FEMCER.

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1 FEMCER

2 FEMCER ORDEN DEL DIA 1. Apertura 2. Verificación del Quórum. 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Elección Presidente y Secretario de Asamblea y Comité Aprobación Acta Actual. 5. Correspondencia. 6. Informes a. Informe Junta Directiva (Informe Presidente y Comités). b. Informe Gerente (Informe de Gestión, Lectura y aprobación Estados Financieros, Proyecto de Excedentes 2017 y Presupuesto 2018). c. Informe Control Social. d. Informe Revisor Fiscal. 7. Reforma de Estatuto Art Elección Revisor Fiscal y suplente (fijación honorarios). 9. Proposiciones y Conclusiones. 10. Cierre. FEMCER 4/MARZO/2018

3 Organigrama femcer PRINCIPALES SUPLENTES COMITÉ CONTROL SOCIAL
JAIME CAÑON EDGAR O. VALBUENA RAUL VILLATE JAIRO MAYORGA FREDY ESPINOSA SUPLENTES EMILCE GUTIERREZ SOLEDAD BONILLA JENNIFER MEDINA FANNY GRACIA JOSE DE JESUS GUTIERREZ COMITÉ CONTROL SOCIAL IVAN VILLARRAGA CESAR GARCIA HERNAN GARZON OMAR ACOSTA REVISORIA FISCAL PRINCIPAL MARIO TORRES B. SUPLENTE JULIO A. GONZALEZ ADMINISTRACION NELLY GONZALEZ - GERENTE GILMA NIETO – AUXILIAR ADMINISTRATIVA LILIA RUTH CASTAÑEDA - CONTADORA FEMCER 4/MARZO/2018

4 FEMCER ASOCIADOS 205 192 202 FEMCER 4/MARZO/2018

5 COMPORTAMIENTO DE ASOCIADOS 2017
FEMCER COMPORTAMIENTO DE ASOCIADOS 2017 33 INGRESOS RETIROS 20 HOMBRES 142 MUJERES 63 FEMCER 4/MARZO/2018

6 BALANCE SOCIAL 2017 GANANCIA RIFA $10.000.000 SEGURO VIDA < 70 AÑOS
FEMCER BALANCE SOCIAL 2017 CAPACITACION $ SEGURO VIDA < 70 AÑOS $ AUX. POSTUMO FONDO SOLIDARIDAD $ AUXILIO ENFERMEDAD $ AUXILIO ESCOLAR $ GANANCIA RIFA $ BONOS NAVIDEÑOS $ FEMCER 4/MARZO/2018

7 AUX. POSTUMO CAPACITACIONES
FEMCER AUX. POSTUMO 5 ASOCIADOS 9 FAMILIARES AUXILIO ESCOLAR CURSO INGLES CURSO INFORMATICA CAPACITACIONES CARGOS Y RESPONSABILIDADES BASICO ECONOMIA SOLIDARIA NIIF SARLAFT CURSOS EXT UNIV . MAYOR DE C/MARCA. FEMCER 4/MARZO/2018

8 FEMCER FEMCER 4/MARZO/2018

9 FEMCER FEMCER 4/MARZO/2018

10 CONVENIOS VIGENTES SOAT SUSCRIPCIONES SEGUROS TODO RIESGO VEHICULO
TRASLADOS DE URGENCIAS PLAN EXEQUIAL CURSOS DE EXTENCION CONVENIOS VIGENTES FEMCER 4/MARZO/2018

11 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS ACTIVOS 2017 2016 VARIACION % EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO ( ) -42% INVERSIONES ( ) -3% CARTERA CREDITO ASOCIADOS 16% CUENTAS POR COBRAR 155% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ( ) -12% TOTAL ACTIVOS 8% PASIVO PASIVOS FINANCIEROS 7% CUENTAS PÓR PAGAR 24% FONDOS SOCIALES (Desarrollo Empresarial) 23% BENEFICIOS A EMPLEADOS 162% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7358% TOTAL PASIVO 9% PATRIMONIO CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE - 0% RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS POR APERTURA NIIF EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO 2% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NELLY GONZALEZ TOLOZA LILIA RUTH CASTAÑEDA O MARIO A TORRES B. Gerente CONTADOR Revisor Fiscal TP T TP T FEMCER 4/MARZO/2018

12 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2017 % 2016 VARIACION INGRESOS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 78.9% 76.6% 103.5% OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 21.1% 23.4% -3.5% TOTAL INGRESOS 100.0% COSTO DE VENTA TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 8.5% 8.4% 9.9% GASTOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 83.3% 82.2% 95.3% TOTAL COSTOS Y GASTOS ADMNISTRATIVOS 91.8% 90.6% 105.2% EXCEDENTE OPERACIONAL 8.2% 9.4% -5.2% OTROS GASTOS TOTAL OTROS GASTOS 3.1% 3.9% -5.5% EXCEDENTE NETO 5.1% 5.6% 0.3% FEMCER 4/MARZO/2018

13 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos Colombianos) Año terminado el 31 de Diciembre de 2017 2016 CAPITAL Saldo al inicio del año Saldo al final del año RESERVAS según distribución de excedentes RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO Saldo al Inicio del Año Resultado del ejercicio ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ TOTAL PATRIMONIO FEMCER 4/MARZO/2018

14 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresado en Pesos Colombianos)
Año terminado al 2017 2016 Flujo de efectivo proveniente de las operaciones : Excedente o Pérdida neta del ejercicio Partidas que no afectan el efectivo Provisiones Depreciación de propiedades y equipo Reintegro de otros costos y gastos Efectivo provisto (usado) en operación Cambios en activos y pasivos operacionales : Aumento o (disminucion) de Pasivos Financieros (Aumento) o disminución Inversiones (Aumento) o disminucion de Propiedad Planta y Equipo (Aumento) o disminucion Anticipos y Avances Aumento o (disminucion) Beneficios a empleados (Aumento) o disminucion Cuentas por cobrar comerciales Aumento o (disminucion) Cuentas por Pagar Aumento o (disminucion) de Otros Pasivos Efectivo provisto (usado) por las operaciones Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año FEMCER 4/MARZO/2018

15 EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DEL 2017
CUENTAS PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION TOTAL INGRESOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS DE PERSONAL TOTAL GASTOS GENERALES TOTAL DEPRECIACIONES - TOTAL GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS INTERESES AHORRO CONTRACTUAL -4.00 EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO EXCEDENTES APLICADOS A NOVIEMBRE DEL 2017 TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS A DICIEMBRE 31/2017 0, 0, 101, 4, 1, 173, 103, 17 NELLY GONZALEZ TOLOZA Gerente LILIA RUTH CASTAÑEDA OCHOA Contador TP T MARIO TORRES BARRERA Revisor Fiscal TP.16,302- T FEMCER 4/MARZO/2018

16 PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES
A DICIEMBRE 31 DEL 2017 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL A DICIEMBRE 31 /2017 Excedentes Año 2016 Saldo Excedentes para aplicar según estatutos Reserva protección de aportes 20% Fondo de Educación (Educación Formal) 10% Fondo de Solidaridad Empresarial SUB TOTAL Total Aplicación de Excedentes 40% Total Excedentes DEL EJERCICIO RECONOCIMIENTO SOBRE APORTES Y AHORROS REVALORIZACION AHORROS REVALORIZACION APORTES DISTRIBUCION EXCENDENTES EXCEDENTES EN CABEZA DE ASOCIADOS NELLY GONZALEZ TOLOZA JAIME CAÑON GERENTE PRESIDENTE FEMCER 4/MARZO/2018

17 PRESUPUESTO AÑO 2018 FEMCER 4/MARZO/2018 CUENTAS TOTAL I N G R E S O S
% I N G R E S O S TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100% GASTOS TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15% GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS GENERALES 64% DEPRECIACIONES TOTAL DEPRECIACIONES 2% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 82% GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3% TOTAL GASTOS 85% INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 0% TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 9% EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 6% NELLY GONZALEZ TOLOZA Gerente LILIA RUTH CASTAÑEDA OCHOA Contador TP T MARIO ANIBAL TORRES B Revisor Fiscal TP.16,302- T FEMCER 4/MARZO/2018

18 FEMCER Muchas gracias FEMCER 4/MARZO/2018