PRÁCTICA II MÉTODO IBT-T2 www.institutoibt.com

PRÁCTICA II: MÉTODO IBT-T2 “No hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza” André Kostolany

MÉTODO IBT-T2 Diseñado para determinar cómo incorporarnos a mercados fuertemente tendenciales. En situaciones de mercado de alta volatilidad y alta direccionalidad, así como en momentos de emisión de noticias relevantes.  

El precio suele describir movimientos bruscos tras la emisión de noticias relevantes. Si podemos establecer un rango previo a la emisión de noticias, esto nos permitirá tomar posiciones a favor del movimiento del precio. Recuerda que son entradas rápidas y agresivas en las que permaneceremos poco tiempo dentro del mercado.   www.institutoibt.com

EMISIÓN DE NOTICIAS Con frecuencia, antes de la emisión de noticias, el precio se detiene y disminuye su rango de oscilación quedando a la espera de conocer los resultados a publicar. Una vez emitidas dichas noticias, podemos sacar partido de esta situación esperando un movimiento decidido del precio tras la rotura del rango descrito previamente. www.institutoibt.com

CASO PRÁCTICO: NOTICIAS GRÁFICO DE ANÁLISIS www.institutoibt.com

Para incorporarnos al mercado tras la emisión de noticias colocamos una orden de compra stop limit por encima del rango de fluctuación y una orden stop limit de venta por debajo de dicho rango. Una de las ordenes saltará y la otra quedará como stop. Si el stop saltase podemos volver a entrar en la dirección contraria. www.institutoibt.com

PASOS A SEGUIR Pasos a seguir: Dibujamos el rango previo a la emisión de noticias. 2. Esperamos a la emisión de los datos, colocando órdenes stop limit por encima y por debajo del rango del precio. 3. Deshacemos la posición en cuanto el precio alcance el stop loss o nuestro objetivo de beneficios (generalmente, tras la emisión de noticias el precio suele desplazarse al menos un tercio del valor del ATR en diario).

¿QUÉ OCURRE TRAS LA EMISIÓN DE NOTICIAS? Pero… ¿QUÉ OCURRE TRAS LA EMISIÓN DE NOTICIAS?

Normalmente tras la emisión de noticias el mercado da muestras de alta volatilidad y direccionalidad, lo que nos permite por un corto espacio de tiempo aplicar el método IBT-T2.

PATRÓN DE ACTIVACIÓN Una vez detectada un situación de alta volatilidad y direccionalidad en el gráfico de análisis, nos desplazaremos al grafico de disparo para buscar un patrón del siguiente tipo que active nuestra entrada: Tras emisión de noticias podemos poner el gráfico de disparo en el time-frame de 1 min.

CASO PRÁCTICO: ALTA VOLATILIDAD TRAS NOTICIAS GRÁFICO DE DISPARO www.institutoibt.com

El patrón de activación, nos permite determinar el punto de entrada, así como, la localización del stop loss (emplazando ambos según el gráfico de disparo). El target podemos estimarlo teniendo en cuenta la longitud del tramo previo y las líneas relevantes. La confirmación de la salida vendrá dada por la interpretación de un nuevo patrón de activación en sentido inverso junto al comportamiento del volumen.

Pasos a seguir: Detectar un entorno de mercado de alta volatilidad y direccionalidad en le gráfico de análisis. 2. Nos desplazamos al gráfico de disparo (1 min) donde esperamos un patrón de activación. 3. Estimamos el target teniendo en cuenta la longitud del tramo previo y las líneas relevantes. Confirmamos la salida mediante un patrón de activación en sentido inverso y su volumen. NOTA: Sólo tomaremos la posición si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop:objetivo) respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño del objetivo de beneficios es de al menos tres veces el tamaño del stop.

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