“Innovando en el Servicio, facilitando la Solución” Objetivo Antecedentes Aspectos Técnicos Estudio de Mercado Evaluación Financiera Proyección Financiera Guido Fabián Miguez Gómez

Antecedentes Ecuador 58% Guayaquil

Problema EMPRESA Falta Concienciar Altos Precios Desconocimiento

Solución Buena Tecnología Precios Bajos Menú Principal

Objetivos Objetivo General Determinar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa dedicada a la seguridad informática para las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil.

Objetivos Objetivos Específicos Realizar un Estudio Financiero para Determinar la correcta viabilidad económica del proyecto. Obtener un retorno de inversión para la creación de esta empresa en menos de 3 años. Elaborar un plan técnico para cada Pymes, que contemple el desarrollo integral del proyecto para su evaluación final, en un lapso de máximo 1 semana por cada Pyme cliente, para alcanzar la eficiencia necesaria y cada vez atender a mucho más Pymes. Menú Principal

Estudio de Mercado Análisis de la Industria Descripción el Servicio Submercados Estrategia Comercial Proyección de mercado FODA Calificación de Riesgo

Análisis de la Industria Libre Competencia Fragmentada Oligopolio

Descripción del Servicio “Innovando en el Servicio, facilitando la solución”

Descripción del Servicio Ciclo de Vida

Descripción del Servicio BÁSICO $ 1200,00 SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA AMENAZAS EXTERNAS - Configuración Básica de un Servidor Firewall - Configuración Básica de un Servidor Proxy - Configuración de Antivirus

Descripción del Servicio PREMIUM $ 1500,00 SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDADES DE USUARIOS Configuración de un Directorio Activo

Submercados Proveedores KASPERSKY ANTIVIRUS 2010 $ 149,95 Paquete de 10

Submercados Competidor Directo Nombre Lista de Precios Dirección Teléfonos ExactoIT Solutions Configuración de Firewall y Proxy $ 1500,00 Implementación de Directorio Activo $ 1800,00 Av. Kennedy 205 y Av. Fco. Boloña - Guayaquil, ECUADOR Tel.: +593 (9) 2600438 Competidores Indirectos Ubicación Lista de Precios Dirección Teléfonos MAINT Configuración Básica de un firewall $ 240,00 Configuración Básica de un Proxy $ 240,00 Configuración de un Directorio Activo $ 2400,00 Tomás Martínez y Malecón, Edif. Kil 1er Piso (esq.). Guayaquil-Ecuador (593-04) 2 311-144 Fax: (593-04) 2 311-144 ext:167 Tec. Carlos Jiménez Configuración Básica de un firewall $ 250,00 Configuración Básica de un Proxy $ 250,00 Configuración de un Directorio Activo $ 2000,00 Av. De la Marina Base Naval Sur Bloque. 2 Dpto. 1 Teléfono: 099500862

Estrategia Comercial Promoción Lanzamiento Trípticos SEGINF: se realizará la compra de 2000 trípticos publicitarios el cual tendrá el costo de $ 300,00. Anuncio en Revistas como “PC WORLD” y “COMPUTERWORLD”: 5 Anuncios al año en ¼ de página para lo cual se Invertirá $ 4000,00. Distribución VENDEDOR CONSUMIDOR

Proyección del Mercado Entrevistas Encuestas

Entrevistas Ing. Danny Vivanco (Encargado de la Seguridad Sistemas internos y Base de Datos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR) Ing. Carlos Pazmiño (Encargado de la Seguridad WEB de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR)

Encuestas Cálculo de la Muestra (Población Finita)

Encuestas Resultados

Encuestas Resultados

Conclusión Resultados Le gustaría contratar el servicio SI - 87,41% Diseño a medida de sus necesidades 41,26% Se debe crear una empresa que de asesoramiento en seguridad informática sin importar el tamaño, realizando alianzas estratégicas con otras empresas, brindando un diseño a medida de las necesidades de las empresas

FODA Fortalezas Ayuda por parte de compañeros profesionales en el área de seguridad informática Contar con el medio de financiamiento para Iniciar Poseer el conocimiento profesional en el área de Seguridad Informática

FODA Debilidades Falta de Infraestructura física propia Limitaciones para dar crédito a clientes No poseer suficiente personal fijo en las áreas de trabajo

FODA Oportunidades Apoyo del Gobierno a la distribución de código libre como Sistemas Operativos bajo UNIX No existe en el mercado la implementación de soluciones de seguridad a medida del presupuesto y tamaño de empresa

Costos de arriendos de oficinas muy elevados FODA Amenazas La falta de conciencia en la seguridad informática que poseen las PYMES Los altos Honorarios de personal profesional en el área de Seguridad Informática Costos de arriendos de oficinas muy elevados

FODA

Calificación de Riesgos Riesgo Medio Alto (B-) Menú Principal

Aspectos Técnicos Producción Anual (Cap. Utilizada) Ventas Anuales Costos Directos Costos Indirectos Inversión del Proyecto Financiamiento

Producción Anual (Capacidad Utilizada 50%) SERVICIO BÁSICO + PREMIUM CAPACIDAD MÁXIMA 96 CAPACIDAD UTILIZADA 50% Producción Anual Básico 24 Producción Anual Premium VENTAS ANUALES 48

Ventas Anuales ESTIMACIÓN DE VENTAS Ventas al mes Básico 2 Ventas al mes Premium Ventas Total Anuales 48 Precio de Venta Servicio Básico $ 1200,00 Precio de Venta Servicio Premium $ 1500,00 Total Anual Básico $ 28.820,31 Total Anual Premium $ 36.025,39 VENTAS ANUALES $ 64.845,70

Costos Directos TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 11.662,80 Mano de Obra Directa $ 11.662,80   Mano de Obra Directa N° Personas Cargo Sueldo Básico Beneficios (40%) Pago Mensual Pago Anual 1 Técnico Informático $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00 Vendedor TOTAL $ 480,00 $ 192,00 $ 672,00 $ 13.104,00 Gastos Proveedores N° Compras Detalle Precio Unitario Pago Mensual Pago Anual 2 10 Pack Licencias Kaspersky Antivirus 2010 $ 149,95 $ 299,90 $ 3.598,80 TOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos $ 52.469,19 Gastos Administrativos N° Personas Cargo Sueldo Básico Beneficios (40%) Pago Mensual Pago Anual 1 Gerente General $ 500,00 $ 200,00 $ 700,00 $ 8.400,00 Secretaria General $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00 Ing. Financiero $ 300,00 $ 120,00 $ 420,00 $ 5.040,00 Contador TOTAL $ 1.280,00 $ 512,00 $ 1.792,00 $ 21.504,00 Gastos Generales Tipo Gasto Valor Mensual Valor Anual Arriendo $ 50,00 $ 600,00 Agua $ 15,00 $ 180,00 Luz $ 40,00 $ 480,00 Teléfono Internet $ 28,00 Ut. De Oficina Publicidad $ 333,33 $ 4.000,00 Transporte $ 100,00 $ 1.200,00 Alimentación $ 2.880,00 Mantenimiento $ 3.600,00 Total $ 1.196,33 $ 14.356,00

Inversión Inversiones Tipo Valor Gastos Pre Operativos $ 600,00 Muebles y Enseres $ 5.000,00 Equipos de Cómputo $ 2.000,00 Adecuaciones TOTAL $ 12.600,00

Financiamiento % Valor Aporte Propio 30% $ 3.780,00 Crédito 70% $ 8.820,00 TOTAL 100% $ 12.600,00 Crédito $ 8.820,00 Tasa de Interés Anual 13% Tasa de Interés Efectiva 6,5% Años Plazo 3 Pagos al año 2 Total Pagos 6 Menú Principal

Proyección Financiera Estado de Resultados Flujo de Caja Balance General

Estado de Resultados Proyectado DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL Ventas $ 64.845,70 $ 64.845,70 $ 194.537,11 (Costos Directos) $ 11.662,80 $ 34.988,40 UTILIDAD BRUTA $ 53.182,90 $ 159.548,71 (Costos Indirectos) $ 35.860,00 $ 107.580,00 ÚTIL. OPERATIVA $ 17.322,90 $ 51.968,71 (Depreciación) $ 1.416,60 $ 4.249,80 (G. Financieros) $ 1.051,05 $668,85 $ 286,65 $ 2.006,55 UTILIDAD ANT. IMP $ 14.855,25 $ 15.237,45 $ 15.619,65 $ 45.712,36 (Imp. 36,25%) $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12 $ 16.570,73 UTILIDAD NETA $ 9.470,22 $ 9.713,88 $ 9.957,53 $ 29.141,63

Flujo de Caja Proyectado DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL Ventas $ 64.845,70 $ 64.845,70 $ 194.537,11 (Costos Directos) $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 34.988,40 (Costos Indirectos) $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 107.580,00 FLUJO OPERATIVO $ 17.322,90 $ 17.322,90 $ 51.968,71 Ing. No Operativos $ 12.600,00 $ - Crédito $ 8.820,00 Aporte Propio $ 3.780,00 Egresos. No Operativos $ 21.976,08 $ 9.132,43 $ 8.888,77 $ 39.997,28 Inversiones Pago de Dividendos $ 3.991,05 $ 3.608,85 $ 3.226,65 $ 10.826,55 Impuestos $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12 $ 16.570,73 F. NO OPERATIVO $ -9.376,08 $ -9.132,43 $ -8.888,77 $ -27.397,28 FLUJO NETO $ 7.946,82 $ 8.190,48 $ 8.434,13 $ 24.571,43 FLUJO ACUMULADO $ 16.137,30 $ 24.571,43

Balance General Menú Principal Balance General Proyectado DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ACTIVOS CORRIENTES $ 7.946,82 $ 16.137,30 $ 24.571,43   ACTIVOS FIJOS NETOS $ 11.183,40 $ 9.766,80 $ 8.350,20 Activos Fijos $ 12.600,00 $ 12.600,00 Dep. Acumulada $ -1.416,60 $ -2.833,20 $ -4.249,80 Total Activos $ 19.130,22 $ 25.904,10 $ 32.921,63 Pasivos $ 5.880,00 $ 2.940,00 $ - Patrimonio $ 13.250,22 $ 22.964,10 Ap. Fut. Capitalización $ 3.780,00 $ 3.780,00 Utilidad del Ejercicio $ 9.470,22 $ 9.713,88 $ 9.957,53 Utilidades Retenidas $ - $ 9.470,22 $ 19.184,10 Pasivos + Patrimonio Menú Principal

Evaluación Financiera Payback Van – Rendimiento Real Punto de Equilibrio Índice de Liquidez Dupont Sensibilidad

Evaluación Financiera PAYBACK 1 Año (s) 7 Mes(es) PB < 3 Años Aceptable (VAN) $ 6.692,21 Rentabilidad Real (RR) 95% Punto de Equilibrio (%) 67% Punto Equilibrio ($) $43.723,96 PE (Unid. S. Básico) 16 PE (Unid. S. Premium) Índice de Liquidez $ 1,35 Dupont(% Eficiencia) 89%

Sensibilidad Escenario 1 Incremento costo unitario 15% Incremento costos fijos 10% Promedio de % 13% SERVICIO BÁSICO SERVICIO PREMIUM Unidad Operativa(Uop) $ 2.640,29 $ 9.347,19 Precio de Venta Unitario(P) $ 1.200,00 $ 1.500,00 Volumen de Producción Anual(Q) 24 Costo Unitario Variable(Cuv) $ 268,85 $ 289,60 Costos Fijo (CF) $ 19.723,00 Unidad Operativa Total(Uop) $ 11.987,48 % sensibilidad -31%

Sensibilidad Escenario 2 SERVICIO BÁSICO % SERVICIO PREMIUM Promedio % Volumen de Producción Anual(Q) 27 12% 26 9% 11% Precio de Venta Unitario(P) $ 1.309,72 $ 1.612,43 7% 8% El proyecto de SEGINF si es sensible a cambios

SEGINF es un Proyecto Factible Gracias