Facturación de Obras

Incorporación de versión 3.3 para la solicitud tipo “Solicitud global (Obra / Equipamiento)”

Incorporación de versión 3 Incorporación de versión 3.3 para la solicitud tipo “Solicitud global (Obra / Equipamiento)” Catálogos Reportes del CONAC Contabilidad Presupuesto Institucional Entrada/ Salida Momento contable Apartado del recurso Dirección de Finanzas Entidad de Red Menú/Submenú en AFIN Rol Obra Incluir no. de obra (Incluir CFDI – Ingresos, por el valor total de la obra sin exceder del monto presupuestado en el ejercicio) Equipamiento (Incluir CFDI - Ingresos por el valor total de la obra sin exceder del monto presupuestado en el ejercicio) m R Solicitador R Realiza solicitud Registra contrato u orden de compra o servicio, fallo, dictamen m Aprueba solicitud global Autorización R Comprometido m No Aprobar R Aprobado Si Financiamiento RED Universitaria R U. Ingresos Anticipo Parcial

Global (Obras-equipamiento) Se utilizará para las operaciones de Obras y/o equipamiento, adquisiciones en parcialidades o se requiera la entrega de un anticipo. Se deberá registrar el código y nombre de la persona responsable de la comprobación del gasto. En esta solicitud, se podrá adjuntar archivo que proporcione mayores datos de lo solicitado, y permita al comprador realizar el seguimiento de la compra de bienes o servicios con las características adecuadas de lo requerido (campo opcional). El cheque o transferencia se emitirá a nombre del proveedor o contratista. Se deberá contar con los documentos originales comprobatorios: CFDI de Ingresos y Egresos en su caso (PDF y XML), facturas y recibos, etc.

Solicitud Global (Anticipo)

“Solicitud global (Anticipo)” Entrada/ Salida Momento contable Apartado del recurso Dirección de Finanzas Entidad de Red Menú/Submenú en AFIN Rol Catálogos Reportes del CONAC Contabilidad Anticipo Realiza solicitud Incluir CFDI - Ingresos por el importe pagado Si no se tiene instrumentado el Complemento de pago Solicitador R m R m Aprobar R Aprueba anticipo No m Fin Aprobado Entrega de documentos originales a DIRFIN Si R Generación de solicitud(es) para depósito(s) a cta(s) bancaria (s). Paquete Dispersión m Integra paquete(s) de comprobaciones R Integra Paquetes Cuentas por pagar Dispersión a cta(s). bancaria(s). Depos Concentradora R m Imprime pólizas R Imprime pólizas m Pagos Cheque o trasferencia al proveedor o contratista Incluir CFDI – Complemento de pago por el importe pagado Si se tiene instrumentado m R Pagador m Nota: Los anticipos se deberán amortizar en la solicitud parcial

“Solicitud global (Anticipo)” Parcial Entrada/ Salida Momento contable Apartado del recurso Dirección de Finanzas Entidad de Red Menú/Submenú en AFIN Rol Catálogos Reportes del CONAC Contabilidad Realiza solicitud Incluir CFDI - Ingresos por valor de la estimación o parcialidad, si no se tiene instrumentado el Complemento de pago Amortiza anticipo(s) Solicitador R m R Fin m Aprueba parcial Aprobar R Entrega de documentos originales a DIRFIN m No Aprobado Integra paquete(s) de comprobaciones R Integra Paquetes Si m Recibe bienes o servicios Comprador R Devengado Imprime pólizas R Imprime pólizas m Revisión de documentos comprobatorios (fiscales e institucionales) m Factura R Ejercido Pagos Cheque o trasferencia al proveedor del bien o servicio Incluir CFDI – Complemento de pago por el importe pagado si se tiene instrumentado m R Pagador Pagado No Aprobado m Si Generación de solicitud(es) para depósito(s) a cta(s) bancaria (s). Cuentas por pagar Dispersión a cta(s). bancaria(s). Paquete Dispersión R Depos Concentradora R m m

Facturación versión 3.3 – Obras iniciadas en ejercicios anteriores Emitir el CFDI por los pagos realizados en el 2018, en cualquiera de las siguientes formas: Mediante el complemento de pagos en caso de tenerlo instrumentado, relacionando los pagos anteriores (anticipo o pagos parciales) en el campo descripción Si no se tiene instrumentado el CFDI de complemento de pago, deberá emitirse un CFDI de ingresos por el monto del pago parcial que se está realizando.

Facturación versión 3.3 – Obras iniciadas en el ejercicio 2018 Emitir el CFDI por el valor total del contrato, si excede del presupuesto aprobado en el ejercicio, solo se compromete hasta el monto aprobado en dicho ejercicio. Por el anticipo pactado así como por los pagos parciales que posteriormente se realicen, de las siguientes formas: Mediante el complemento de pagos en caso de tenerlo instrumentado, relacionando los pagos anteriores (anticipo o pagos parciales) en el campo descripción Si no se tiene instrumentado el CFDI de complemento de pago, deberá emitirse un CFDI de ingresos por el monto del pago parcial que se está realizando.