1 Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 31 de diciembre de 2013 Secretaría de Administración y Finanzas

2 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013) A BC=A-BD=B/A Presupuesto aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) Presupuesto Remanente % Ejecutado (en millones de USD)2013 Ejecución Fondo Regular Personal % No personal (1.093)103.5% Subtotal % Recuperación de Costos Indirectos (RCI) Personal % No personal (0.206)115.2% Subtotal % Fondos Específicos Personal % No personal % Subtotal % Todos los fondos Personal % No personal % TOTAL % * Neto de cargos de RCI (USD millones). ** Incluye sólo gastos para Fondos Específicos.

3 Notas de la Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013) - La ejecución del Fondo Regular se redujo por aproximadamente $ 1.5 millones en costos de personal. Los costos de no-personal incrementaron ligeramente. En general, el presupuesto fue sub-ejecutado por cerca de medio millón. - El presupuesto de RCI fue ejecutado en su totalidad. - El nivel de ejecución de los Fondos Específicos para 2013 estuvo por debajo del 100%, aunque fue consistente con el año anterior. Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

4 Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013) A BCDE=B+C+D F=E/A Presupuesto aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) % Ejecutado (en millones de USD)2013 Fondo RegularRCIFondos EspecíficosTotal Por Pilar programático Democracia y Gobernabilidad % Derechos Humanos % Desarrollo Integral % Seguridad Multidimensional % Apoyo a los Estados Miembros % Subtotal % Dirección Ejecutiva % Administración % Infraestructura y Costos Comunes % Subtotal % TOTAL % * Incluye sólo gastos para Fondos Específicos, neto de cargos de RCI (USD millones). *

5 Variaciones en la Ejecución del Fondo Regular A BC=A-BD=B/A E=(D/A)*-1 Presupuesto aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) Presupuesto Remanente % Ejecutado % Variación presupuestaria (en millones de USD)2013 Ejecución Fondo Regular Capítulo 1 - Oficina del Secretario General % -8.2% Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto (0.165)104.5% 4.5% Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados % -7.4% Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias % -1.4% Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos % -0.6% Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional % -2.4% Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos % -1.6% Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral % -9.2% Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas % -5.7% Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas (0.144)101.5% 1.5% Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes (1.348)110.5% 10.5%* Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones (0.269)105.2% 5.2%* Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros (0.534)108.1% 8.1%* Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión % -6.0% TOTAL % -0.5% Ejecución del Presupuesto por Capítulo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013)

6 Variaciones en la Ejecución del Fondo Regular Explicaciones de las Variaciones mayores de 5% del Presupuesto Aprobado CapítuloExplicación Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Costo real de las liquidaciones, reclutamientos, transferencias y costos relacionados con Equipos y Suministros, fueron más altos de lo presupuestado. Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Costo real de las reuniones de Consejo Permanente excedió lo presupuestado. Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Tres puestos no formaron parte del presupuesto aprobado.

7 Reseñas Financieras Fondo Regular y RCI Estado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (en millones de USD)Fondo Regular RCI Saldo Inicial del Fondo (4.8) 0.2 Más: Ingresos Menos: Gastos Menos: Obligaciones1.3 - Saldo Final del Fondo(0.7) a) 0.6 a) Monto que será financiado por USD 1,982,878 de cuotas por recibir de los Estados Miembros y otros ingresos.

8 Reseñas Financieras Situación del Fondo Regular si Total de Cuotas se Hubiesen Recibido Estado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (en millones de USD) Actual Fondo Regular Escenario: si el total de Cuotas se hubiesen recibido - Fondo Regular Saldo Inicial del Fondo (4.8) Más: Ingresos Menos: Gastos y otros 82.1 Menos: Obligaciones1.3 Saldo Final del Fondo (0.7) a) 1.3 a) Monto que será financiado por USD 1,982,878 de cuotas por recibir de los Estados Miembros.

Recaudación de Cuotas Comparativo (al 31 de diciembre de 2013) (en USD) Reseñas Financieras 9 Corrientes Atrasadas AñoCuotasRecaudacionesBalance Adeudado Saldos Años Anteriores Recaudaciones Sobre SaldosBalance Adeudado Total Balance Adeudado ,105,400 78,815,661 2,289,739 2,908, ,371 2,559,876 4,849, ,105,400 79,229,276 1,876,124 4,849,615 4,742, ,754 1,982,878

10 Reseñas Financieras Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 31 de Diciembre de 2013 (en USD) Estado Miembro con Plan de Pago Saldo PendienteEstado Miembro sin Plan de Pago Saldo Pendiente Jamaica 18,975Antigua y Barbuda 31,142 Grenada 93,482 Haití 27,700 San Vicente y la Granadinas 35,830 Uruguay 174,600 Venezuela 1,601,149 Sub total 18,975Sub total 1,963,903 Gran total 31/12/13 1,982,878 Pagos de Cuotas de 2013 recibidos después del 31 de diciembre de 2013: -Uruguay USD 174,600

11 Reseñas Financieras Fondos Específicos Estado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (en millones) Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/ Más: contribuciones 68.4 Menos: transferencias, reembolsos y otros 1.3 Menos: gastos 62.2 Saldo de efectivo al final del periodo 12/

12 Reseñas Financieras Gastos de Fondos Específicos por Tipo de Donante (al 31 de diciembre) (en millones de USD) USD 62.2 Millones

13 Reseñas Financieras Gastos de Fondos Específicos por Pilar (al 31 de diciembre de 2013) USD 62.2 Millones

14 Evaluación del Riesgo de Liquidez Saldo de Efectivo en 2013 por Mes -Saldo de efectivo satisfactorio en Efectivo incluye pagos por adelantado de cuotas de Reseñas Financieras (en millones de USD)Hasta la fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicTotal Saldo de efectivo al inicio Ingresos Cuota Otros ingresos Egresos Planilla Sin planilla Saldo de efectivo al final

15 Puntos Destacados del DRH en este Trimestre: 2 nuevas contrataciones y 6 separaciones en el Fondo Regular durante el 4º trimestre de posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida. 6 nuevas contrataciones y 2 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 4º trimestre de posiciones en Fondos Específicos anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida. Reseñas sobre Recursos Humanos