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1 Tekhne Sección 6 Ordenes de Pago Curso Básico de C.I.O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago.

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1 1 Tekhne Sección 6 Ordenes de Pago Curso Básico de C.I.O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago

2 2 Tekhne Ordenes de Pago Conceptos Básicos Cuando creamos una Orden de Pago en C.I.O. le estamos dando trámite para pago a uno o más documentos causados por transacciones con un Proveedor, Subcontratista u otro tipo de Tercero. Los documentos que se van a incluir en un Orden de Pago deben haber sido ingresados previamente al C.I.O. usando la opción Registro de Documentos. Curso Básico de C.I.O. Milenio Más... En una Orden de Pago es posible obtener una liquidación personalizada agregando, modificando o eliminando conceptos de Retención, Impuestos y/o Descuentos aplicables según el tipo de transacción y el Tercero con el que se realiza. Con las Ordenes de Pago es posible obtener reportes detallados para establecer el flujo de caja del proyecto y establecer la programación de pagos en un periodo determinado. Sección 6 - Ordenes de Pago

3 3 Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 1 Curso Básico de C.I.O. Milenio Primero seleccionamos la opción Control en el menú principal y luego el menú Pagos. C.I.O. presenta dos opciones para ingresar y que a la vez sirven para filtrar la información. Antes de empezar a crear o editar Ordenes de Pago es importante conocer las diferencias entre dichas opciones: Más... A continuación, se presentará una lista de los proyectos existentes. Seleccione el proyecto en el cual debe quedar la Orden de Pago que desea registrar o editar. Más Proyecto: Esta opción permite el manejo de Ordenes de Pago a nivel de proyecto y en ellos especificar si afectan a todo el proyecto o a un presupuesto específico. Sección 6 - Ordenes de Pago

4 4 Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 2 Curso Básico de C.I.O. Milenio Si entramos por la opción Presupuesto se presenta una lista detallada de los proyectos y los presupuestos creados en ellos. Podemos seleccionar un presupuesto con doble-clic en el listado, o seleccionándolo para luego oprimir el botón Ok. Más Presupuesto: Esta opción se debe usar cuando requiera especificar que la Orden de Pago es relacionada con un presupuesto determinado. Igualmente cuando se desea revisar información de un presupuesto en particular. Sección 6 - Ordenes de Pago

5 5 Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 3 Curso Básico de C.I.O. Milenio Las opciones relacionadas con este menú aparecen en forma de lista y activan los campos pertinentes según el proceso a realizar. Proyecto y Presupuesto al que pertenece la Orden de Pago. Disponible sólo si selecciona la opción Lista de Documentos Tiene tres valores: Todos: Muestra todos los registros. Pendientes: Ordenes de pago sin autorización de cheque y Autorizados: Ordenes de Pago ya autorizadas para girar cheque. Rango de fechas: Activo sólo si escoge la opción Lista de Documentos. Código: Disponible únicamente para realizar consultas por el número de registro. En la pantalla de acceso a Ordenes de Pago se pueden seleccionar tanto las opciones de edición de los datos como opciones para consulta de los mismos. Sección 6 - Ordenes de Pago Más...

6 6 Tekhne Acceso a Ordenes de Pago 4 Curso Básico de C.I.O. Milenio Esta opción nos permite tener una visión más completa de los datos ingresados en el sistema y utilizar las funciones principales de edición y desplazamiento dentro de los registros. Es posible acceder a las Ordenes de Pago utilizando la opción Lista de Documentos. C.I.O. muestra un listado de las órdenes de pago que existen de acuerdo a los parámetros de la consulta. Sección 6 - Ordenes de Pago

7 7 Tekhne Curso Básico de C.I.O. Milenio Estructura de Información 1 Información Básica Número consecutivo del abono realizado. Area de Detalle de los Documentos que se incluyen para pago y los conceptos de liquidación aplicados. Número de documento (definido por el usuario). Número consecutivo de la orden. Datos adicionales del documento que se está pagando. Datos del subcontratista o proveedor. Datos del cheque con que se va a pagar. Valor final del cheque a girar. Sección 6 - Ordenes de Pago Fecha programada para pago.

8 8 Tekhne Estructura de Información 2 Documentos Incluidos Curso Básico de C.I.O. Milenio Número del documento Número del Registro de Documentos con el que se ingresó el documento a pagar. Descripción del documento. Valor Total por el que se debe girar el cheque. Sección 6 - Ordenes de Pago En la parte inferior de la pantalla principal encontramos la ficha con los datos de los documentos incluidos en la Orden de Pago. Botones para agregar o eliminar documentos de la Orden de Pago. Tipo de Documento Fechas de Vigencia del documento Más...

9 9 Tekhne Estructura de Información 3 Liquidación Curso Básico de C.I.O. Milenio Concepto de Liquidación Valor liquidado según el porcentaje que se aplicó y Débito o Crédito según la naturaleza del concepto. Valor base sobre el que se liquida el concepto (según aplique). Sección 6 - Ordenes de Pago Para ver el detalle de la liquidación seleccionamos la ficha Liquidación. En esta ficha es posible agregar o eliminar conceptos según apliquen a la transacción que se realiza. Botones para agregar, modificar o eliminar conceptos de liquidación Porcentaje aplicado Más...

10 10 Tekhne Barras de Herramientas Curso Básico de C.I.O. Milenio Existen dos Barras de Herramientas según la ventana en la que estemos (Lista de Documentos o ficha de la Orden de Pago). Muchas de las opciones son estándares, y en cualquier caso se puede parar el cursor por un momento sobre un botón y C.I.O. muestra la función del botón. Cerrar la ventana Edición Ayuda Confirmar o descartar modificaciones Manejador de Reportes Sección 6 - Ordenes de Pago Ver ficha detallada de la Orden de Pago Actualizar listadoMovimiento Orden o Filtro En Lista de Documentos En ficha de la Orden de Pago Más...

11 11 Tekhne Creando una Orden de Pago 1 Curso Básico de C.I.O. Milenio Para crear un nuevo registro, tenemos dos opciones según la parte del programa en la que estemos. Primero, si estamos en la ficha de Ordenes de Pago, la edición de datos se inicia con el botón Crear. Crear Más... Sección 6 - Ordenes de Pago Si por el contrario, estamos ubicados fuera de la ficha de Ordenes de Pago, es decir en la pantalla inicial, seleccionamos entonces la opción Crear Orden de Pago.

12 12 Tekhne Creando una Orden de Pago 2 Curso Básico de C.I.O. Milenio C.I.O. entra en el modo Creando y presenta al usuario una ficha en blanco. Es obligatorio ingresar los datos de No. Orden, Código del Tercero e incluir por lo menos un documento para pagar. Se activan dos nuevas opciones en la barra de herramientas, Confirmar la creación del nuevo registro, o Descartar el trabajo. Sección 6 - Ordenes de Pago Más...

13 13 Tekhne Creando una Orden de Pago 3 Curso Básico de C.I.O. Milenio El número de la Orden de Pago es un número único para identificarlo en la base de datos - C.I.O. no permite números repetidos. Para encontrar un número sin utilizar se puede acudir al sistema de ayuda sensible al contexto. Colocar el cursor en el campo No. Orden y el botón de ayuda se activa automáticamente. Oprima el botón de ayuda y aparece la ventana de búsqueda de códigos. Esta ventana viene con un rango predefinido de números para buscar - en este caso de 1 hasta El usuario puede modificar el rango dentro del cual desea realizar la búsqueda del código. Mejor, sencillamente oprima el botón Próximo y C.I.O. muestra el siguiente código libre. Ahora oprima OK y este código pasa al campo en la ficha del registro. Alternativamente el botón Buscar muestra todos los códigos libres y el usuario puede escoger cualquiera. Más... Sección 6 - Ordenes de Pago

14 14 Tekhne Creando una Orden de Pago 4 Curso Básico de C.I.O. Milenio Existe ayuda adicional disponible para la mayoría de campos en la ficha de la Orden de Pago. Vamos a revisar cada una de ellas. En los campos de Fecha (Fecha de la Orden de Pago) y Fecha Programada se puede visualizar un calendario con la fecha de trabajo ya marcada. Ir al mes anterior o al siguiente. Busca en el calendario la fecha del día. Seleccione la fecha marcada y ese dato será insertado en el campo de fecha desde donde se activó el calendario. Fecha seleccionada Para el campo Tercero C.I.O. muestra la base de datos de Terceros. Sección 6 - Ordenes de Pago Más...

15 15 Tekhne Creando una Orden de Pago 5 Incluir Documentos Curso Básico de C.I.O. Milenio Seleccione el botón Agregar para incluir en la Orden de Pago un documento previamente registrado en C.I.O. C.I.O presenta la lista de los documentos que están pendientes de trámite para pago. Seleccione en la lista de registros aquel que desea incluir para pago y presione el botón OK. C.I.O. agregará el registro marcado y aplicará una liquidación básica con retenciones y descuentos según el tipo de transacción. Sección 6 - Ordenes de Pago Proyecto y Presupuesto que se están trabajando. Más...

16 16 Tekhne Creando una Orden de Pago 6 Ajustar Liquidación Curso Básico de C.I.O. Milenio Seleccione el botón Agregar para incluir en la Orden de Pago un concepto que no haya sido tenido en cuenta y afecte la liquidación del pago. El concepto pertenece a la lista creada por el usuario. El concepto es exclusivo para esta Orden de Pago. Sección 6 - Ordenes de Pago Discriminar el IVA liquidado Parámetros para la liquidación de una retención personalizada Lista de retenciones creadas por el usuario. Porcentaje a aplicar si se quiere agregar un descuento financiero. Aplicar un descuento financiero Aplicar un descuento para amortización del anticipo o una nota de crédito. Aplicar descuento por un préstamo u otro concepto

17 17 Tekhne Creando una Orden de Pago 7 Ajustar Liquidación Curso Básico de C.I.O. Milenio C.I.O. Maneja tres conceptos básicos de liquidación el Valor Bruto, IVA (si aplica) y la Cuenta por pagar. Aparte de éstos, los otros conceptos se pueden modificar o borrar para obtener la liquidación correcta del pago. Por esta razón los botones Modificar y Borrar no están disponibles a todo momento. Sección 6 - Ordenes de Pago Más.. En este momento los datos básicos de la Orden de Pago están completos, pero nada de nuestro trabajo ha sido grabado en la base de datos. Para esto hay que oprimir el botón Confirmar. La información queda grabada y la ventana de Ordenes de Pago vuelve al modo Consultando, y los demás botones de la barra de herramientas se activan nuevamente. Si por el contrario no quiere grabar la información, Descartar abandona el trabajo, volviendo el sistema otra vez al modo Consultando. ConfirmarDescartar Más...

18 18 Tekhne Modificando una Orden de Pago Curso Básico de C.I.O. Milenio Para cambiar alguna información de una Orden de Pago, primero seleccione Consultar un Registro por número y luego oprima el botón Modificar. C.I.O. entra en el modo Modificando. Ahora se puede cambiar cualquier información de los campos activados en la pantalla, terminando el proceso con el botón Confirmar para grabar los cambios o Descartar para abandonar el trabajo. Los únicos datos que no se pueden cambiar son No. Orden, Tercero y No. Abono. Más... Sección 6 - Ordenes de Pago

19 19 Tekhne Borrando una Orden de Pago Curso Básico de C.I.O. Milenio Para eliminar los datos de una Orden de Pago, primero seleccione Consultar una Orden por número y luego oprima el botón Borrar, y C.I.O. entra en el modo Borrando. Aparece una ventana preguntando si realmente quiere borrar la información. No hay opción de Deshacer o Undo o similar después de confirmar con esta ventana. Después de confirmar aquí, C.I.O. borra cualquier referencia a esta Orden de Pago. Más... Sección 6 - Ordenes de Pago

20 20 Tekhne Creación Automática de Ordenes de Pago - 1 Hay una opción para facilitar la creación de ordenes de pago. En CIO, es posible cancelar varias facturas (Registros de Documento) con una sola orden de pago. Pero si la orden es para un solo documento, CIO puede copiar toda la información del Registro automáticamente a la orden de pago. Todas las ventanas mostrando Registros de Documentos tienen este botón. Al oprimirlo, CIO crea una orden de pago, llenando la mayoría de campos inmediatamente. Curso Básico de C.I.O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago

21 21 Tekhne Creación Automática de Ordenes de Pago - 2 Este ejemplo es típico… CIO ha llenado el Número de Orden con el siguiente número disponible, el tercero, fechas, descripción y el campo Documento. Adicionalmente los valores del registro señalado han sido puestos en la ficha de liquidación. Solo falta completar la liquidación del pago, y tal vez los datos del cheque si es el caso. Curso Básico de C.I.O. Milenio Sección 6 - Ordenes de Pago


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