MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ASAMBLEA GENERAL Nº 125 PRESUPUESTO 2008 – 2009 PROYECCIÓN PRESUPUESTARÍA 2009 – 2010.

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1 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ASAMBLEA GENERAL Nº 125 PRESUPUESTO 2008 – 2009 PROYECCIÓN PRESUPUESTARÍA 2009 – 2010

2 INGRESOSPERIODO 2008 – 2009 Colegiaturas (Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140) 143.401.400 Servicios2.460.000 Revista2.796.400 Actividades Sociales 1.000.000 Capacitación1.800.000 Fondo Mutualidad 9.678.000 Otros Ingresos 2.401.000 Ingresos Totales 163.536.840

3 GASTOSPERIODO 2008 – 2009 Administrativos85.626.751 Costo Servicios 0 Revista6.800.000 Actividades Sociales 8.000.000 Capacitación7.500.000 Filiales3.891.257 Fondo Mutualidad 7.100.000 Gastos Financieros 446.500 446.500 Renovación de Activos ($40.000.00 Compra-venta) 27.700.000 GASTOS TOTALES 147.064.508 RESULTADO BRUTO 16.472.332 16.472.332 Depreciación 4.320.000 4.320.000 RESULTADO NETO 12.152.332 12.152.332

4 Período 2008 -2009 El dinero para la opción de compra se tomará del total de inversiones con que cuenta el colegio correspondientes a ¢77.032.957.23. El dinero para la opción de compra se tomará del total de inversiones con que cuenta el colegio correspondientes a ¢77.032.957.23. Continuarían en inversiones a plazo ¢54.272.957.26. Continuarían en inversiones a plazo ¢54.272.957.26. El Colegio a la fecha mantiene en cuentas bancarias un saldo de ¢33.442.606.94. El Colegio a la fecha mantiene en cuentas bancarias un saldo de ¢33.442.606.94.

5 INGRESOSProyección 2009 – 2010 Colegiaturas (Licenciado ¢7780 y Bachiller ¢6850) 190.098.000 Servicios2.904.000 Revista3.308.000 Actividades Sociales 900.000 Capacitación2.400.000 Fondo Mutualidad 5.388.000 Otros Ingresos 2.091.000 Ingresos Totales 207.089.000

6 GASTOSProyección 2009 – 2010 Administrativos (Incluye 60% Gastos de Operación Proyecto) 112.552.345 Revista5.000.000 Actividades Sociales 10.000.000 Capacitación (Incluye 40% Gastos de Operación Proyecto) 9.360.000 Filiales5.294.592 Fondo Mutualidad 9.800.000 Mensualidad Compra Propiedad 46.879.173 Gastos Financieros 1.038.000 1.038.000 Renovación de Activos 900.000 GASTOS TOTALES 200.824.110 RESULTADO BRUTO 6.264.890 6.264.890 Depreciación 4.680.000 4.680.000 RESULTADO NETO 1.584.890 1.584.890

7 Detalle Presupuesto Comisión Educación Permanente INGRESOSProyección 2009 – 2010 Cuotas por Inscripción Cursos/Talleres 2.400.000 Aporte del 5% CTS 10.354.450 TOTAL DE INGRESOS CAPACITACIÓN 12.754.450 GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central 4.200.000 Refrigerios y materiales Sede Central 1.800.000 Honorarios Profesionales Filiales 2.160.00 Refrigerios y materiales Filiales 1.200.000 Costos de Operación Centro de Capacitación 2.977.190 TOTAL DE GASTOS 12.337.190 RESULTADO PROYECTADO 417.260 417.260

8 Financiamiento de los Costos Operativos Los costos operativos del proyecto se distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma: Los costos operativos del proyecto se distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma: 1. Dentro del rubro Gastos Administrativos se tiene previsto cubrir el 60% de los costos de operación para dicho periodo correspondientes a ¢4.465.785.60 2. El restante 40% de los costos de operación los asumiría la Comisión de Educación Permanente dentro de su presupuesto asignado. El monto en colones para el período 2009 – 2010 sería de ¢2.977.190.40.

9 Costos de Operación (Proyectados) Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢12.000.00. Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢12.000.00. Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢377.248.00 (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.). Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢377.248.00 (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.). Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢16.000.00. Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢16.000.00. Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢120.000.00. Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢120.000.00. Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. Impuestos Municipales ¢35.000.00. Impuestos Municipales ¢35.000.00. Seguros y Pólizas: Proyectado ¢60.000.00 (Incendio y Robo). Seguros y Pólizas: Proyectado ¢60.000.00 (Incendio y Robo). El total mensual de costos de operación es de ¢620.248.00. El total mensual de costos de operación es de ¢620.248.00. El total anual de costos de operación es de ¢7. 442. 976.00 El total anual de costos de operación es de ¢7. 442. 976.00

10 Ventajas de la inversión

11 La auditoria externa más reciente, recomendó invertir el dinero que se tiene en cuentas corrientes del Colegio. Por lo anterior se han realizado múltiples inversiones a plazo. La auditoria externa más reciente, recomendó invertir el dinero que se tiene en cuentas corrientes del Colegio. Por lo anterior se han realizado múltiples inversiones a plazo. El Banco Nacional paga 1.60% de interés por 10 000 0000 en cuenta corriente. El Banco Nacional paga 1.60% de interés por 10 000 0000 en cuenta corriente.

12 Las inversiones a la vista con un plazo de 90 días, reciben de interés 6.80%. Las inversiones a plazo fijo cuenta con interés de 7.07%. Las inversiones a la vista con un plazo de 90 días, reciben de interés 6.80%. Las inversiones a plazo fijo cuenta con interés de 7.07%. Las colocaciones en la Bolsa de Valores constituyen mayor y el valor de las participaciones ha bajado considerablemente. Las colocaciones en la Bolsa de Valores constituyen mayor y el valor de las participaciones ha bajado considerablemente. La inflación es de 14%, no se recupera el valor de dinero sino que se pierde. La inflación es de 14%, no se recupera el valor de dinero sino que se pierde.

13 PROPIEDADDIMENSIONES DEL TERRENO M2 VALOR DE MERCADO En Dólares Americanos $ VALOR DE MERCADO En Colones ¢ VALOR POR METRO CUADRADO $ COMPARATIV O DE PRECIO POR METRO CUADRADO PRECIO DE VENTA COMPARATIVO PROYECTO DE COMPRA889$470.000.00¢266.020.000.00$528.68 $470.000.00 ED-1 BARRIO ESCALANTE330$315.000.00¢178.290.000.00$954.55$425.86$848.590.91 CD-1 SP BARRIO ESCALANTE606$360.000.00¢203.760.000.00$594.06$65.38$528.118.81 EDIF 1001 BARRIO ESCALANTE198$275.000.00¢155.650.000.00$1.388.89$860.20$1.234.722.22 REF 215855 BARRIO ESCALANTE300$420.000.00¢237.720.000.00$1.400.00$871.32$1.244.600.00 415 CASA BARRIO ESCALANTE450$300.000.00¢169.800.000.00$666.67$137.98$592.666.67 Nota: Se puede apreciar que la extensión de la propiedad es la más grande de las que se pudieron localizar en venta en la zona. El valor del metro cuadrado de la propiedad en proyecto de compra es el más accesible de todos, el valor promedio por metro cuadrado es de $922.14

14 El Banco Nacional realizó un peritaje a la propiedad el cual arroja los siguientes resultados: Factores valorizantes: Facilidades de comunicación y acceso a servicios. Sector urbano consolidado de alta plusvalía. Lote de amplias dimisiones y forma rectangular. Valor del Terreno ¢250.515.185.00 Valor de la Construcción ¢65.186.325.00 VALOR TOTAL: ¢315.701.510.00 $ 560.748.69 Observaciones: Se considera una garantía bancaria de buena deseabilidad

15 Condiciones del Financiamiento Monto del Crédito: Máximo el 80% sobre el valor de la propiedad según el avalúo. Monto del Crédito: Máximo el 80% sobre el valor de la propiedad según el avalúo. Tasa de Interés: TBP + 4pts, con un techo de 16.5%, en caso de un incremento de la tasa básica el interés nunca superará el 16.5%. Tasa de Interés: TBP + 4pts, con un techo de 16.5%, en caso de un incremento de la tasa básica el interés nunca superará el 16.5%. Plazo 15 años. Plazo 15 años. Comisión: 2% una sola vez al formalizar el crédito. Comisión: 2% una sola vez al formalizar el crédito. Garantía: Hipotecaria en primer grado sobre el inmueble que se adquirirá. Garantía: Hipotecaria en primer grado sobre el inmueble que se adquirirá. Trámites Legales: El Banco suministra el abogado, por lo tanto no se asume ese gasto por honorarios. Trámites Legales: El Banco suministra el abogado, por lo tanto no se asume ese gasto por honorarios.

16 En el año 1988 la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales inauguró la sede de Barrio Escalante con una inversión de ¢16.000.000.00 Actualmente según un peritaje de la Municipalidad de San José, la Sede del Colegio tiene un valor de ¢108.644.858.00, sabemos que este valor no es el valor de mercado así que la inversión inicial ha sido muy beneficiosa en términos económicos.

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