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INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS IÑAKI VARELA LEGARRETA Madrid, 11 de Mayo de 2000.

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1 INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS IÑAKI VARELA LEGARRETA Madrid, 11 de Mayo de 2000

2 Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas INDICE 1. NORBOLSA HOY Características Principales Datos de su actividad 2. ARQUITECTURA DE SISTEMAS Hardware Software 3. SISTEMA NORLINE Routing de órdenes Información Bursátil Liquidación y Depositaría Análisis 4. NORBOLSA EN INTERNET Estrategia Arquitectura Servicios

3 NORBOLSA HOY. Características Principales Sociedad de Valores de las Cajas de Ahorros vascas (BBK, Kutxa, Vital). Actividades en el ámbito de los servicios de inversión: intermediación bursátil, gestión discrecional, análisis, negocio corporativo. Mayoritariamente, clientela institucional: Cajas de Ahorros, Bancos medianos, Cooperativas de Crédito, Fondos. Minoritaria clientela particular. Significativa capacidad de distribución en su ámbito de actuación (OPV/OPS y Gobierno Vasco). Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

4 Ranking de contratación Nacional= 7º/57 sobre total, 32º/57 en SIBE. Ranking de contratación B. Bilbao= 2º/10 (34%). Resultados económicos muy satisfactorios en el grupo de las firmas de Bolsa más rentables. (15º/57 en ranking de beneficios y de resultados sobre recursos propios). Calidad de servicio como estrategia diferenciadora frente a la competencia. (ISO EFQM). Equipo humano de 30 personas: joven, altamente especializado (4-5 en el departamento de informática). Apuesta permanente por la innovación tecnológica: sistema NORLINE. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas NORBOLSA HOY. Características Principales

5 NORBOLSA HOY. Datos principales de su actividad Beneficios antes I.S. (en millones de pesetas) Fondos propios (en millones de pesetas) Volumen de intermediación (en millones de pesetas) Volúmenes de intermediación mercado continuo (en millones de pesetas) Volumen de valores en depósito (en millones de pesetas) Volumen de mandatos de gestión (en millones de pesetas) Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

6 Nº de clientes directos: clientes Nº de clientes institucionales: 23 instituciones Nº de clientes institucionales con red de oficinas: 12 instituciones Nº de oficinas de clientes institucionales: oficinas Nº de terminales de clientes institucionales: terminales Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas NORBOLSA HOY. Datos principales de su actividad

7 Nº de órdenes totales de NORBOLSA: –Año 1999: órdenes. Media mes: órdenes –Año 2000 Enero = Febrero = Marzo = Media operación retail: euros Mensajes MQ Series (órdenes + consultas): /semana Nº de páginas visitadas en la Web: páginas/mes Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas NORBOLSA HOY. Datos principales de su actividad

8 ARQUITECTURA SISTEMA CENTRAL Hosts Entidades Clientes Terminales Entidades Líneas de comunicaciones P.a.p. Iberpac RDSI Frame Relay X-25 TCP/IP AS/400 TOKEN Terminales Norbolsa DMZ Servidor NT Correo - DNS Servidor Web Intranet Firewall RDSI Frame Relay Servidor NT Ofimática Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas Hosts Mercados y Difusores Información

9 HARDWARE - ¿Por qué IBM-AS/400? Escalable. Manejable: Pocas exigencias de explotación. Gestión avanzada de comunicaciones. Extendido en el mercado. Línea de continuidad. Soporte técnico adecuado. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

10 SISTEMAS DE BACK-UP FASES: Mirroring de discos. Plan de contingencia - Centro de Backup de IBM. Sistema propio de alta disponibilidad (AS/400 redundante + MIMIX). Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

11 SOFTWARE Lenguaje de programación: COBOL. Base de Datos: DB2/400. Gestor de Mensajería: MQSeries. Sistema NORLINE. Desarrollo Propio. Poca subcontratación. –Conocimiento profundo del sistema. –Respuesta rápida ante cambios o nuevos desarrollos. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

12 SISTEMA DE MENSAJERÍA - ¿Por qué MQSeries? Gestor de Colas de Mensajes que hemos utilizado para la Interconexión de los Sistemas en Tiempo Real para la Gestión de las Ordenes y la Información de Mercado. Middleware que permite independizar el desarrollo de la gestión de las comunicaciones. Multiplataforma. Multiprotocolo. Optimos tiempos de respuesta. Seguridad en la comunicación. Posibilidad de encriptación. Escasa complejidad en implantación y desarrollo. Producto testado. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

13 Software formado por una estructura de módulos interconectados que proporciona una solución global a la operativa de los mercados capitales. Módulos:- Routing de Órdenes. - Información Bursátil. - Liquidación y depositaría. - Análisis. SISTEMA NORLINE Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

14 Productos:- Renta Variable Nacional. - Renta Variable Internacional. - Renta Fija. - Derivados. - Activos Financieros. Sistema Multientidad. Ofrece servicios a entidades con diferentes características, con tratamiento diferenciado por cliente, y con perfiles de usuarios diversos. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas SISTEMA NORLINE

15 CANALES Banca Telefónica Banca Electrónica Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas Teléfono / Fax Terminales Servicios Centrales Clubs de Bolsa Red de Sucursales

16 DEPARTAMENTO DE VALORES BOLSA ESPAÑOLA CLUB DE BOLSA BANCA TELEFÓNICA BANCA ELECTRÓNICA RED DE SUCURSALES S.I. on-line MQ MERCADOS INTERNACIONALES ROUTING GESTIÓN INFORMACIÓN BURSÁTIL ANÁLISIS LIQUIDACIÓN EVOLUCION SISTEMA NORLINE

17 Soporte para la tramitación de órdenes y recepción de las ejecuciones en tiempo real. Todos los productos: Renta Variable, Renta Fija y Derivados. Todos los mercados: Nacionales e Internacionales. Todos los canales: Teléfono, Fax, Terminal, Transferencia de ficheros, Mensajería MQSeries, Internet. ROUTING DE ÓRDENES Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

18 Conexión directa con el mercado para valores nacionales, y a través de broker electrónico para valores internacionales. Distribución Automática de órdenes al contratador especializado. Balanceo de carga inteligente. Agrupación de órdenes similares a nivel de contratación. Seguimiento on-line de la situación de las órdenes por el contratador, la entidad y el cliente. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas ROUTING DE ÓRDENES

19 SISTEMA DE CONTRATACIÓN BOLSAS INTERNACIONALES Teléfono / Fax Terminal Mensajería MQSeries Transferencia Ficheros Internet INSTITUCIOONESINSTITUCIOONES CLIENTESCLIENTES MQ-Series BOLSA BILBAO SIBE BROKER ELECTRÓNICO Ordenes Ejecuciones BANCA ELECTRÓNICA Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas ROUTING

20 INFORMACIÓN BURSÁTIL A) CONSULTAS DIARIAS 1.- MERCADOS DOMÉSTICOS ON - LINE – SIBE – Electrónico de Renta Fija – Derivados Renta Variable – Indices: Ibex, Sectoriales, Norbolsa, Madrid, Bilbao AL CIERRE – Parquets Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

21 INFORMACIÓN – Situación: Precio último, variación, volumen, máximo, mínimo. – Mejores posiciones de compra y venta. – Negociaciones. – Estadísticas. ­ Mayores alzas y bajas. ­ Contratación por valor y sociedad. – Consultas por mercado, sector, valor o agrupación. – Alarmas. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas INFORMACIÓN BURSÁTIL

22 2.- MERCADOS INTERNACIONALES ON - LINE – Indices. 50 Bolsas. CON DELAY –Valores. 15 Mercados valores. INFORMACIÓN –Situación: Precio último, variación, volumen, máximo, mínimo. –Estadísticas por mercado. –Consultas por mercado, sector, valor o agrupación. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas INFORMACIÓN BURSÁTIL

23 B) CONSULTAS HISTÓRICAS Acceso a bases de datos históricas de toda la información anterior, pudiendo seleccionar por diferentes criterios: mercado, valor, agrupación, producto, sector, rango de fechas. Posibilidad de obtener valores diarios o medios. Datos sobre pantalla, fichero o mensajes. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas INFORMACIÓN BURSÁTIL

24 LIQUIDACIÓN Y DEPOSITARÍA Procesos de Back-Office para el desarrollo de las siguientes funciones: Entidad Adherida al Sistema de Compensación y Liquidación Nacional y a los locales de Bolsa de Bilbao y Barcelona. Sociedad de Valores y Bolsa de Bolsa de Bilbao. Entidad Adherida al Servicio de Anotaciones en Cuenta en Deuda del Gobierno Vasco. Miembro de MEFF Renta Variable. Miembro del Mercado AIAF. Entidad Agente en Operaciones Financieras. Entidad Aseguradora/Colocadora en OPV/OPS. Entidad Depositaria. Gestora de Carteras. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

25 LIQUIDACIÓN Y DEPOSITARÍA A nivel de CLIENTE, consulta para cada producto de la siguiente información: Movimientos de un Valor. Movimientos de una Cartera. Situación y Valoración de la Cartera en tiempo real. Plusvalías/Minusvalías de un Valor. Plusvalías/Minusvalías de una Cartera. Rendimientos. Rentabilidades. Situación contable. A nivel de ENTIDAD: Situación de Depósitos. Liquidaciones. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

26 LIQUIDACIÓN Y DEPOSITARÍA Comunicaciones a Organismos Oficiales. Informes Internos y Estadísticas. Agenda Financiera. Registro y Consulta de las Operaciones Financieras. Interface con el Resto de Módulos: Routing. Incorporación automática de operaciones. Información Bursátil. Valoración en tiempo real de las Carteras. Agenda Financiera. Registro de la información de operaciones financieras para la gestión de depositaría. Contabilidad. Incorporación automática de asientos. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

27 ANÁLISIS Herramienta de Análisis, basada en los estados Financieros Oficiales de las Sociedades Emisoras, suministrados diariamente por la C.N.M.V., por vía telemática. El Módulo permite, sobre el terminal del sistema Norline, la realización de Análisis, tanto a nivel Fundamental, como Técnico-Chartista. Análisis Fundamental –De Carácter Cualitativo: Principales Accionistas. Sociedades Participadas. Facturación por Actividad y Mercado. Emisiones. Hechos Relevantes. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

28 ANÁLISIS –De carácter Económico-Financiero: Balances y Cuenta de Resultados Trimestrales. Comentarios de la Sociedad anexos a estados contables. Informes de Auditoría. Evolución de los Negocios. Hechos significativos. Reparto de Dividendos. –Permite la elaboración y consulta de Ratios Económico- Bursátiles y su comparación entre diversas Sociedades. –Definición de Ratios e Informes por el usuario. –Traducción en tiempo real de los datos a las principales divisas. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

29 ANÁLISIS Análisis Técnico: –Representación Gráfica de Precios, Volumen, Medias, Momentos, Osciladores, Regresiones, etc. –Permite trabajar con precios últimos o medios ponderados, escalas lineales o logarítmicas, y posibilidad de corrección de los datos con dividendos, ampliaciones y cambios de nominal. –Diseño propio de formatos por parte del usuario. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

30 ESTRATEGIA EN INTERNET NORBOLSA ha sido pionera en España en el campo de los brokers on line, lanzando en Junio de 1997 su servicio de información bursátil Bolsaweb, y en Febrero de 1999 el servicio global NORLINE en Internet. NORBOLSA ha desarrollado los mismos módulos del Sistema Norline para su incorporación de forma personalizada en los sistemas de Banca Electrónica de las Entidades. (Business to Business). Acuerdo de colaboración con CECA para la implantación de nuestros servicios en Caja Directa (servicio de Banca Electrónica de las Cajas de Ahorros). Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

31 ESTRATEGIA EN INTERNET Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas Objetivo: Captar órdenes de los clientes a través de las Entidades, no atacando directamente al cliente final. Clientes Particulares: Ofrecerles el Servicio Internet sin una política agresiva de captación. (No Business to Consumer). Presencia en portales: Norline es el servicio especializado de Bolsa en el portal Canal 21.

32 INTERNET Balanceadores carga AS/400 NORLINE ARQUITECTURA SISTEMA INTERNET Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas Servidores WEB Servidores de aplicaciones y base de datos S U N Norline Norbolsaweb Análisis Norbolsages RDSI Frame Relay

33 SISTEMA HARDWARE/SOFTWARE Servidores SUN Lenguajes de Programación: JAVA y C++ Base de Datos: ORACLE Servidor WEB: Nestcape Enterprise Server Servidor de Aplicaciones: NAS Seguridad: SSL-128 Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

34 PROVEEDOR DE SERVICIO EUSKALTEL: Socio Tecnológico y Proveedor de acceso y alojamiento de los servidores. Servicio de Acceso. Servicio de Housing. Servicio de Hosting. Servicio de Desarrollo (CIDAT). Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

35 SERVICIOS EN INTERNET Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

36 Routing de órdenes en tiempo real de compra/venta de acciones y seguimiento on line de la cartera real del cliente. Mercados Nacionales e Internacionales. Relación de órdenes introducidas y su situación (ejecutada, pendiente de ejecutar, anulada,...). Cartera real y valoración en tiempo real. Operaciones realizadas entre fechas. Evolución y saldo de la cuenta de efectivo. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

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43 Información de Mercados de renta variable. Precios Mercado Continuo. Precios Bolsas Internacionales. Futuros s/ Ibex 35. Indices Nacionales e Internacionales. Agenda Financiera (dividendos, ampliaciones de capital,...). Ratios bursátiles. Datos económicos (beneficios e ingresos de empresas). Charts: intra-day, histórico. Noticias económicas, financieras y de empresas en tiempo real. Boletín de análisis diario. Boletín de prensa diario. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

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58 Mantenimiento por el usuario de una o varias carteras de acciones para realizar simulaciones y seguimiento de las mismas. Una o varias carteras por usuario. Valores Nacionales y/o extranjeros. Situación y valoración de las carteras Resultados acumulados de la gestión. Plusvalías/Minusvalías latentes por valor y total cartera. Dividendos cobrados realizados por valor y total cartera. Rentabilidad cartera. Detalle de operaciones realizadas. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

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64 Intranet de soporte documental de las diferentes publicaciones del Departamento de Análisis de NORBOLSA. Boletín diario de análisis: análisis diario de la evolución y datos relevantes de los principales mercados financieros. Datos clave del día. Boletín diario de noticias: resumen diario de las principales noticias de prensa económica. Nota de coyuntura: análisis y opinión semanal de la evolución de las principales bolsas. Calendario semanal. Informes de análisis de empresas y sectoriales. Informe de estrategia de inversión. Intermedición Bursátil: Soluciones Tecnológicas Integradas

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