Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX. Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemas de Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX) Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011 Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX. Expositor: Ricardo Madrid Cruz Unidad de Modernización Secretaria de Finanzas rmadrid@sefin.gob.hn Tel. (504) 2238-7273

UEPEX Es un módulo especial del SIAFI cuya finalidad es facilitar la administración y el registro de los ingresos y gastos que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras de Proyectos Con Financiamiento Externo. Su objetivo principal es la consolidación de la información financiera relacionada al contrato/convenio.

Estructura Lógica UEPEX Estructura de Convenio Marco Lógico Estructura Convenio – Presupuesto Contratos Costos del Proyecto Marco Lógico – Plan Financiero Marco Lógico – Indicadores Solicitudes Desembolsos Jefe/Analista Monitoreo Fechas de Corte Analista Financiero Coordinador UAP Analista Adquisiciones Tabla Generación de Documentos Notificación Desembolsos Analista de Monitoreo DGCP Jefe de Monitoreo DGCP

Estructura de Convenio Relacionar Cuenta Especial y Libreta Tabla de Generación de Documentos Marco Lógico Indicadores Plan financiero Relación Convenio – Presupuesto Fecha de Corte

Costos de convenio Costos de Convenio Relación convenio presupuesto Estructura de convenio

Contratos Estructura de Convenio Relación convenio presupuesto Contratos obras, bienes y servicios Estructura de Convenio Relación convenio presupuesto Costos de convenio

Solicitud de desembolso Estructura de Convenio Relación convenio presupuesto Costos de convenio Fecha de Corte

Solicitudes de Desembolsos Solicitudes que generan Notificación Solicitudes de Desembolsos Desembolso Reposición Justificación Reembolso de gastos Reembolso de garantía Pago Directo

Solicitudes que no se envían al organismo Solicitudes de Desembolsos Actualización de fuente Interna Saldos Iníciales Migración de F-01 Justificados

Notificaciones de pago Notificación de Pago Tabla de Generación de Documentos Relación convenio presupuesto Costos de convenio Fecha de Corte Solicitud de Desembolso enviada

Notificaciones recibidas que se generan de una solicitud de desembolso Notificación de Pago Desembolso Reposición Reembolso de gasto/ garantías Justificación Pago directo

Notificaciones que no se generan de una solicitud Notificaciones de Pago Cargos Directos Especies

Proceso de Registro de Convenios y Gestión del Gasto Registro de Convenios y Códigos BIP Clasificadores/ Inversión Publica Registro de la Estructura de Convenio y las Relaciones con la Estructura Presupuestaria de Gastos UEPEX/UAP Creación de la Cuenta Especial y sus Libretas relacionado al Convenio o al Componente del Contrato/Convenio TGR/UAP Solicitud de Cuotas de Compromiso Ejecución de Gasto TEC Registro de Gerencias Administrativas y UEs y Presupuesto Presupuesto/ Gerencia Central Registro del Marco Lógico en sus etapas: Indicadores de Fin y Propósito, Indicadores Intermedios y Plan Financiero UEPEX/UAP Preparación de las Matrices de Conciliación de Créditos/Débitos de las Cuentas del Convenio TGR/UAP Pagos

Programación Financiera TGR Asignación de Cuota Plan Anual de Compras Distribución de Cuota Gastos Fijos Gastos Variables Gerencia Administrativa UE 1 UE 2 UE 3 Solicitud de Cuota de Compromiso por las Unidades Ejecutoras

Ejecución del Gasto Otros Gastos Recepción conforme Factura Precompromiso Compromiso Recepción conforme Factura Devengado Aprobado Firmado

PROCESO DE TEC

PROCESO DE PAGO EN SIAFI (TRB) UAP TGR Priorización Arma Lote de pagos Red Bancaria F-01 Doc. de Gasto Beneficiario de Pago UAP TGR Arma Lote (TRB) Priorización de pagos

CIERRE DEL PROYECTO Una vez cumplidos sus objetivos o cuando las autoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierre del proyecto. Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizado deberá proceder a registrar esta circunstancia, de acuerdo a las disposiciones que cada Organismo Financiador haya determinado. Esto involucrará la información final, la posible aplicación o transferencia de los fondos remanentes, el cierre de cuentas bancarias y libretas y toda otra operación que involucre la conclusión del proyecto.

Beneficios de Utilizar SIAFI / UEPEX Usuarios operando desde sus puestos de trabajo. Ejecución del presupuesto en tiempo real de las transacciones efectuadas. Pago electrónico directo a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales , reemplaza el cheque como medio de pago, incrementando la seguridad y eliminando costos administrativos

Beneficios de utilizar SIAFI / UEPEX Transferencias electrónicas entre cuentas, incluyendo operaciones multi-monedas, suprimiendo costos bancarios. Generación de registros de Recursos y gastos en forma automática desde la conciliación bancaria, brindando la situación financiera diaria. Información pronta y confiable para la toma de decisiones.

Beneficios de utilizar SIAFI / UEPEX Simplifica la gestión administrativa ya que los informes que produce satisface simultáneamente los requerimientos del Gobierno y Organismos Internacionales Financiadores, sin necesidad de un doble procesamiento. Relaciona la estructura del convenio con el presupuesto.

Beneficios de utilizar SIAFI / UEPEX Generación de informes financieros de forma automática con la información exigida por los organismos. Posibilita efectuar controles cruzados con el SIAFI y SIGADE.