INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ABRIL DE 2017

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN DETALLE PROYECTADO EJECUCION % INGRESOS POR RECAUDAR SGP 350.373.000 110.374.174 31,50% 239.998.826 SED 14.774.000 13.956.620 94,47% 817.380 RECURSOS PROPIOS 23.333.000 3.564.050 15,27% 19.768.950 RECURSOS DE CAPITAL 183.779.247 179.943.015 97,91% 3.836.232 TOTAL 572.259.247 307.837.859 53,79% 264.421.388 EJECUCIÓN DETALLADA SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN DETALLE INGRESO GASTO SALDO SGP 110.374.174 32.626.933 77.747.241 SED 13.956.620 767.000 13.189.620 RECURSOS PROPIOS 3.564.050 1.920.000 1.644.050 RECURSOS DE CAPITAL 179.943.015 118.601.614 61.341.401 TOTAL 307.837.859 153.915.547 153.922.312

PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS RUBRO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO SALDO POR RECAUDAR ADICION REDUCCION INGRESOS OPERACIONALES 23.333.000 3.564.050 19.768.950 Certificaciones y Constancias 1.733.000 574.050 1.158.950 Arrendamiento Bienes y Serv 21.600.000 2.990.000 18.610.000 Otros Ingresos Operacionales TRANSFERENCIAS 365.147.000 124.330.794 240.816.206 NACION MEN - SGP 350.373.000 110.374.174 239.998.826 GRATUIDAD TOTAL SED 14.774.000 13.956.620 817.380 Escuela-Ciudad-Escuela Otras Transferencias SED Otras Transferencias RECURSOS DE CAPITAL 4.680.000 179.099.247 183.779.247 179.943.015 3.836.232 Cancelacion de Reservas Rendimientos Op Financieras 843.768 Excedentes Financieros Otros Recursos de Capital TOTAL INGRESOS 393.160.000 572.259.247 307.837.859 264.421.388

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN EJECUCION PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DETALLE PRESUPUESTO INICIAL EJECUCION SALDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 392.971.892 101.201.999 291.769.893 GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS) 179.287.355 52.713.548 126.573.807 TOTAL 572.259.247 153.915.547 418.343.700

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RUBRO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO (CONTRATOS) % EJECUCION SALDO POR EJECUTAR ADICION REDUCCION TRASLADO SERVICIOS PERSONALES 12.917.336 6.858.668 19.776.004 6.048.568 31% 13.727.436 HONORARIOS ENTIDAD 9.117.336 4.558.668 13.676.004 33% SISTEMATIZACION CALIF 3.800.000 1.800.000 5.600.000 1.240.000 22% 4.360.000 GASTOS DE COMPUTADOR 500.000 249.900 50% 250.100 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.000 6.000.000 56.000.000 13.759.434 25% 42.240.566 MATERIAL DIDÁCTICO 38.000.000 3.522.000 9% 34.478.000 12.000.000 18.000.000 10.237.434 57% 7.762.566 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 34.698.800 6.375.000 -1.800.000 39.273.800 4.388.400 11% 34.885.400 DERECHOS DE GRADO 11.168.000 0% CARNE 5.530.800 5.850.000 -1800000 9.580.800 4.050.000 42% AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA 15.000.000 OTROS IMP Y PUBLICACIONES 3.000.000 525.000 3.525.000 338.400 10% 3.186.600 MANTENIMIENTO REPARACIONES 170.500.000 48.722.088 221.022.088 69.415.987 151.606.101 MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD 135.500.000 44.222.088 181.522.088 65.902.987 36% 115.619.101 MNTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 35.000.000 4.500.000 39.500.000 3.513.000 35.987.000 ACTIVIDADES CIENT CULTURALES DEP 41.000.000 6.731.820 16% 34.268.180 SALIDAS PEDAGÓGICAS OTRAS ACT CIENT DEP Y CULT TOTAL GASTOS GENERALES 12.700.000 3.200.000 15.900.000 857.790 5% 15.042.210 GASTOS DE TRANSP Y COMUN 5.000.000 1.200.000 6.200.000 773.000 12% 5.427.000 GAS 2.000.000 4.000.000 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS INTERESES Y COMISIONES 200.000 84.790 115.210 INSC Y PART COMP CULT DEP OTROS GASTOS GENERALES TOTAL 315.816.136 77.155.756 392.971.892 101.201.999 26% 291.769.893

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS) SUBPROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO Escuela Ciudad Escuela ESCUELA CIUDAD ESCUELA 6.709.125 Medio ambiente y Prevención de desastres AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA 11.351.477 3.351.477 8.000.000 ESPIANDO INDUSTRIAS "GREEN CHEMISTRY" 1.300.000 HUERTA ESCOLAR 4.000.000 PROYECTO AULA DOMO MULTIFUNCIONAL DE ENERGÍAS LIMPIAS RECICLAJE DE ENVASES PLÁSTICOS DE PET Aprovechamiento del Tiempo Libre ESCUELA DE BAILE ITI ESPIRAL CREATIVO Educación Sexual EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA CONSTRUYENDO UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA SANA Y FELIZ 2.400.000 Formacion de Valores ESCUELA FAMILIA DEJANDO HUELLA   JÓVENES POR LA CONVIVENCIA 4.656.000 Formación Técnica y para el Trabajo ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO TALLER MECÁNICA INDUSTRIAL 5.480.000 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA 3.463.982 PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINAS CNC EN EL TALLER DE MEC INDUSTRIAL ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO EN ESPECIALIDADES TECNICAS 16.811.234 Fomento de la Cultura RADIO ITI Otros Proyectos CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN EGRESADOS ITI COMUNIDAD VIRTUAL ITEISTAS PRIMARIA 800.000 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRADICIÓN ORAL Y MATERIAL DEL ITI PIMA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS) SUBPROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICA INDUSTRIAL ADECUACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO INTEGRAL PARA LA INSTITUCIÓN 15.000.000 ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 21.280.809 ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PROTOTIPADO RÁPIDO PARA LOS TALLERES DE MECÁNICA INDUSTRIAL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRARTE 3.000.000 AULA INMERSIÓN FORTALECIMIENTO IDIOMA EXTRANJERO 1.200.000 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA COMPRA DE EQUIPOS DIFERENTES ÁREAS 49.800.000 3.499.193 46.300.807 COMPUTADOR DE ESCRITÓRIO E IMPRESORA MODERNOS O ACTUALIZADOS COMPUTADORES SALA MAC COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 7.746.640 5.295.999 2.450.641 CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO VARIACIONAL CON EL ESTUDIO DE LA NOCIÓN VARIABLE FACILITADO POR ESTRATEGIA TAC DEL MICRO AL MACROCOSMOS UNA LOCURA CIENTÍFICA 1.700.000 DEPARTAMENTO ITESITAS DE ESTADÍSTICAS 2.860.000 140.000 EJECUCIÓN PROYECTO CUARTA ETAPA ARCHIVO CENTRAL ITI 4.988.088 ESPIANDO INDUSTRIAS 1.092.000 108.000 FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE BILINGÜISMO Y COMPRA DE MOBILIARIO BIBLIOTECA PRIMARIA IDENTIDAD CULTURAL 10.400.000 IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA CAD EN LA ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA Y MODELERÍA INCORPORACIÓN DE LAS TICS AL AULA DE CIENCIAS NATURALES 1.500.000 1.402.000 98.000 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CAMBIO MUEBLES PARA DEP ORIENTACIÓN JM Y JT MOTOR ELECTRICO DE 4 HP TRIFASICO PARA HORNO CUBILOTE MOTOVENTILADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 3 HP Y DIÁMETRO ESCAPE O SALIDA DEL VENTILADOR DE 2 PULGADAS NUESTRA ESCUELA UN ESPACIO DIVERSO E INCLUYENTE PARENTS AND CHILDREN LEARNING TOGETHER PROYECTO DE MECATRÓNICA SOLDADURA MIG TOTALES   179.287.355 52.713.548 126.573.807

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PROYECTOS)

PARTICIPACIÓN DE RECURSOS POR FUENTES EN EL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO MEN 89,12% 61,23% 35,85% SED 3,76% 2,58% 4,53% RECURSOS PROPIOS 5,93% 4,08% 1,16% RECURSOS DE CAPITAL 1,19% 32,11% 58,45% ESQUEMA DE INFORME INGRESOS GASTOS TOTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN (PROYECTOS)