Concesión VIAL AUTOPISTAS DE CALI. SOCIOS DEL PROYECTO Ingresos Operacionales Aportes FNR Costos de Operación Mmto. Rutinario Mmto. Periódico Inversiones.

Presentación del tema: "Concesión VIAL AUTOPISTAS DE CALI. SOCIOS DEL PROYECTO Ingresos Operacionales Aportes FNR Costos de Operación Mmto. Rutinario Mmto. Periódico Inversiones."— Transcripción de la presentación:

1 Concesión VIAL AUTOPISTAS DE CALI

2 SOCIOS DEL PROYECTO Ingresos Operacionales Aportes FNR Costos de Operación Mmto. Rutinario Mmto. Periódico Inversiones Impuestos Costos de Admón Estado de Resultados Balance General Flujo de Caja de Tesorería Metros Cúbicos Tarifa Flujo de Caja Libre Valoración WACC

3 ESQUEMA DEL MODELO FINANCIERO

4 VIAS DE CALI S.A.S OBJETO CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA FINANCIACIÓN, AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL PARA LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. PLAZO TOTAL: 46 MESES Etapa de preconstrucion: 4 meses Etapa de construcción: 18 meses Etapa de conservacion: 24 meses

5 Preconstruccion: Remuneración mensual Construcción: Remuneración trimestral Conservación: Remuneración trimestral CIERRE FINANCIERO (Antes del vencimiento del 3er mes después de la firma del acta de inicio) Grupo 1: $27.073.162.000 Pesos constantes del 31 de mayo de 2009 COMISION DEL ESTRUCTURADOR (0.78%) del Valor Estimado Del Contrato correspondiente a: $ 1.259.179.202,06 60% -- 15 días de firmado el contrato 40% -- con la aprobación del cierre financiero FORMA DE PAGO

6 INTERVENTOR VALORES MENSUALES POR 21 MESES El Concesionario debe aportar la suma total de Tres mil Setecientos Sesenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Pesos ($3.761.994.000) en Pesos constantes de mayo 31 de 2009 a la Subcuenta de Interventoría MES 1 $ 282.150.000 2 $ 282.149.999 3 $ 282.150.000 4 5 $ 146.300.000 6 7 8 9 10 $ 146.300.000 11 $ 146.300.000 12 $ 146.300.000 13 $ 146.300.000 14 $ 146.300.000 15 $ 146.300.000 16 $ 146.300.000 17 $ 146.300.000 18 $ 146.300.000 19 $ 146.300.000 20 $ 146.300.000 21 $ 146.300.000 22 $ 146.300.000 $ 3.761.999.999

7 REMUNERACION VIGENCIA VALOR 2010 $ 56.644.666.998 2011 $ 45.096.236.859 2012 $ 39.569.887.007 2013 $ 20.122.440.168

8 MES 3 $ 4.205.795.000 4 5 6 7 8 9 10 $ 4.205.795.000 TOTAL $ 33.646.360.000 GESTION PREDIAL - TRANSLADO A LA SUBCUENTA POR MES

9 IDENTIFICACIONOBRA MG-01Prolongación Av. Circunvalar (70 y 80) MG-04Ampliación Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5 MG-05-2Autopista Sur entre Calle 5 y Carrera 56 MG-06-1Calle 16 entre 50 y 105 MG-07-1Vía La Paz (Carrera 3 Oeste entre Calles 70 y 74c) MG-09Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur con Carrera 70 MG-14-1Solución Peatonal Autopista Sur - Carrera 63B MG-14-2Solución Peatonal Autopista Sur - Carrera 68 RESUMEN

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18 RESULTADOS DEL MODELO FINANCIERO