Visión General del Módulo de Presupuestos

Contenido 1 2 3 4 5 6 ¿Función principal de Presupuestos? Datos Maestros (Elementos de Imputación) Operación Presupuestal Tipos de Procesos Clases de Presupuesto Estados Presupuestales Control de Disponibilidad Beneficios del modulo de presupuesto 2 3 4 5 6

Función principal de BCS El Control Presupuestal Mensual es la función principal. Al concluir esta capacitación, usted será capaz de comprender de manera efectiva la funcionalidad del modulo de control presupuestario

Elementos de SAP en una Estructura Organizacional Mandante – SRA, SAGARPA, SFP Sociedad Sociedad = Entidad CP 0800 SAGARPA 1500 SRA 2700 SFP Centro 1000 XXX Almacén 101 102 103 XXXX ......

DATOS MAESTROS: (MAPEO)

Integración de componentes en DM sistema GRP-SAP-G3 Área Funcional GF FN SF AI PP CP CPE Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional Programa Presupuestario Componente Presupuestario Componente Presupuestario especifico 16 1803001O001R0101 PosPre Fondo Estructura Económica OG TG FF Objeto del gasto Tipo de Gasto Fuente de Financiamiento 5 1 1100 Programa Presupuestario Categorías Programáticas   GF FN SF PG AI PP CP CPE Grupo Funcional Función Subfunción Programa Actividad Institucional Componente Presupuestario Componente Presupuestario especifico 18 180300001O001R0101 Centro Gestor UR UE EN ID   Unidad Responsable Unidad Ejecutora Entidad Identificador del Gasto 9 digitos 121010100

DERIVACION DATOS MAESTROS Cuenta Mayor y Grupo de Artículos FI MM 2101 = Posición Presupuestal FM

DERIVACION DATOS MAESTROS Centro de Costo CO = Centro Gestor FM

DERIVACION DATOS MAESTROS Área Funcional Imputable en FI = Programa Presupuestario Imputable en FM

TIPOS DE PROCESO

CLASES DE DOCUMENTO Carga Batch Externa Clase de Documento Clase de Presupuesto Carga Batch Externa Reducción o Ampliación Liquida Externa Interna Interna de Calendario Externa de Calendario Interna Comunicable Reducción Compensada Devolución Ampliación Compensada

Tipos Valor de Compromisos y Reales

ESTADOS PRESUPUESTALES Presupuesto original Traslados (+/-) Suplementos (+) Devoluciones ( - ) Presupuesto Mod. Autorizado (=) Contabilidad Presupuestales

ESTADOS PRESUPUESTALES Presupuesto original Presupuesto Mod. Autorizado Ejercicio Pre compromiso Comprometido Devengado pendiente de Pago Devengado Pagado Disponible (D + E + F+G) (B - C) Afectaciones Presupuestales

CONTROL DE DISPONIBILIDAD

PERFILES DE TOLERANCIA Los Perfiles de Tolerancia apuntan a diferentes límites de tolerancia por acción de control de disponibilidad: Limite de tolerancia: uso relativo (en %) Aviso por mail al administrador del sistema Advertencia Advertencia + mail Mensaje de Error Advertencia Advertencia al usuario y mail automático al administrador del modulo Al 100 % al usuario al 80% El sistema rechaza la contabilización

Integración con Materiales (Ejemplo)

Funcionalidades Principales del Modulo de Presupuestos Control Presupuestal Mensual. Control Presupuestal en línea. Procesos Presupuestales Carga de Presupuesto Original Traspasos (traslados ) de Presupuesto Internas Internas Externas Externas de calendario Internas de calendario Internas comunicables Suplemento Devolución Documentos Presupuestales. Reserva de Recursos Presupuestales. Comprometido de Gastos. Reportes estándar con funcionalidad de Drill Down

RESERVA DE RECURSOS PRESUPUESTALES

Documentos Presupuestales La reserva de recursos y el compromiso de gastos, son agrupados bajo el término “documentos presupuestarios”. Estos documentos pueden ser Retenidos o contabilizados preliminarmente. Un documento presupuestario incompleto e incorrecto puede ser guardado sin verificar usando la función “Contabilización Previa”. Solo la reserva del fondo y compromiso de gastos pueden ser referenciados desde la factura.

Uso de Documentos Presupuestales en el Proyecto Validado con Usuario Clave

RUTA: Reserva de Recursos

Llenado de datos 1 Copiar fila Copio una segunda Fila 2

Tratar datos en Reserva De Recursos Verifico si hay Disponibilidad Verifico si no hay hay errores y Grabo Reporte FMAVCR01

Visualización en Reporte Estándar S_P99_41000147 - Documentos presupuestarios

Aplicación de Reserva vía Tr. FB60 Del Docto Presupuestal Deriva la Clave Presup

Visualización de Consumos Selecciono la fila y oprimo el icono CONSUMO

Modificar y Visualizar Docto Presupuestario

Status en Documento Presupuestal Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de que no este concluida la posición Derivado de la aplicación parcial . Griseo la clave presupuestal de la posición 1

Concluir Documento Presupuestal Grisea y GUARDO

Verificar status después de Concluido En la FMX2, Selecciono esta opción Status Cerrado

Devolución de Disponible Nota: Para poder constatar la devolución del Presupuesto, tomar una foto al reporte de control de disponibilidad antes, durante y después De marcar el docto presupuestal como concluido

COMPROMETIDO DE GASTO

Ruta Compromiso de Gasto

Comprometido de Gasto

Visualización de apartado de presupuesto

Aplicación del Docto Presupuestal en FB60 Deriva la Clave Presup

Status Docto. Compromiso de Gasto En la FMZ2 puedo visualizar Afectación y/o Status del Documento Presupuestal Si oprimimos el Icono de CONSUMO Nos mostrara la Siguiente pantalla

Que si puedo modificar? Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de que no este concluida la posición Derivado de la aplicación parcial . Griseo la clave presupuestal de la posición 1