INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2017

FLUJO DE CAJA SECCIONAL CÚCUTA CORTE 31 DE MAYO 2017

INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA SECCIONAL CÚCUTA CORTE 31 DE MAYO 2017

Recaudo realizado por Cobro Prejuridico: $ 71.281.277 CARTERA 2013 (corte 31 de mayo 2017) TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 265 $ 653.570.157 $ 614.376.309 94% $ 39.193.848 DERECHO CALENDARIO B 94 $ 252.911.920 $ 224.922.220 89% $ 27.989.700 CONTADURIA PÚBLICA 77 $ 72.341.355 $ 64.210.055 $ 8.131.300 INGENIERIA INDUSTRIAL 33 $ 40.377.530 $ 37.659.530 93% $ 2.718.000 POSGRADOS 166 $ 671.367.166 $ 631.982.875 $ 39.384.291 TOTAL GENERAL 635 $ 1.690.568.128 $ 1.573.150.989 $ 117.417.139 Recaudo realizado por Cobro Prejuridico: $ 71.281.277

Recaudo realizado por Cobro Prejuridico: $ 69.781.918 CARTERA 2014 (corte 31 de mayo 2017) TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 260 $ 683.410.029 $ 667.483.249 98% $ 15.926.780 DERECHO CALENDARIO B 81 $ 227.500.830 $ 217.845.856 96% $ 9.654.974 CONTADURIA PÚBLICA 67 $ 63.496.745 $ 61.094.432 $ 2.402.313 INGENIERIA INDUSTRIAL 40 $ 49.525.950 $ 48.482.950 $ 1.043.000 POSGRADOS 91 $ 351.981.645 $ 315.662.985 90% $ 36.318.660 TOTAL GENERAL 539 $ 1.375.915.199 $ 1.310.569.472 95% $ 65.345.727 Recaudo realizado por Cobro Prejuridico: $ 69.781.918

CARTERA 2015 (corte 31 de mayo 2017) TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 271 $ 747.136.146 $ 686.419.597 92% $ 60.716.549 DERECHO CALENDARIO B 79 $ 219.399.945 $ 182.403.563 83% $ 36.996.382 CONTADURIA PÚBLICA 64 $ 69.587.210 $ 61.465.110 88% $ 8.122.100 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 $ 3.819.000 $ 1.900.000 50% $ 1.919.000 TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $ 2.337.400 $ 724.500 31% $ 1.612.900 INGENIERIA INDUSTRIAL 60 $ 75.085.550 $ 72.605.050 97% $ 2.480.500 POSGRADOS 118 $ 463.473.868 $ 364.995.353 79% $ 98.478.515 TOTAL GENERAL 597 $ 1.580.839.119 $ 1.370.513.173 87% $ 210.325.946

CARTERA 2016 (corte 31 de mayo 2017) TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 256 $ 824.946.285 $ 657.052.977 80% $ 167.893.308 DERECHO CALENDARIO B 88 $ 342.015.479 $ 98.699.676 29% $ 243.315.803 COMUNICACIÓN CORP. Y RELAC. 2 $ 2.935.250 $ 985.250 34% $ 1.950.000 TECNOLOGIA DE LA INV. $ 1.865.500 $ 1.837.689 99% $ 27.811 CONTADURIA PÚBLICA 41 $ 48.999.063 $ 38.488.800 79% $ 10.510.263 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 26 $ 22.055.780 $ 18.373.289 83% $ 3.682.491 INGENIERIA INDUSTRIAL 65 $ 91.408.797 $ 85.908.847 94% $ 5.499.950 INGENIERIA EN TICS 7 $ 7.582.750 100% $ 0 POSGRADOS 137 $ 594.642.546 $ 309.176.033 52% $ 285.466.513 TOTAL GENERAL 624 $ 1.936.451.450 $ 1.218.105.311 63% $ 718.346.139

CARTERA 2017 (corte 31 de mayo 2017) TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 278 $ 1.038.012.439 $ 211.319.951 20% $ 826.692.488 COMUNICACIÓN CORP. Y RELAC. 5 $ 7.644.000 $ 1.583.400 21% $ 6.060.600 TECNOLOGIA DE LA INV. 1 $ 875.760 $ 218.940 25% $ 656.820 CONTADURIA PÚBLICA 15 $ 18.880.625 $ 7.162.057 38% $ 11.718.568 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS $ 7.986.000 $ 461.008 6% $ 7.524.992 INGENIERIA INDUSTRIAL 39 $ 61.826.553 $ 16.072.453 26% $ 45.754.100 INGENIERIA EN TICS 4 $ 4.510.000 $ 1.882.000 42% $ 2.628.000 POSGRADOS 45 $ 220.073.436 $ 28.277.909 13% $ 191.795.527 TOTAL GENERAL 392 $ 1.359.808.813 $ 266.977.718 $ 1.092.831.095

No de creditos otorgados CARTERA POR RECAUDAR 2013 - 2014 (corte 31 de mayo 2017) AÑO No de creditos otorgados Valor Creditos Valor Recaudado Saldos 2013 635 $ 1.690.568.128 $ 1.573.150.989 $ 117.417.139 2014 539 $ 1.375.915.199 $ 1.310.569.472 $ 65.345.727 2015 597 $ 1.580.839.119 $ 1.370.513.173 $ 210.325.946 2016 624 $ 1.936.451.450 $ 1.218.105.311 $ 718.346.139 2017 392 $ 1.359.808.813 $ 266.977.718 $ 1.092.831.095 TOTALES 2.787 $ 7.943.582.709 $ 5.739.316.663 $ 2.204.266.046

CARTERA ENTIDADES FINANCIERAS – ICETEX (corte 31 de mayo 2017) 2016 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS COOPFUTURO (Pregrado y Postgrados) 473 $ 2.068.202.160 $ 1.895.049.659 92% $ 173.152.501 ICETEX (Pregrado y Postgrados) 406 $ 1.498.812.472 $ 1.477.200.472 99% $ 21.612.000 2017 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS COOPFUTURO (Pregrado y Postgrados) 247 $ 1.286.965.348 $ 358.781.677 28% $ 928.183.671 ICETEX (Pregado y Postgrados) 299 $ 1.293.581.339 $ 1.080.023.714 83% $ 213.557.625

INFORME DE INVERSIONES 2017 BANCOS FECHA DIAS VALOR TASA VALOR FINAL RENDIMIENTO Constitución Fecha de vencimiento BBVA N° 4364339 01 de febrero de 2017 04 de mayo de 2017 90 $150.000.000 7,5% $152.761.655 $2.761.655 N° 4364322 29 de agosto de 2016 28 de mayo de 2017 270 $200.000.000 8,3% $212.273.918 $12.273.918 DAVIVIENDA No.2237244 05 de julio de 2017 150 $600.000.000 $618.411.034 $18.411.034 DAVIVIENDA No.2091527 16 de octubre de 2016 15 de octubre de 2017 360 $285.266.206 8,2% $308.197.210 $22.931.004 N° 4364340 10 de marzo de 2017 09 de diciembre de 2017 7,3% $632.488.606 $32.488.606 N° 4459926 27 de marzo de 2017 27 de noviembre de 2017 240 $209.651.990 $9.651.990 TOTAL 2.035.266.206,00   2.133.784.413,02 98.518.207,02

INFORME DE INVERSIONES 2017 TOTAL REDIMIDO RENDIMIENTOS REDIMIDOS $350.000.000 $15.035.573 POR REDIMIR RENDIMIENTOS POR REDIMIR $1.768.748.840 $83.482.634 PROXIMO POR REDIMIR (5 julio 2017) RENDIEMIENTOS $600.000.000 $18.411.034