RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

Presentación del tema: "RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO"— Transcripción de la presentación:

1 RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 - 2010

2 PROYECCIÓN INGRESOS INGRESOS Proyección 2009 – 2010 Ingresos Totales
Colegiaturas (Licenciado ¢7780 y Bachiller ¢6850) Servicios Revista Actividades Sociales Capacitación Fondo Mutualidad Otros Ingresos Ingresos Totales

3 PROYECCIÓN GASTOS Proyección GASTOS 2009 – 2010 112.552.345 5.000.000
Administrativos (Incluye 60% Gastos de Operación Proyecto) Revista Actividades Sociales Capacitación (Incluye 40% Gastos de Operación Proyecto) Filiales Fondo Mutualidad Mensualidad Compra Propiedad Gastos Financieros Renovación de Activos GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO

4 DISTRIBUCION A COMISIONES
TRASLADO DE APORTES A COMISIONES DISTRIBUCION A COMISIONES Proyección 2008– 2009 Fondo Mutual (6%) Revista (3%) Capacitación (5%) Congresos (3%) Total Aportes a Comisiones

5 PROYECCIÓN FONDO MUTUAL
INGRESOS Proyección 2009 – 2010 Variación Intereses corrientes sobre prestamos ( ) Intereses Moratorios 24.000 Cuotas Ingreso (¢2000,00) - Intereses Sobre Inversiones Intereses Cuenta Corriente ( ) Total de Ingresos Generados Fondo Mutual ( ) Aporte del 6% CTS TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO ( ) GASTOS Gastos Administrativos (3%) ( ) Gastos Ayuda Mutualista Gastos por Defunción TOTAL GASTOS RESULTADO PROYECTADO ( )

6 PROYECCIÓN EDUCACIÓN PERMANENTE
INGRESOS Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 Variación Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres Total de Ingresos generados Capacitación Aporte del 5% CTS TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central Refrigerios y materiales Sede Central 60.000 Talleres (Expositores) Filiales 610450 Refrigerios y materiales Filiales 960.00 140000 Costos de Operación Centro de Capacitación - Total de Gastos (100%) RESULTADO PROYECTADO ( )

7 PROYECCIÓN REVISTA Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 INGRESOS
Variación Aportes Colegiados (¢100,00) Publicidad y Venta Total de Ingresos generados revista Aporte del 3% CTS TOTAL DE INGRESOS REVISTA GASTOS Emisión ( ) Distribución Total de Gastos ( ) RESULTADO PROYECTADO

8 PROYECCIÓN CONGRESO Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 INGRESOS
Variación Cuotas (Sin Proyección) - Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) Total de Ingresos generados Congreso Aporte del 3% CTS TOTAL DE INGRESOS CONGRESO GASTOS Mensajería (Sin Proyección) Impresiones (Sin Proyección) Total de Gastos RESULTADO PROYECTADO

9 PROYECCIÓN FILIALES Papelería y Útiles 537.348 876.000 338.652
APORTES Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 Variación Papelería y Útiles Semana del Trabajador Social Fiesta Navidad Asociados Capacitación Viáticos Asambleas - Total Aportes:

10 DISTRIBUCIÓN FILIALES
Agremiados Activos Papelería Viáticos Capacitación Semana del T.S. Fiesta Navidad CHOROTEGA (¢ ) 150 40.000 BRUNCA (¢ ) 91 HUETAR NORTE (¢ ) 48 67.601 HUETAR ATLÁNTICA (¢ ) 101 OCCIDENTE (¢ ) 140 PACIFICO CENTRAL (¢ ) 92 Totales: 622 MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

11 RESULTADOS DE PROYECCIÓN
DESCRIPCIÓN Proyección 2009 – 2010 INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO

12 MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS
PROYECTO COMPRA DE PROPIEDAD PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN

13 Costos de Operación (Proyectados)
Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢ Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢ (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.). Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢ Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢ Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. Impuestos Municipales ¢ Seguros y Pólizas: Proyectado ¢ (Incendio y Robo). El total mensual de costos de operación es de ¢ El total anual de costos de operación es de ¢

14 Financiamiento de los Costos Operativos
Los costos operativos del proyecto se distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma: Dentro del rubro Gastos Administrativos se tiene previsto cubrir el 60% de los costos de operación para dicho periodo correspondientes a ¢ El restante 40% de los costos de operación los asumiría la Comisión de Educación Permanente dentro de su presupuesto asignado. El monto en colones para el período 2009 – 2010 sería de ¢ Se incluye el pago mensual de la cuota por el crédito bancario correspondiente a ¢