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE86,195,54587,699,508 ACTIVO NO CIRCULANTETOTAL DE PASIVOS320,087,026308,059,251 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS6,020,0984,409,449 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES45,141,916 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INFRAESTRUCTURA805,032,935 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES3,249,3921,864,026 OTROS BIENES INMUEBLES7,259,1777,136,660APORTACIONES693,295,351692,898,933 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION18,640,50218,528,465RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES65,690,373 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO330,543 RESULTADOS DE EJERCICIO5,154,665-1,834,944 EQUIPO DE TRANSPORTE14,996,48314,898,083 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS63,224,807 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL764,140,388756,754,362 SOFTWARE6,297,3126,111,330 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS11,157,67411,227,463.42 TOTAL ACTIVOS FIJOS1,008,979,2221,005,534,061 TOTAL DE ACTIVO1,084,227,4141,064,813,613 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO1,084,227,4141,064,813,613

3 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 30 de Septiembre 2014 SEPTIEMBREACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS28,229,470207,074,381 APORTACIONES015,393,402 CONVENIOS06,081,703 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS9,97647,566 OTROS INGRESOS VARIOS5,184,45746,710,125 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS33,423,903275,307,176 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES11,398,335102,990,398 MATERIALES Y SUMINISTROS3,189,10625,420,198 SERVICIOS GENERALES13,379,039110,829,555 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA253,0982,531,588 OTROS GASTOS VARIOS2,849,19925,614,440 GASTO OBRA E INVERSION182,6412,766,333 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS31,251,418270,152,512 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO2,172,4845,154,665