INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA Tesorería Municipal MAYO 16'

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA BALANCE MAYO 2016 CONCEPTO MAYO 16CONCEPTO MAYO 16 ACTIVO $2,569,307,927.94PASIVO $515,491, ACTIVO CIRCULANTE $129,622,690.37PASIVO CIRCULANTE $390,433, ACTIVO NO CIRCULANTE $2,439,685,237.57PASIVO NO CIRCULANTE $125,057, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $2,053,816, PATRIMONIO CONTRIBUIDO $68,570, PATRIMONIO GENERADO $1,985,246, TOTAL DE ACTIVOS $2,569,307, TOTAL DE PASIVO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO $2,569,307,927.93

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA ESTADO DE ACTIVIDADES MAYO 2016 CONCEPTOMAYO 16 INGRESOS $137,181, INGRESOS DE GESTIÓN $46,356, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $90,824, OTROS INGRESOS $- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $136,969, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $121,939, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $14,553, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $- INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $476, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $- AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $212,397.51

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA EDO. ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2016 CONCEPTO MAYO 16 INGRESO ACUMULADO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $15,608, $206,057, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $71, $290, ACCESORIOS DE IMPUESTOS $2,196, $12,762, OTROS IMPUESTOS $1,537, $18,211, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $901, $21,426, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $8,438, $63,816, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $12,290, $62,744, ACCESORIOS DE DERECHOS $190, $918, OTROS DERECHOS $1,682, $12,551, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $67, $1,002, MULTAS $2,566, $13,583, APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $50, $142, OTROS APROVECHAMIENTOS $755, $3,783, OTROS INGRESOS VARIOS $- PARTICIPACIONES $90,824, $486,078, TOTAL $137,181, $903,370,491.51

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA EGRESOS MARZO 2016 ABRIL 2016 MAYO 2016 SERVICIOS PERSONALES $65,303, $57,377, $61,043, MATERIALES Y SUMINISTROS $9,936, $15,428, $24,756, SERVICIOS GENERALES $49,461, $47,760, $36,139, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $19,177, $17,494, $14,553, BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES $10,272, $7,154, $4,348, INVERSION PUBLICA $38,991, $33,120, $59,993, DEUDA PUBLICA $2,329, $2,404, $2,350, TOTAL EGRESOS $195,472, $180,740, $203,185,599.50

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MAYO 2016 CONCEPTOTOTAL EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS$25,938, INGRESOS$137,181, IMPUESTOS$19,413, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS$901, DERECHOS$22,601, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE$67, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE$3,372, OTROS INGRESOS$0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $90,824, ORIGEN DE RECURSOS$141,225, TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS$304,345, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS$136,969, SERVICIOS PERSONALES$61,043, MATERIALES Y SUMINISTROS$24,756, SERVICIOS GENERALES$36,139, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$14,553, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA$476, APLICACION DE RECURSOS$97,312, EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS$70,063, TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS$304,345,579.97

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA ESTADO DE DEUDA MAYO 2016 MAYO PASIVO A CORTO PLAZO $375,058,582 $303,932,916 $245,761,590 $357,764,704 $430,521,835 $386,515,560 ACREEDORES POR DEV DE ISAI $4,384,030 $3,777,651 PASIVO POR LAUDOS LABORALES $1,799,220 $1,771,215 $- PASIVO LABORAL CONTINGENTE $13,783,839 $- TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO $375,058,582 $303,932,916 $245,761,590 $377,731,794 $436,070,701 $390,293,211 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $54,606,644 $38,615,177 $31,506,815 CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO $127,298,268 $168,643,906 $148,031,873 $125,546,019 $103,060,165 $93,691,059 PASIVO TOTAL $502,356,850 $472,576,822 $393,793,463 $557,884,456 $577,746,043 $515,491,085

INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA INTEGRACIÓN DE DEUDA – MAYO 2016 CONCEPTO2013PAGOS 2014/2015 SALDO DICIEMBRE 31/2015 PAGOS MAYO 16' SALDO MAYO PASIVO A CORTO PLAZO $245,761, $185,707, $60,053, $7,500, $52,553, PASIVO A LARGO PLAZO $148,031, $44,971, $103,060, $9,369, $93,691, PASIVO TOTAL $393,793, $230,679, $163,113, $16,989, $146,244, MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TRANSCURSO DEL 2014 LAUDOS DEL 2013 Y AÑOS ANTERIORES $92,375, $71,030, $21,345, $- ISAI NO PROVISIONADO $20,955, $19,201, $1,754, $2,023, $3,777, PASIVOS DEL 2013 NO REGISTRADOS $9,464, $- DEUDA TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR $516,589, $330,375, $186,213, $36,191, $150,022, ARRENDAMIENTO FINANCIERO $40,386, $8,879, $31,506, PASIVO A CORTO PLAZO 2015 $351,068, $130,662, $220,405, PASIVOS 2016 $113,556, PASIVO TOTAL $577,668, $175,733, $515,491,085.00