ANEXO III-FICHA DE PROCESO PROPIETARIO: MISIÓN: DOCUMENTACIÓN: ALCANCE Empieza: Incluye: Termina: REGISTROS: VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES PRINCIPALES: . ENTRADAS: SALIDAS: PROVEEDORES: CLIENTES: FICHAS DEL INDICADOR: Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 UNIVERSIDAD DE HUELVA PROCESOS DE: ANEXO III-FICHA DE PROCESO RECEPCION DE LA FACTURA COMPROBACION, VISADO Y GRABACION DE JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPEDIENTES DE GASTOS REMISION A SECC. CONTROL INTERNO E INFORME SI PROCEDE TRAMITACION DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL CENTRO QUE NO REQUIERAN UN PAGO INMEDIATO PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO RESPONSABLE DE UNIDAD PRESUPUESTOS UHU NORMATIVA DEL GASTO UNIVERSITAS XXI (ECONOMICO) FACTURAS Y GASTOS VARIOS PROVEEDORES/EMPRESAS OFICIOS REMISION DECRETOS/JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPED. GASTOS PROVEEDORES/EMPRESA SERVICIO GESTION ECONOMICA FACTURAS/GASTOS VARIOS DECRETOS JUSTIFICANTES/EXPED. GASTOS DISMINUCION DEL TIEMPO DEL PAGO DESDE LA TRAMITACION DE LA FACTURA. DISMINUIR EL TIEMPO DE VISADO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL GASTO PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS POR LA OPCIÓN DE PAGO DIRECTO DESDE LA UNIDAD DE GASTO. TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUM. CONTABLES IMPUTADOS POR LA OPCIÓN PAGO DIRECTO EN LA U.GASTO FI.CEN.03.01.01 FI.CEN.03.01.02 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS FP.CEN.03.01

ANEXO III-FICHA DE PROCESO PROCESOS DE: UNIVERSIDAD DE HUELVA Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS FP.CEN.03.02 GESTION ACUERDOS CAJA FIJA RESPONSABLE DE UNIDAD PROCESO: PROPIETARIO: . GESTION DEL GASTO PARA HACER FRENTE A GASTOS IMPREVISTOS, URGENTES E INAPLAZABLES O DE PRONTO PAGO DOCUMENTACIÓN: MISIÓN: NORMAS GESTION DEL GASTO Empieza: PETICION ACUERDO CAJA FIJA O REPOSICIÓN DE FONDOS ADELANTO DE CAJERO, DISPOSICION DE TALONES BANCARIOS, COMPROBACION Y VISADO DE FACTURAS, COMPROBACION DE SALDO, GRABACION Y CUENTA JUSTIFICATIVA Y LA CONCILIACIÓN BANCARIA ALCANCE Incluye: CONCILIACION BANCARIA E INFORME SI PROCEDE Termina: PROVEEDORES: CLIENTES: ENTRADAS: SALIDAS: FACTURA DIETAS/DESPLAZAMIENTO PROVEEDORES/EMPRESAS PROFESORES CUENTA JUSTIFICATIVA CONCILIACION BANCARIA TALONES BANCARIOS TRANSFERENCIAS PROVEEDORES/EMPRES PROFESORES FICHAS DEL INDICADOR: REGISTROS: FACTURAS TRANSFERENCIAS TALONES BANCARIOS CUENTA JUSTIFICATIVA INDICADORES PRINCIPALES: PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS, POR LA UNIDAD DE GASTO, CON CARGO AL ACUERDO DE CAJA FIJA. TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES IMPUTADOS AL ACUERDO DE CAJA FIJA. FI.CEN.03.02.01 FI.CEN.03.02.02 VARIABLES DE CONTROL: MAS FORMACION DE LA APLICACIÓN INFORMATICA ECONOMICA Y MAS FORMACION DE NORMAS DE GESTION DEL GASTO

ANEXO III-FICHA DE PROCESO PROCESOS DE: UNIVERSIDAD DE HUELVA Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS FP.CEN.03.03 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PROPUESTA DE OBRAS/SUMINISTROS/SERVICIO RESPONSABLE DE UNIDAD PROCESO: PROPIETARIO: . DETECTAR PROBLEMAS O NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SU SOLUCION DOCUMENTACIÓN: MISIÓN: LEY DE CONTRATO DEL ESTADO PRESUPUESTO UHU NORMA GESTION GASTOS Empieza: DETECTAR Y EVALUAR LA NECESIDAD CONTACTAR CON PROVEEDORES U OPERARIOS, PETICION OFERTA, SUPERVISION DEL TRABAJO REALIZADO. ALCANCE Incluye: ACEPTACION DE FACTURA Y/O REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Termina: PROVEEDORES: CLIENTES: ENTRADAS: SALIDAS: PARTES DE INCIDENCIAS MIEMBROS DEL CENTRO EMPRESAS/PROVEEDORES OBRA O SERVICIO EFECTUADO FACTURA MIEMBROS DEL CENTRO EMPRESAS/PROVEEDORES FICHAS DEL INDICADOR: REGISTROS: PARTES DE INCIDENCIA/OFERTA FACTURA INDICADORES PRINCIPALES: Nº. REUNIONES CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y OTRO PERSONAL PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA DE OBRAS Y SUMINISTROS. FI.CON.03.03.01 VARIABLES DE CONTROL: MEJORAR LA COORDINACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS, CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y OTRO PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES (VIC. INFRAESTRUCTURA)