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Deudores SAP Best Practices Baseline Package (España)

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Presentación del tema: "Deudores SAP Best Practices Baseline Package (España)"— Transcripción de la presentación:

1 Deudores SAP Best Practices Baseline Package (España)

2 Resumen del escenario: 1
Objetivo y ventajas: Objetivo En este escenario se trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Ventajas Deudores también es una parte integral de la gestión de ventas. Las contabilizaciones efectuadas en Deudores también se registran directamente en el libro mayor. El programa de pagos puede efectuar automáticamente los débitos bancarios y los anticipos. Flujos de proceso clave cubiertos Contabilización de solicitudes de anticipo Contabilización manual de anticipos Contabilización de facturas de deudor Contabilización de abonos con referencia a factura Contabilización de pagos utilizando el programa de pagos Contabilización de pagos manuales Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor Tratamiento de extractos de cuenta manuales Tratamiento posterior de extractos de cuenta Reclamación Cálculo de intereses de saldo de cuenta Contabilizaciones en cuentas CpD Fijación de un límite de crédito Gestión de informes de control de créditos

3 Resumen del escenario: 2
Aplicaciones de SAP necesarias: Obligatorias SAP ECC 6.0 EhP3 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso Contable de deudores 1 Contable de deudores 2 Gestor de deudores BP: contable bancario

4 Resumen del escenario: 3
Descripción detallada del proceso Deudores Al contabilizar datos en Deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos.

5 Diagrama del flujo de procesos
Deudores Evento Registros maestros Anticipo Entrada de documentos Compensación Reclamación Informes Deudores Decisión del proceso Decisión del proceso Decisión del proceso Decisión del proceso Reclamación Visualización de documentos contables de deudor Visualización y modificación de partidas individuales de deudor Contabilización de facturas de deudor Contabilización de solicitudes de anticipos Compensación automática Creación de registros maestros de deudor Visualización de saldos de deudor Contabilizaciónes en cuentas CpD Compensación manual Inicio del programa de cálculo de intereses Creación de cuentas CpD Contabilización manual de anticipos Contabilización de abonos con referencia a la factura Tratamiento de extractos de cuenta manuales Fijación de un límite de crédito Decisión del proceso Tratamiento posterior de extractos de cuenta Gestión de informes de control de créditos Contabilización de pagos mediante el programa de pagos Contabilización de pagos mediante el pago manual

6 Leyenda Símbolo Descripción Comentarios de utilización Símbolo
Banda: identifica un rol de usuario, como interventor o representante de ventas. Esta banda también puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): línea que indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del losange. No suele corresponder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Símbolo Descripción Comentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama: lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. Conexión de diagrama <Función> Impresión/ Documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Planificación de presupuesto Actividad empresarial/ Evento Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/ Datos existentes Referencia de subproceso Decisión de aprobado/no aprobado del sistema Decisión del proceso

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