ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBU SECRETARIA DE PLANEACION PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 CONSTRUYAMOS EL PROGRESO DE TIBU

INSTANCIAS DE PLANEACION TERRITORIAL SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIBU Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación Secretarías y/o Dependencias AUTORIDADES DE PLANEACION TERRITORIAL Alcalde / Concejo Aprobación del Plan Consejo Territorial Ente Consultivo de Planeación Recomendaciones Ajustes INSTANCIAS DE PLANEACION TERRITORIAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 ALCALDE ALCALDE Concejo Municipal Consejo de Plan de Gobierno Desarrollo -Discusión -Consolidación CONVOCA Consejo Consejo Territorial Territorial O.K. de Planeación de Planeación

ELABORACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIBU Programa de Gobierno Plan Nacional de Desarrollo - Planeación Estratégica Social Diagnóstico General Económico Ambiental Información Sobre la Entidad Territorial - Estadística Socioeconómica - Fuentes de Financiación y mecanismos de acceso Banco de Proyectos de Inversión - Proyectos Registrados (Viables) ELABORACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL INSTRUMENTOS

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL ELABORACION 1 PROGRAMA DE GOBIERNO REVISION PLAN ANTERIOR INTERESES DE LA COMUNIDAD

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL ELABORACION 1 PROGRAMA DE GOBIERNO ACCIONES ANTERIORES (CONTINUIDAD) PROGRAMA DE GOBIERNO (Complementado PROGRAMA DE GOBIERNO REVISION 2 + INTERESES DE LA COMUNIDAD

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL ELABORACION PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO ACCIONES ANTERIORES (CONTINUIDAD) PROGRAMA DE GOBIERNO (Complementado) REVISION 2 1 + INTERESES DE LA COMUNIDAD 3 Programa Gobierno Territorial Plan Nacional Desarrollo Coordinado Coherente Armónico

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL ELABORACION PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO ACCIONES ANTERIORES (CONTINUIDAD) PROGRAMA DE GOBIERNO (Complementado) REVISION 2 1 + INTERESES DE LA COMUNIDAD 3 4 Programa Gobierno Territorial Plan Nacional Desarrollo PLAN DE DESARROLLO - Estratégica - Operacional Coordinado Coherente Armónico

1 2 CONTENIDO PLAN DE DESARROLLO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE TIBU CONTENIDO PLAN DE DESARROLLO Objetivos Generales y Específicos Metas Generales y Específicas Social Estrategia y Política Económica Ambiental 1 PARTE ESTRATEGICA 2 Proyección de los Recursos Financieros Descripción de los Principales Programas y Subprogramas Presupuestos Plurianuales de los Principales Programas Mecanismos de Ejecución PLAN DE INVERSIONES

y con el plan de desarrollo PLAN INDICATIVO Herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las decisiones de una entidad para alcanzar objetivos acorde con su misión y con el plan de desarrollo PLAN INDICATIVO Metas del Año_______ Entidad: Año: 1 MINIMO 2 SATISF. 3 SOBRES. OBJETIVOS Ponderación RELACION INDICADOR Valor Actual Objetivos ESTRATEGICA Indicador META 3 AÑOS RESULT.

PLANES DE ACCION SECTORIAL Relacionados estratégicamente Plan de desarrollo Metas Territorial Resultados Metas Proyectos Contenido Costos Indicadores de Gestión

Define posibilidad inversión Instrumento de Planificación Financiera Define posibilidad inversión (Periodo de Gobierno) PLAN FINANCIERO Análisis situación financiera REAL del Ente Territorial Identificación cambios que - Organización inciden en situación - Métodos de Trabajo financiera - Procedimientos Proyección de Recursos Secretaría de Hacienda de Inversión + Oficina de Planeación Estimación

Aprobación Consejo de Gobierno Secretaría de Hacienda PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Elaboración Of.Planeación - POAI P.O.A.I Aprobación Consejo de Gobierno Secretaría de Hacienda Proyectos de Inversión - Sectores - Organismos - programas Secretaría de Hacienda - Presupuesto operación + POAI Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Concejo Plenaria Asamblea (2 debates) Alcalde / Gobernador ACUERDO / ORDENANZA

Recomendaciones para una mejor ejecución del PLAN DE DESARROLLO Distribución “equitativa” de recursos - Amortización y Dispersión - Bajo impacto Económico Social Obras y Partidas NO fundamentadas en Proyectos No identificación - Problemas y Necesidades - Objetivos y Metas Recursos insuficientes Obras inconclusas Ajustes presupuestales durante periodo de ejecución Lenta ejecución presupuestal

Cumplimiento de compromiso con entidades ejecutoras PLAN ANUAL DE CAJA P.A.C Cumplimiento de compromiso con entidades ejecutoras P.A.C. Instrumento de Manejo Financiero METAS Plan Financiero DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - Fiscales - Financieros Definición Mensual de Flujo de Fondos Pago Efectivo

MARCO CONCEPTUAL Proyectos

! LEY 38/89; LEY 179/94 LEY 225/95 Definición Conjunto de actividades Orgánica del Presupuesto Definición Conjunto de actividades Banco Seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente, registradas y sistematizadas en el DNP. Proyectos registrados en BPIN POAI Concepto restringido Banco=Herramienta para elaborar Presupuesto

PROCESOS A LOS QUE SIRVEN BANCOS PROCESO DE PLANEACION - Formulación - Aprobación - Ejecución - Seguimiento - Evaluación 1 PROCESO PRESUPUESTAL 2 Herramienta para articulación Programa de Gobierno Plan de desarrollo Plan de acción Presupuesto Información Consolidada Instrumentos para la elaboración informes PROPOSITO DE GOBERNAR 3 Posibilita - Acceso a información - iniciativa de Proyectos - Control de gestión pública PARTICIPACION CIUDADANA 4

Red DECRETO 841/90 REGLAMENTARIO DEL BIPN Organización y coordinación a cargo del DNP Bancos de diferentes niveles territoriales del sector público central y descentralizado Requisitos para participar - Sistemas de información compatibles - Metodologías de evaluación con los del BIPN y seguimiento Red

Orgánica del Plan de Desarrollo Nación Entidades Territoriales LEY 152 / 94 Orgánica del Plan de Desarrollo Nación Entidades Territoriales Organismos Públicos Aplicación Continuidad Participación Ciudadana Representación en consejos Proceso de Planeación nacional y territoriales de Viabilidad planeación Conformación Planes de Desarrollo Principios generales de planeación - Formulación planes de desarrollo PARA - Elaboración Planes de acción - Programación del gasto Instrumento para planeación que registra programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómica, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

Orgánica del Plan de Desarrollo LEY 152/94 Obliga a su creación Plazo establecido - Departamentos - Distritos Hasta - Municipio con cien mil enero 15/96 o más habitantes Municipios con menos de hasta cien mil habitantes julio 15/97 DNP Organización de metodologías, criterios y procedimientos para integración de una red nacional de bancos de programas y proyectos Bancos Territoriales

Orgánica del Plan de Desarrollo Informes de los gobernantes LEY 152 / 94 Orgánica del Plan de Desarrollo Plan de desarrollo anterior Programa de Gobierno Plan de Desarrollo Plan de Acción Presupuesto Coordinación y coherencia Obliga Informes anuales de ejecución del plan Congreso, Asambleas, Concejos Informes de los gobernantes

Modifica Ley 38 / 89 Estatuto Orgánico de Presupuesto LEY 179 / 94 BPIN BNPP Registro de programas y proyectos BNPP Previo a su ejecución MODIFICA Ley Orgánica - Estatutos orgánicos de presupuesto del de entidades territoriales Presupuesto Plazo 31 dic / 96 (Ley 225 / 95) COHERENCIA

CONCEPTO DE BANCO DE PROYECTOS EVOLUCION NORMATIVA

DECRETO 841 / 90 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIONAL NACIONAL Reglamentario del BPIN Sistema de información que registra proyectos de inversión viables, susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la nación, previamente evaluados técnica, económica y socialmente, administrados por el DNP. Herramienta para evaluación de resultados de los proyectos de inversión. Concepto

PLANEACION ACCION GESTION PUBLICA EVALUACION EJECUCION / OPERACION NIVELES ESTRATEGICOS FORMULACION PLAN PROGRAMA PROYECTO E V A L U A C I O N

PROYECTO OBJETIVOS POBLACION OBJETIVO Conjunto de actividades Período de tiempo Recursos Formulación Acción Aumentar la cantidad de un bien o servicio Mejorar la calidad del bien o servicio Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio OBJETIVOS Transformar Situación POBLACION OBJETIVO

ETAPAS DE LOS PROYECTOS I EVALUACION IDEA DEL PROYECTO - Idea Niveles de - Perfil Profundidad / - Prefactibiliad estudios - Factibilidad PRE - INVERSION PLANEACION II Complemento diseños finales EJECUCION INVERSION ACCION OPERACION Resultados III

GRADOS DE CERTIDUMBRE EN LA FORMULACION DEL PROYECTO $ Factibilidad prefactibilidad Perfil Idea Grado de incertidumbre Tiempo 100% Umbral de lo previsible 50% 0% Idea perfil Prefactibilidad Factibilidad $

I Identificación Preparación ESTUDIOS - Perfil - Prefactibilidad - Diseños Evaluación Ex - Ante I PRE INVERSION Financiación Sostenibilidad

1 IDENTIFICACION

PROBLEMA 1 IDENTIFICACION CONSECUENCIAS CAUSAS SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA

Existe un análisis previo? Causas y Consecuencias Características Socio económicas ANTECEDENTES Administración Local Comunidad Existe un análisis previo? DIAGNOSTICO PROBLEMA Zona Geográfica Frecuencia Infraestructura Física Causas y Consecuencias

Identificación de los sectores que podrían participar en la solución del problema IDENTIFICACION 1 político Social Ambiental Orden Público Económico

DESCRIPCION ESCRITA DEL PROBLEMA ANTECEDENTES - Físicos y Geográficos - Normativos - Socioeconómicos - Comunidad NECESIDAD IDENTIFICADA - Físicamente y de entorno - Socialmente - Económicamente SITUACION ACTUAL - Consecuencia - Obras vigentes - Normas vigentes - Medidas control vigentes DELIMITACION DEL PROBLEMA - Actores - Acciones y correctivos

OBJETIVOS METAS INDICADORES Situación Actual Situación Deseada Alcanzables Medibles Delimitadas en el tiempo METAS INDICADORES

ALTERNATIVAS DE SOLUCION Indicadores - Impacto - Cobertura - Calidad - Eficiencia Bienestar Social Resultados Objetivos ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2 PREPARACION

CUMPLIR OBJETIVOS ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N°2 ALTERNATIVA N°3

ALTERNATIVAS DE SOLUCION PREPARACION DESCRIPCION ALTERNATIVAS DE SOLUCION Localización física Aspectos Capacidad requerida Duración Etapas de ejecución Beneficios Costos Organización Otros - Institucionales y Legales - Técnicos (Tamaño y Localización) - Ambientales - Comunitarios

Optimizar el uso de los recursos OBJETIVO ESTUDIO TECNICO Información Requerida Necesidades - Materia Prima - Mano de obra - Maquinaria y equipo Costos Otros Oferta y Demanda del BIEN o SERVICIO Localización física del problema Tecnología disponible Otros Calificada No calificada Resultado: Información sobre Inversión Operación Mantenimiento

DETERMINACION TAMAÑO DEL PROYECTO DEFINICION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO Localización geográfica del problema Demanda del BIEN / SERVICIO - Demanda de cupos escolares Oferta existente del BIEN / SERVICIO - Capacidad instalada - cupos escolares Aspectos ambientales del proyecto Aspectos comunitarios del proyecto Otros DEFINICION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

2 PREPARACION: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Bien o Servicio Mayor cantidad / calidad Mayor eficiencia en producción PRODUCTO Resultado específico de una o varias actividades COMPONENTES Acción necesaria Componentes Utiliza recursos e insumos ACTIVIDADES

Administración - Vigilancia - Reparación EJEMPLOS Adquirir terrenos Explanación Cimentación Estructuras Obras Sanitarias Equipos - Adquirir - Instalar Preparar material Contratar Docentes Obras Físicas - pago de servic. públicos Administración - Vigilancia - Reparación - Adquirir Insumos Materiales Mantenimiento - Contratación servicios COMPONENTES Dotación ACTIVIDADES Capacitación INVERSION OPERACION

$ 2 PREPARACION Identificación y valoración COSTOS BENEFICIOS Pobl. Objetivo Pobl. Beneficiada $ Actividades - Inversión - Operación Incremento disponibilidad - Bienes - Servicios Ahorro de recursos - Eficiencia producción Mejora en calidad Valor a precios de mercado

Costo de Oportunidad del recurso empleado 2 PREPARACION VALORACION COSTOS Costo asociado / actividad Recursos / actividad Costo de Oportunidad del recurso empleado Valor o beneficio que genera un recurso en su mejor uso alterno

3 EVALUACION

EVALUACION Toma de Decisión Legal Técnica Económica Financiera Institucional Ambiental Cultural Otros Toma de Decisión

EX - ANTE 3 EVALUACION COMPARACION DECISION Alternativa 1 Alternativa “n” DECISION

Flujo de caja de cada alternativa ESTUDIO Financiera Flujo de caja de cada alternativa INDICADORES

FLUJO DE CAJA Contabilidad de caja CARACTERISTICAS Ubicación temporal Periodicidad Vida útil alternativa Horizonte evaluación Periodo cero Flujos a comienzo del periodo en el sector público INGRESOS Contabilidad de caja EGRESOS

REPRESENTACIONES DEL FLUJO DE CAJA PERIODOS CONCEPTOS 1 “n” + + Operación Venta de activos fijos (Valor de Salvamento) - - Inversión Flujo neto (+ / -) 0 1 2 3 4 - Eje horizontal : periodos - Flechas hacia abajo: egresos - Flechas hacia arriba: ingresos Ingresos Costos

INDICADORES FINANCIEROS BENEFICIO / COSTO Vr. Presente Neto V.P.N. RENTABILIDAD Unidad de Capacidad Unidad de beneficio COSTO / EFICIENCIA COSTO MINIMO COSTOS Vr. Presente de los costos V.P.C. Costo Anual Equivalente C.A.E

$ CORRIENTES $ CONSTANTES TRANSFORMACION Pn Pn Po = = (1 + T)n (1+To)*(1+T1) .... (1+Tn-1) Pn = Po ( 1 + T )n = Po ( 1 + To ) ( 1 + T1 ) .... ( 1 + Tn-1) Año Anterior Año Posterior Pn = Valor monetario expresado en moneda del año “n” Po = Valor monetario expresado en moneda del año 0 T = inflación anual promedio T1 = Inflación del año 1 T2 = Inflación del año 2

SOSTENIBILIDAD

Análisis de los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto SOSTENIBILIDAD Análisis de los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto Elementos / Factores internos y/o externos que inciden sobre el proyecto

PROYECTO FACTORES INTERNOS Y / O EXTERNOS Capacidad institucional Recursos humanos y económicos Oportunidad de los recursos Ambiental Física Económica Técnica De aceptación cultural Voluntad política PROYECTO

Vida del proyecto SOSTENIBILIDAD Etapa de inversión Etapa de operación Factores de incidencia Alteración o afectación sobre: - Tiempos de ejecución - Metas / Resultados - Flujo de recursos - Disponibilidad de elementos requeridos para el desarrollo del proyecto