Avance de obra Concesión 4G Cartagena- Barranquilla

Presentación del tema: "Avance de obra Concesión 4G Cartagena- Barranquilla"— Transcripción de la presentación:

1 Avance de obra Concesión 4G Cartagena- Barranquilla

2 INFORMACIÓN GENERAL UF Código de la Vía ORIGEN DESTINO LONGITUD (Km) 1 90 A 01 PR 0+000 PR 7+500 7,50 2 PR 1+905 5,60 3 PR 89,65 4 PR 11,98 5 PR de la vía 2516 PR de la vía 9006 17,00 6 PR de la vía 90A01 12,00 Glorieta las Flores 7,70 TOTAL 151,428 El proyecto se divide en 6 unidades funcionales. De esta manera se puede mostrar el avance físico y financiero de cada una de estas unidades funcionales por separado, adicional a la información general del proyecto. (Nota: La unidad funcional 3 se incorpora al proyecto el 01 de enero de 2020).

3 INFORMACIÓN GENERAL - PLAZOS
Contrato 004 del 10 de septiembre de 2014 Plazo de ejecución actual 48 meses de etapa de preconstrucción + etapa de construcción y entre 21 y 25 años de operación y mantenimiento Fecha de iniciación del contrato 04/11/2014 Fecha de terminación de etapa de preconstrucción 03/11/2015 Fecha de terminación de etapa de construcción 18/10/2018 Fecha de terminación de etapa de mantenimiento 03/11/2021 Componente Fecha inicio Fecha de finalización UF1 (PR0+000-PR7+500) 1/04/2016 17/09/2017 UF2 (PR1+905-PR7+500) 18/10/2018 UF4 (PR PR ) 1/02/2016 21/12/2017 UF5 (PR0+000-PR7+500) 3/11/2015 21/04/2018 UF6 (Galapa, Vía al mar- Las flores) Nota: La unidad funcional 3 se incorpora al proyecto el 01 de enero de 2020

4 AVANCE FÍSICO GENERAL DEL PROYECTO
CON BASE A LA REPROGRAMACIÓN ENVIADA POR EL CONCESIONARIO DE COMUNICACIÓN D-3020 Y RADICADO ANI EL NUEVO PLAN DE OBRAS SE AJUSTÓ CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES

5 AVANCE FÍSICO POR UNIDAD FUNCIONAL
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN PROYECTO 68,64% 72,42% 3,78% UF1 80,00% 80,07% 0,07% UF2 83,32% 88,44% 5,12% UF4 100,00% 99,98% -0,02% UF5 69,86% 77,61% 7,75% UF6 27,01% 29,72% 2,71%

6 AVANCE FÍSICO UF1 28/02/2018 08:25 AM 02/02/2018 9:38 AM
COLOCACIÓN ADOQUIN EN ESPACIO PÚBLICO K1+410

7 AVANCE FÍSICO CON BASE A LA REPROGRAMACIÓN ENVIADA POR EL CONCESIONARIO DE COMUNICACIÓN D-3020 Y RADICADO ANI EL NUEVO PLAN DE OBRAS SE AJUSTÓ CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES

8 HINCADO PILOTES APOYO 006 RETORNO BOQUILLA
AVANCE FÍSICO UF2 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL CANTIDAD EJECUTADA % AVANCE Prefabricación de Pilotes Un 774 100% Prefabricación de Vigas 384 383.00 99.74% Prefabricación de Cabezales 129 129,00 100,00% Montaje Vanos 113 87,72% 29/01/ :35 PM 28/02/ :15 AM HINCADO PILOTES APOYO 006 RETORNO BOQUILLA

9 AVANCE FÍSICO CON BASE A LA REPROGRAMACIÓN ENVIADA POR EL CONCESIONARIO DE COMUNICACIÓN D-3020 Y RADICADO ANI EL NUEVO PLAN DE OBRAS SE AJUSTÓ CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES

10 AVANCE FÍSICO UF4 31/01/ :36PM 14/02/ :06 AM 06/02/ :15 PM 28/02/ :29PM 07/02/ :25 PM VÍA EN ESTADO NORMAL

11 AVANCE FÍSICO CON BASE A LA REPROGRAMACIÓN ENVIADA POR EL CONCESIONARIO DE COMUNICACIÓN D-3020 Y RADICADO ANI EL NUEVO PLAN DE OBRAS SE AJUSTÓ CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES

12 AVANCE FÍSICO UF5 9/01/ :17 AM 28/02/ :20 PM 11/01/ :15 AM 13/02/ :20 AM 11:26 AM 22/02/2018 VACIADO CONCRETO NEW JERSEY

13 AVANCE FÍSICO CON BASE A LA REPROGRAMACIÓN ENVIADA POR EL CONCESIONARIO DE COMUNICACIÓN D-3020 Y RADICADO ANI EL NUEVO PLAN DE OBRAS SE AJUSTÓ CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES

14 MEJORAMIENTO DE CUERPO DE TERRAPLÉN
AVANCE FÍSICO UF6 28/02/ :11 AM 05/02/ :21 AM MEJORAMIENTO DE CUERPO DE TERRAPLÉN

15 AVANCE FÍSICO CON BASE A LA REPROGRAMACIÓN ENVIADA POR EL CONCESIONARIO DE COMUNICACIÓN D-3020 Y RADICADO ANI EL NUEVO PLAN DE OBRAS SE AJUSTÓ CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES

16 AVANCE FINANCIERO POR UNIDAD FUNCIONAL
EJECUTADO ACUMULADO %AVANCE Proyecto $654,057,224,736,36 82,06% UF1 $52,446,894,695,09 84,64% UF2 $418,059,789,540,01 95,36% UF4 $36,808,607,728,60 99,99% UF5 $108,122,355,725,27 78,36% UF6 $38,619,577,047,39 31,56%

17 AVANCE FINANCIERO GENERAL

18 RESUMEN ESTADO DE GESTIÓN PREDIAL
AVANCE GESTIÓN PREDIAL RESUMEN ESTADO DE GESTIÓN PREDIAL UF1 UF2 UF4 UF5 UF6 TOTAL CANTIDAD DE PREDIOS 120 7 116 98 181 522 ÁREA DISPONIBLE PARA TRABAJAR  94,8% 99,9% 98,7% 97,5% 63,7% 86,9%

19 AVANCE GESTIÓN PREDIAL

20 TEMAS CRÍTICOS TECNICO: Predial:
No ha iniciado la intervención entre el K30 al K33 K y K Sectores en donde se realiza prospección arqueológica, de los cuales es imposible avanzar la ejecución de actividades programadas por el Concesionario. El Concesionario continúa presentando ajustes a los diseños no objetados entre el K30 al K33 y del K al K Predial: -El Concesionario no cumplió con las metas del plan de adquisición predial. Los plazos establecidos en dicho plan no se cumplieron y al día de hoy se presenta un retraso significativo en la gestión que puede impactar el plan de obras al no contar con la disponibilidad predial, especialmente en la unidad funcional 6.  - La afectación del predio CCB-UF6-032-ID que cuenta con una declaratoria de Zona Franca puede generar una afectación a la adquisición predial. El predio se encuentra en el proceso administrativo para la expedición de la resolución de expropiación. Por ser un caso especial se espera que la ANI de prioridad en el proceso de expropiación. - Se ha superado el 100% de los recursos de la subcuenta predial, por tanto en el momento nos encontramos en el escenario que debe cubrir el concesionario entre el 100% y el 120%. De acuerdo, a los cálculos de proyección de la adquisición predial es alta la probabilidad de alcanzar el 200%. - De acuerdo al plan de obras la fecha de entrega de la Unidad Funcional 4 fue el 21 de noviembre de 2017, sin embargo a hoy el Concesionario no cuenta con el cierre predial requerido para la firma del acta de finalización de unidad funcional de conformidad al proceso de verificación establecido en el Contrato de Concesión.

21 AVANCE SUBCUENTAS PROYECTO
RENDIMIENTOS SALDOS INGRESOS DESEMBOLSOS Ítem  Nombre de la cuenta Nuevo Acumulado Total acumulado 1 PRINCIPAL [*] $ ,16 $0,00 2 PREDIOS $19,686,655,542,83 $53,182,293,385,94 $ 259,225,139,861,99 $ 204,927,921,128,81 3 COMPENSACIONES AMBIENTALES $9,336,409,419,49 $78,380,786,518,33 $ 79,249,038,233,92 $ 868,251,715,59 4 REDES $1,787,683,491,75 $662,476,699,39 $ 29,178,283,527,76 $ 28,483,896,806,46 5 BALANCE EN PESOS $ 1,409,464,093,98 $ 0,00 $ 368,241,644,950,65 6 CRÉDITOS Y EQUITY $ 723,940,854,92 $ 408,419,084,934,73 7 RESERVA EN PESOS $ 1,664,167,405,88 $ 11,122,205,542,79 $ 30,248,429,424,70, $ 19,126,223,881,91 8 SUBCUENTA IDC EN PESOS $ 2,401,396,079,56 $ 10,172,296,816,49 $ 51,171,186,625,38 $ 40,998,889,808,90 9 RESERVA O&M $ 1,317,547,119,75 $ 14,652,898,031,60 $ 15,435,062,261,74 $ 782,164,230,24 10 CAPEX $ 894,040,145,11 $ 32,113,822,611,36 $ 611,512,817,685,98 $ 579,398,995,074,62 11 PAGOS O&M $ 93,421,000,50 $ 2,0004,401,25 $ 57,796,620,579,44 $ 5

22 SUBTOTAL SALDOS SUBCUENTAS ANI EN COL$ TOTAL SALDOS SUBCUENTAS EN COL$
AVANCE SUBCUENTAS ANI RENDIMIENTOS SALDOS INGRESOS DESEMBOLSOS Ítem Nombre de la cuenta Nuevo Acumulado Total acumulado 1 APORTES ANI $566,039,078,11 $ 99,476,181,062,00 $ ,225,015,58 $ ,94 2 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-1 $ 137,244,662,05 $ 3,125,906,493,32 $0,00 3 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-2 4 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-3 5 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-4 $ 49,132,498,44 $ 222,406,941,09 $ 2.476,244,889,89 $ 1.2,253,837,948,80 6 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-5 7 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-6 8 RECAUDO DE PEAJE 9 INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN $3,284,070,800,21 $ 27,883,554,022,69 $ 51,319,439,158,50 $ 23,435,885,135,81 10 SOPORTE CONTRACTUAL $ 125,414,383,55 $1,466,933,808,30 $ 1.731,322,161,44 $ 264,388,353,14 11 AMIGABLE COMPOSICIÓN $ 88,586,593 $ 871,906,283,27 $ 1,640,450,739,66 $ 768,544,456,39 12 EXCEDENTES ANI 13 INGRESOS POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL 14 SEGUROS 15 DESEMBOLSOS SMF 16 REEMBOLSOS ANI 17 OBRAS MENORES $ 240,018,354,18 $ 3.4,235,810,018,74 $ 4,236,239,466,26 $ 429,447,52  SUBTOTAL SALDOS SUBCUENTAS ANI EN COL$  $ ,39 $337,603,392,658,46 $ ,10 $ ,37  TOTAL SALDOS SUBCUENTAS EN COL$  $ ,92 $200,320,694,029,05 $ ,23 $ ,97