EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO EN 2005 Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES PARA 2006 Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos Presentación ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos Junio 2006 Dirección de Presupuestos Ministerio de Hacienda

2 ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 1.Evaluacion de la Gestión Financiera del Gobierno Central en Actualización de Proyecciones Fiscales para Avances en la Modernización de la Gestión Financiera del Sector Público.

1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL EN 2005

4 Variables Macroeconómicas 2005 Supuestos en Ley de Presupuestos 2005 y Valores Efectivos 1/ Ingresadas Aduanas; difiere de Balanza de Pagos principalmente por Zona Franca y Ley Reservada. 2/ Indicadores proyectados en el mes de Septiembre de CONTEXTO MACROECONÓMICO

BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL

6 Balance del Gobierno Central Consolidado, Efectivo y Estructural 2004 – 2005 (Porcentaje del PIB)

7 Ingresos Gobierno Central Consolidado en 2005 (Millones de pesos de 2005) 1.3. INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

8 Clasificación Funcional de Erogaciones del Gobierno Central 2000, 2004 y 2005 Moneda Nacional + Moneda Extranjera Millones de Pesos de 2005, Porcentaje del Gasto Total y Variación Promedio Anual 1.4. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

9 Fuentes y Usos de Fondos Fiscales 2005 (Millones de pesos) 1.5. FINANCIAMIENTO, ACTIVOS Y PASIVOS

10 Gobierno Central Presupuestario: Stock de Deuda Moneda Nacional + Moneda Extranjera (Millones de dólares al 31 de diciembre de cada año) 1.5. FINANCIAMIENTO, ACTIVOS Y PASIVOS

11 Stock de Deuda del Gobierno Central por Acreedor: FINANCIAMIENTO, ACTIVOS Y PASIVOS

12 Indicadores de Desempeño Cumplimiento 2005 según dimensión de evaluación 1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

13 Costo Total Programas Evaluados (US$ Millones) Costo Programas Evaluados como % del Gasto Anual Evaluable Evaluación de Programas Gubernamentales + Evaluaciones de Impacto % Programas Evaluados EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

14 Recomendaciones - Implicancias Evaluación de Programas Gubernamentales. Proceso EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

15 Programas Evaluados año 2005 Informe de seguimiento de compromisos al 30 de diciembre 1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

16 Programas de Mejoramiento de la Gestión EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

17 Porcentaje de avance etapa promedio cumplida respecto de etapa final, PMG EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

18 Número de servicios que comprometieron y cumplieron los sistemas Año EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

2. ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES FISCALES PARA 2006

20 Para EE.UU. las perspectivas de crecimiento están levemente por debajo del crecimiento del año En la Zona Euro se espera una recuperación del PIB a niveles cercanos al 2%. En Japón se espera un crecimiento levemente superior al del año anterior. En Asia Emergente se espera un ritmo sobre el 8% anual. El dinamismo internacional ha llevado al precio del cobre a niveles récord en términos nominales durante el presente año, llegando a US$3,9 por libra, aunque en el último mes ha caído casi 90 centavos. El petróleo también se ha encumbrado a niveles históricos, superando los US$70 el barril. Este aumento y eventuales alzas futuras representa la principal fuente de riesgo para la economía mundial. Las condiciones financieras internacionales recientemente se han tornado menos expansivas, producto, particularmente, del proceso de normalización monetaria de EE.UU. No obstante, continúan siendo muy positivas para este año. El spread soberano de las economías emergentes ha mostrado una fuerte disminución en el último tiempo y el spread de Chile se ha mantenido en los bajos niveles de los últimos años SECTOR EXTERNO

21 Las perspectivas de economía nacional son mejores a las proyectadas al momento del presupuesto. Durante el primer trimestre de 2006, hubo una expansión de 5,1%, algo por debajo de las expectativas de mercado. Destaca el buen desempeño de la formación de capital fijo en el primer trimestre, la que alcanzó un crecimiento real anual de 10,2%, así como de las exportaciones industriales (12,3%). La inflación se ha mantenido, salvo algunos meses puntuales, dentro del rango meta del Banco Central. En el corto plazo la mayor incertidumbre se debe al eventual aumento en el precio del petróleo. La evolución del tipo de cambio ha estado marcada principalmente por la significativa mejoría de los términos de intercambio. La orientación de la política fiscal, dentro del marco de la regla de balance estructural, ha permitido que los niveles históricos del cobre no se vean reflejados en una apreciación excesiva del peso chileno SECTOR INTERNO

22 Riesgo País Chile y EMBI (Puntos base) 2.3. RIESGO PAÍS

23 Supuestos Macroeconómicos SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

24 Ejecución Gobierno Central Presupuestario en el Primer Trimestre EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2006

25 Proyección de Ingresos Gobierno Central Consolidado en 2006 (Millones de pesos) 2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 2006

26 Ingresos del Cobre 2006 (Miles de dólares) 2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 2006

27 Ingresos Tributarios 2005 y 2006 (Millones de pesos) 2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 2006

28 Operación Renta Neta (Millones de pesos) 2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 2006

29 Ingresos Tributarios Moneda Nacional y Extranjera Grandes Empresas Privadas de Cobre */ (Cifras en miles de dólares) 2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 2006

ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE GASTOS PARA 2006 Usos del Margen de Flexibilidad de la Ley de Presupuestos 2006

31 Diferencias Gasto Presupuesto 2006 y Proyección Junio 2006 (millones de pesos) 2.7. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE GASTOS PARA 2006

SÍNTESIS DE PROYECCIONES FISCALES ACTUALIZADAS PARA 2006

33 Balance Estructural: 2004 – 2005 y Proyección 2006(e) (porcentajes del PIB en base a series en pesos corrientes) (e) Estimado 2.9. BALANCE ESTRUCTURAL Y ESTIMADO 2006

3. AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

35 Indicadores de Desempeño año 2006 Ámbitos o Focos de Evaluación 3.1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2006

36 Etapa Promedio Comprometida respecto de la Etapa Final por Sistema 3.1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2006

37 Programas de Mejoramiento de la Gestión 2006 Servicios que ingresan a Programa Marco Avanzado Preparación para la Certificación 3.1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2006

38 Continuación...

39 Sistema de Información de Finanzas Públicas Estado de Operaciones del Gobierno Central Presupuestario (Mensual) Estado de Operaciones del Gobierno Central Consolidado (Trimestral) Informe Financiero Empresas Públicas (Trimestral) Estadísticas de las Finanzas Públicas (Anual) Informe de Finanzas Públicas (Anual) Deuda del Gobierno Central (Trimestral) Informe de Deuda Pública (Trimestral) => AUMENTO DE PERIODICIDAD Informe de Activos Financieros del Tesoro Público (Trimestral) => NUEVO 3.2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL Evaluaciones Externas de Gestión y Transparencia 1.Proyecto Certificación Externa Modalidad Norma ISO de los Programas de Mejoramiento de la Gestión Pública en Chile: Banco Interamericano de Desarrollo. 2.Evaluación de impacto del Programa de Evaluación (PE) realizada por el Banco Mundial.

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL La Ley de Presupuestos 2005 muestra un incremento en la asignación de Honorarios por $ millones pero con reducciones equivalentes en las asignaciones de Transferencias, teniendo como resultado neto una mantención real en el número de honorarios. En particular, la ley muestra: Incrementos en honorarios del subtítulo 21 por efecto de transferencias corrientes transformadas en nuevos programas presupuestarios en el presupuesto 2005: $ millones (cuadro A12 anexo 4). Incrementos en honorarios del subtítulo 21 por efecto de transferencias corrientes reclasificadas en la Ley de Presupuestos 2005: $ millones (cuadro A13 anexo 4). Incrementos en honorarios del subtítulo 21 por efecto de transferencias corrientes reclasificadas durante el año 2005: $ millones (cuadro A14 anexo 4). Adicionalmente, debe tenerse presente que en diciembre 2004 se otorgó un reajuste de remuneraciones equivalente al 5%, lo que explica $2.204 millones del incremento observado en Gasto en Honorarios en Ley de Presupuestos 2005

42 Estado de Implantación Institucional de SIGFE (enero 2006) 3.2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL A enero de 2006, sobre el 90% de las entidades del Gobierno Central estaba operando con el sistema, mientras que el 10% restante estaba adscrito a la plataforma SIGFE por la vía de la homologación de información desde sus sistemas. Del avance del año 2005 se destaca la consolidación de la implantación del sistema en la totalidad de los Servicios de Salud (28), hospitales públicos (192), Serviu y Gobiernos Regionales.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO EN 2005 Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES PARA 2006 Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos Presentación ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos Junio 2006 Dirección de Presupuestos Ministerio de Hacienda