UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DIPLOMADO ALTA DIRECCIÓN CORTE DE CAJA Y CAJA CHICA José Antonio Aguilar Villalpando
CORTE DE CAJA El sistema realiza un control interno de todas las entradas y salidas de efectivo del sistema No hay una pantalla que nos indique el corte. Nos auxiliamos de la opción “Recolección”para realizar el corte y verificar efectivo de cajero.
CORTE DE CAJA NUMERARIO
SOBRANTE FALTANTE
Faltante Se busca en movimientos pendientes, en especial pago de empeños Verifica multi-caja Revisar físicamente boletas de pago para confirmar Transmitir operación faltante
Sobrante Se debe verificar las dotaciones Operaciones no procesadas (como ventas) Operaciones con Terminal Punto de Venta
CAJA CHICA Relacionar el efectivo físico Anotar todas las solicitudes de reposición Gastos, asi como facturas y vales
Puntos de Control Verificar último correo de reembolso de caja chicas.
GLOSARIO RECOLECCIÓN: Retiro de efectivo de caja. DOTACIÓN: Entrega de efectivo en caja NUMERARIO: Desglose de efectivo ordenado por denominación. TERMINAL PUNTO DE VENTA: Dispositivo que permite cobros con tarjeta REEMBOLSO: Devolución de importes gastados de la caja chica, previa comprobación