PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES

Presentación del tema: "PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES"— Transcripción de la presentación:

1 PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES
SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO FINANZAS PLUS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DIRECCION FINANCIERA OFICINA ANALISIS Y CONTROL DE PAGOS

2 Haga “Doble Clic” sobre el icono de FINANZAS PLUS

3 CÓDIGO DE USUARIO PASSWORD DE USUARIO Después de ingresar su “Código de Usuario” y el respectivo “Password” haga “Clic” sobre el botón “Connect”.

4 DENTRO DEL FINANZAS PLUS TESORERIA - CAJA - CAJA MENOR
HAGA “CLIC” EN TESORERIA - CAJA - CAJA MENOR O DIGITE LA SIGLA JMCM

5 DE LOS BOTONES DE LA BARRA DE ERRAMIENTAS, SE DESPLEGARA
COLOCANDO EL PUNTERO DEL MAUSE SOBRE ALGUNO DE LOS BOTONES DE LA BARRA DE ERRAMIENTAS, SE DESPLEGARA EL NOMBRE DEL MISMO LISTA DE VALORES RECUERDE QUE... En los Campos en los que no tenga la información disponible, haga “Clic” sobre el botón Lista de Valores, esto le desplegará una ventana sobre la cual podrá consultar la información que requiera.

6 Ahora seguiremos el proceso de la elaboración de una
caja menor. CODIGO DE DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION EMPRESA PERIODO Y LAPSO Los dos primeros campos que se deben llenar corresponden a la Empresa y al Tipo de Documento, “CM” (Caja Menor). Al ingresar estos valores, el Sistema automáticamente me envía el Nombre del Documento, un Número de Consecutivo y la Fecha en la que se está elaborando la Caja Menor.

7 EN EL CAMPO DE DIVISION SE DEBEN
DIGITE CODIGO DEL AREA O DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EN EL CAMPO DE DIVISION SE DEBEN INGRESAR LOS DIGITOS DEL AREA O DIRECCION A LA QUE PERTENECE.

8 EL NUMERO DE CAJA UTILICE LA LISTA DE VALORES O PRESIONE F9
EN CASO DE NO RECORDAR EL NUMERO DE CAJA UTILICE LA LISTA DE VALORES O PRESIONE F9 DIGITE EL NUMERO DE LA CAJA ASIGNADA En el campo de Caja se deben ingresar el código de la caja asignada.

9 En el campo de Observaciones se especifica el mes que se esta
PARA CONTINUAR PRESIONE EL ICONO PROXIMA PAGINA DESCRIPCION DEL MES QUE SE ESTA REINTEGRANDO En el campo de Observaciones se especifica el mes que se esta reintegrando, utilizando letra mayúscula.

10 DIGITE TIPO DE MOVIMIENTO DEL AREA AL CUAL PERTENCE
RECUERDE, EL TIPO MOVIMIENTO ESPESIFICA EL GRUPO EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO. 10 RECTORIA 20 VICERRECTORIA ACADEMICA 30 VICERECTORIA DEL MEDIO 40 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA. DIGITE TIPO DE MOVIMIENTO DEL AREA AL CUAL PERTENCE DESTINO O DEPENDENCIA

11 DIGITE EL RUBRO DONDE AFECTARA EL PRESUPUESTO
DIGITE CODIGO DEL PROYECTO El rubro presupuestal debe ser acorde a la naturaleza del gasto, este afectará el presupuesto directamente, y debe ser uniforme al concepto de movimiento. Si el tipo de proyecto es normal digite (01), si es especial digite el código del proyecto.

12 DIGITE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA, INCLUIDO EL IVA
El CONCEPTO DE MOVIMIENTO DEBE SER ACORDE AL RUBRO. DIGITE NIT O CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE REALIZAMOS LA COMPRA DESCRIPCION O DETALLE DE LA COMPRA En el campo de Observación, se especificara el concepto que genero el pago. La descripción debe ser detallada y resumida. Los datos allí registrados deben estar acorde a las normas internas de la universidad.

13 PRESIONE PROXIMA PAGINAPARA EJECUTAR LA CONTABILIDAD
DIGITE EL NUMERO DE LA FACTURA DIGITE EL VALOR DEL IVA, SI NO TIENE DIGITE ENTER CUANDO LA FACTURA ES ALFANUMERICA DIGITE LETRAS, SI NO TIENE ENTER DIGITE FECHA DE LA FACTURA, NO DEL SISTEMA

14 PROCESO DE ELABORACION DE LA CAJA MENOR DAMOS CLICK EN
UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE ELABORACION DE LA CAJA MENOR DAMOS CLICK EN EL ICONO IMPRIMIR AAAHH!! PRESIONO EJECUTAR Y EL AUTOMATICAMENTE ME GENERA LA CONTABILIDAD LUEGO DOY CLICK EN EL ICONO PROXIMA PAGINA

15 SI !!!!……..A CONTINUACION PRESENTAMOS
SI HE COMETIDO UN ERROR PUEDO MODIFICARLO??? SI !!!!……..A CONTINUACION PRESENTAMOS LOS PASOS PARA CORREGIR UNA CAJA MENOR

16 RUTA PARA CORREGIR UNA CAJA MENOR
1. UBICARSE EN LA PANTALLA MOVIMIENTO CONTABLE BORRAR Y GRABAR. 2. PROCEDA A ELIMINAR EL REGISTRO QUE DESEA MODIFICA 3. INSERTE NUEVAMENTE EL REGISTRO 4. GENERE NUEVAMENTE EL MOVIMIENTO CONTABLE

17 PRESIONE EL ICONO BORRAR REGISTRO HASTA QUE EL MOVIMIENTO CONTABLE QUEDE EN BLANCO

18 PRESIONE EL ICONO GUARDAR PRESIONE EL ICONO PAGINA ANTERIOR

19 PRESIONE EL ICONO BORRAR REGISTO, E INSERTELO NUEVAMENTE
UBIQUESE SOBRE EL REGISTRO QUE DESEA CAMBIAR PRESIONE EL ICONO PROXIMA PAGINA

20 EJECUTE LA CONTABILIDAD NUEVAMENTE OPRIMA EL ICONO PROXIMA PAGINA

21 PROCEDA A IMPRIMIR NUEVAMENTE

22 GRACIAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DIRECCION FINANCIERA ANALISIS Y CONTROL DE PAGOS