CENTRO DE RECREACIÓN DEL EJÉRCITO “MIRASIERRA” INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA AÑO 2016

FUENTES DE INGRESOS ECONOMICOS 1.- APORTE DE SOCIOS MIEMBROS EN SERVICIO ACTIVO (2.384) APORTE MENSUAL AÑO 2016, EL 5% DEL SBU. $ 18.30 MEMBRESÍA DE NUEVOS SOCIOS SUBT. NUEVOS LOS DESCUENTOS A TRAVES DE ROLES DE LA C.G.E. MIEMBROS EN SERVICIO PASIVO (1.003) APORTE MENSUAL AÑO 2016, EL 5% DEL SBU. $ 18.12 DESCUENTOS A TRAVES ROLES DEL ISSFA. HASTA SEPT.

FUENTES DE INGRESOS ECONOMICOS 2.- SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL CROE. EVENTOS SOCIALES EN LAS FILIALES: SAN JORGE Y MIRA SIERRA SERVICIO DE RESTAURANTE PISCINA HOSPEDAJE EN MIRA SIERRA ALOJAMIENTO TONSUPA

ESTADO DE RESULTADOS MENSUALIZADOS

RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS   INGRESOS POR SERVICIOS 672.587,76 APORTES SOCIOS 853.636,05 INTERESES GENERADOS POR LA POLIZA 16.506,07 TOTAL INGRESOS 1.542.729,88 EGRESOS GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS 334.574,16 GASTOS ADMINISTRATIVOS 587.927,50 INTERES CRÉDITO COOP. 29 DE OCT. 249.488,19 TOTAL EGRESOS 1.171.989,85 SUPERAVIT NETO USD. 370.740,03

BALANCE GENERAL 2016 ACTIVO PASIVO CAJA BANCOS 260.136,21   PASIVO CAJA BANCOS 260.136,21 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR. 41.170,12 POLIZA 6.5% TASA NOMINAL 366.018,70 OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEA. 22.379,91 CUENTAS POR COBRAR 49.490,52 OBLIGACIONES FISCALES 14.242,95 INVENTARIO FISICO 128.460,26 CREDITO 60 MESES PLAZO, TASA DE INTERES NOMINAL 11% 2.249.105,54 TOTAL 804.105,69 2.326.898,52 ACTIVO FIJO PATRIMONIO TERRENO LA MERCED 308.412,86 APORTES PARA CAPITALIZACION 635.706,15 FILIAL TONSUPA 1.000.000,00 GANANCIA / PERDIDA ACUMULADA 1.903.141,02 FILIAL MIRASIERRA 3.000.000,00 2.538.847,17 BIENES SAN JORGE 649.334,78 BIENES MUEBLES 241.610,91 DEPRECIACION ACTIVOS -766.978,52 PASIVO +PATRIMONIO 4.865.745,69 4.432.380,03 SUPERAVIT 2016 370.740,03 TOTAL ACTIVO 5.236.485,72 TOTAL PASIVO

ACOTACIONES DEL BALANCE GENERAL MARZO 2016. EL CENTRO DE RECREACION DE OFICIALES DEL EJERCITO, ADQUIERE LAS INSTALACIONES DE LA EX HOSTERIA “MIRASIERRA” UBICADA EN LA VIA AL TINGO, EN EL VALOR DE $. 3´000.000,00 INCLUIDO LOS BIENES MUEBLES, INSTALACIONES PROPIAS DE LA CEDE DEL CLUB PARA LA ADQUISICIÓN FUE NECESARIO EL ENDEUDAMIENTO A TRAVES DE UN CREDITO A LA COOP. 29 DE OCT. POR EL VALOR DE 2´500.000,00 A UN PLAZO DE 60 MESES CON UNA TASA NOMINAL DEL 11% COMO PARTE DEL PATRIMONIO DEL CLUB, SE MANTIENE UN TERRENO UBICADO EN EL SECTOR LA “MERCED” CON UN VALOR DE $. 308.412,86 Y LA CASA FILIAL EN “TONSUPA” POR UN VALOR DE 1´000.000,00 SE MANTIENE UNA POLIZA DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO, EN LA COOP. 29 DE OCT. POR $. 366.018,70 A UNA TASA DE INTERES NOMINAL DEL 6,5%

SALDOS EN BANCOS AL 31 DE DIC. 2016 DISPONIBLE BANCARIO AL 31-DIC-2016 SALDOS EN BANCOS AL 31 DE DIC. 2016 BANCO PICHINCHA 50.075,68 BANCO RUMIÑAHUI 127.698,49 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 94.851,88 TOTAL 272.626,05 SALDOS EN LIBROS AL 31 DIC. 2016 BANCO PICHINCHA 37.399,80 BANCO RUMIÑAHUI 127.698,49 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 94.784,07 TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS 259.882,36 MAS VALOR POLIZA PLAZO FIJO AL 13 ENE-17 366.018,70 VALOR TOTAL DISPONIBLE DE PATRIMONIO 625.901,0

GRACIAS POR INFORMARSE