MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ASAMBLEA GENERAL Nº 125 PRESUPUESTO 2008 – 2009 PROYECCIÓN PRESUPUESTARÍA 2009 – 2010

INGRESOSPERIODO 2008 – 2009 Colegiaturas (Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140) Servicios Revista Actividades Sociales Capacitación Fondo Mutualidad Otros Ingresos Ingresos Totales

GASTOSPERIODO 2008 – 2009 Administrativos Costo Servicios 0 Revista Actividades Sociales Capacitación Filiales Fondo Mutualidad Gastos Financieros Renovación de Activos ($ Compra-venta) GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO Depreciación RESULTADO NETO

Período El dinero para la opción de compra se tomará del total de inversiones con que cuenta el colegio correspondientes a ¢ El dinero para la opción de compra se tomará del total de inversiones con que cuenta el colegio correspondientes a ¢ Continuarían en inversiones a plazo ¢ Continuarían en inversiones a plazo ¢ El Colegio a la fecha mantiene en cuentas bancarias un saldo de ¢ El Colegio a la fecha mantiene en cuentas bancarias un saldo de ¢

INGRESOSProyección 2009 – 2010 Colegiaturas (Licenciado ¢7780 y Bachiller ¢6850) Servicios Revista Actividades Sociales Capacitación Fondo Mutualidad Otros Ingresos Ingresos Totales

GASTOSProyección 2009 – 2010 Administrativos (Incluye 60% Gastos de Operación Proyecto) Revista Actividades Sociales Capacitación (Incluye 40% Gastos de Operación Proyecto) Filiales Fondo Mutualidad Mensualidad Compra Propiedad Gastos Financieros Renovación de Activos GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO Depreciación RESULTADO NETO

Detalle Presupuesto Comisión Educación Permanente INGRESOSProyección 2009 – 2010 Cuotas por Inscripción Cursos/Talleres Aporte del 5% CTS TOTAL DE INGRESOS CAPACITACIÓN GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central Refrigerios y materiales Sede Central Honorarios Profesionales Filiales Refrigerios y materiales Filiales Costos de Operación Centro de Capacitación TOTAL DE GASTOS RESULTADO PROYECTADO

Financiamiento de los Costos Operativos Los costos operativos del proyecto se distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma: Los costos operativos del proyecto se distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma: 1. Dentro del rubro Gastos Administrativos se tiene previsto cubrir el 60% de los costos de operación para dicho periodo correspondientes a ¢ El restante 40% de los costos de operación los asumiría la Comisión de Educación Permanente dentro de su presupuesto asignado. El monto en colones para el período 2009 – 2010 sería de ¢

Costos de Operación (Proyectados) Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢ Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢ Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢ (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.). Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢ (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.). Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢ Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢ Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢ Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢ Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. Impuestos Municipales ¢ Impuestos Municipales ¢ Seguros y Pólizas: Proyectado ¢ (Incendio y Robo). Seguros y Pólizas: Proyectado ¢ (Incendio y Robo). El total mensual de costos de operación es de ¢ El total mensual de costos de operación es de ¢ El total anual de costos de operación es de ¢ El total anual de costos de operación es de ¢

Ventajas de la inversión

La auditoria externa más reciente, recomendó invertir el dinero que se tiene en cuentas corrientes del Colegio. Por lo anterior se han realizado múltiples inversiones a plazo. La auditoria externa más reciente, recomendó invertir el dinero que se tiene en cuentas corrientes del Colegio. Por lo anterior se han realizado múltiples inversiones a plazo. El Banco Nacional paga 1.60% de interés por en cuenta corriente. El Banco Nacional paga 1.60% de interés por en cuenta corriente.

Las inversiones a la vista con un plazo de 90 días, reciben de interés 6.80%. Las inversiones a plazo fijo cuenta con interés de 7.07%. Las inversiones a la vista con un plazo de 90 días, reciben de interés 6.80%. Las inversiones a plazo fijo cuenta con interés de 7.07%. Las colocaciones en la Bolsa de Valores constituyen mayor y el valor de las participaciones ha bajado considerablemente. Las colocaciones en la Bolsa de Valores constituyen mayor y el valor de las participaciones ha bajado considerablemente. La inflación es de 14%, no se recupera el valor de dinero sino que se pierde. La inflación es de 14%, no se recupera el valor de dinero sino que se pierde.

PROPIEDADDIMENSIONES DEL TERRENO M2 VALOR DE MERCADO En Dólares Americanos $ VALOR DE MERCADO En Colones ¢ VALOR POR METRO CUADRADO $ COMPARATIV O DE PRECIO POR METRO CUADRADO PRECIO DE VENTA COMPARATIVO PROYECTO DE COMPRA889$ ¢ $ $ ED-1 BARRIO ESCALANTE330$ ¢ $954.55$425.86$ CD-1 SP BARRIO ESCALANTE606$ ¢ $594.06$65.38$ EDIF 1001 BARRIO ESCALANTE198$ ¢ $ $860.20$ REF BARRIO ESCALANTE300$ ¢ $ $871.32$ CASA BARRIO ESCALANTE450$ ¢ $666.67$137.98$ Nota: Se puede apreciar que la extensión de la propiedad es la más grande de las que se pudieron localizar en venta en la zona. El valor del metro cuadrado de la propiedad en proyecto de compra es el más accesible de todos, el valor promedio por metro cuadrado es de $922.14

El Banco Nacional realizó un peritaje a la propiedad el cual arroja los siguientes resultados: Factores valorizantes: Facilidades de comunicación y acceso a servicios. Sector urbano consolidado de alta plusvalía. Lote de amplias dimisiones y forma rectangular. Valor del Terreno ¢ Valor de la Construcción ¢ VALOR TOTAL: ¢ $ Observaciones: Se considera una garantía bancaria de buena deseabilidad

Condiciones del Financiamiento Monto del Crédito: Máximo el 80% sobre el valor de la propiedad según el avalúo. Monto del Crédito: Máximo el 80% sobre el valor de la propiedad según el avalúo. Tasa de Interés: TBP + 4pts, con un techo de 16.5%, en caso de un incremento de la tasa básica el interés nunca superará el 16.5%. Tasa de Interés: TBP + 4pts, con un techo de 16.5%, en caso de un incremento de la tasa básica el interés nunca superará el 16.5%. Plazo 15 años. Plazo 15 años. Comisión: 2% una sola vez al formalizar el crédito. Comisión: 2% una sola vez al formalizar el crédito. Garantía: Hipotecaria en primer grado sobre el inmueble que se adquirirá. Garantía: Hipotecaria en primer grado sobre el inmueble que se adquirirá. Trámites Legales: El Banco suministra el abogado, por lo tanto no se asume ese gasto por honorarios. Trámites Legales: El Banco suministra el abogado, por lo tanto no se asume ese gasto por honorarios.

En el año 1988 la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales inauguró la sede de Barrio Escalante con una inversión de ¢ Actualmente según un peritaje de la Municipalidad de San José, la Sede del Colegio tiene un valor de ¢ , sabemos que este valor no es el valor de mercado así que la inversión inicial ha sido muy beneficiosa en términos económicos.