José Vilata Director Técnico EDICOM Generación de informes XBRL en modalidad ASP: Caso práctico de IIC 2009 José Vilata Director Técnico EDICOM

PRESENTACIÓN DE EDICOM Empresa de Servicios dedicada de forma exclusiva al desarrollo e implantación de proyectos de Intercambio de Datos entre Empresas y firma electrónica. Vocación Internacional : España, Italia, Francia, México , Argentina y EEUU .

PRESENTACIÓN DE EDICOM Habiendo llevado a cabo más de 5500 instalaciones, es uno de los actores más importantes a nivel europeo Actualmente EDICOM está constituida por 160 personas Mantiene un crecimiento del 21% y una facturación en 2009 de más de 23M €

CLIENTES DISTRIBUIDORES FERRETERÍA: FABRICANTES: El Corte Inglés , Harrods , FNAC, Carrefour, Alcampo, Eroski, Condis, Mercadona, Día, Consum, Makro, Caprabo, Dinosol,Sabeco, Delhaize Group.. FERRETERÍA: Aki Bricolage, Leroy Merlín, Cofac, Nireo, ... FABRICANTES: L’Oreal, Nutrexpa, OMSA, Agra, Frigo, Osborne, Unilever, Henkel, Antonio Puig, Cuétara, Kraft, Heinz, Allied Domecq... LOGÍSTICA Y TRANSPORTE Aldeasa, Aitena, Aser, Carreras, Cat España, Tibbett & Britten, Transparets, La Guipuzcoana, Hermes, Logista, DHL, Exel Logistics ..

CLIENTES SANIDAD Y FARMACIA : FINANZAS: PUERTOS Y ADUANAS: AUTOMOCIÓN: Hopitales y consorcios: Servei Valencià de Salut, SERGAS, H. Reina Sofia, H. Manresa, Sondureta, H. Lozano Blesa, H.Costa del Sol, H. Virgen del Rocío, La Paz, …. Laboratorios: Laboratoires Clarins ,Novartis, Unitex-Hartmann, Roche, Baxter, Bristol Mayer, Almirall, Bayer, Glaxo... Distribuidores: Cofares, Safa Galenica, Unicoop, Farmacen, ... FINANZAS: CESCE, Mapfre,La Caixa PUERTOS Y ADUANAS: Puerto de Valencia, MARMEDSA, TCB, Perez y Cía, Coral Containers, … AUTOMOCIÓN: Aceralia, Pirelli, Bamesa, Kayaba, Showa Europa, Ficosa, Alcalá Industrial, ...

SERVICIO ASP El cliente envía al servicio de Conector Universal de EDICOM el documento a transformar Si se han archivado los datos en el Conector Universal de EDICOM se pueden consultar vía web con múltiples opciones Opcionalmente también se pueden enviar los datos transformados a terceros por cualquier protocolo, firmados y asegurados si es necesario.

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV La taxonomía IIC es la utilizada para reportar los informes periódicos a la CNMV de las instituciones de Inversión Colectiva Existen 7 tipos distintos de anexos diferentes según el tipo de IIC que se trate:

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV La CNMV proporcionó una documentación basada en el informe PDF a obtener de la siguiente forma: En base a lo anterior describía los campos a reportar:

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV El 1er problema surge porque la taxonomía pone nombre concreto a los campos: Por lo tanto hay que hacer mapeado de la documentación a la taxonomía:

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV El cliente del servicio ASP sólo tuvo que generar 2 archivos de texto: CONTEXT.TXT ITEM.TXT

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV Los ficheros de texto se envían a la plataforma ASP EDICOM a través del conector La plataforma ASP EDICOM aplicará la transformación a XBRL y dejará el resultado en el entorno del cliente

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV El cliente dispone de un entorno Web para administrar sus documentos

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV Además de poder verlo en un formato PDF idéntico al de la circular 4/2008 también puede: exportarlo en formato XBRL o enviarlo a un tercero a través de los protocolos configurados

CONCLUSIÓN Con la solución en ASP el cliente tuvo las siguientes ventajas: Cumplimiento de plazos del proyecto Ninguna inversión en tecnología específica Ninguna inversión en formación XBRL Ninguna preocupación por el mantenimiento del sistema

José Vilata jvilata@edicomgroup.com www.edicomgroup.com Muchas Gracias José Vilata jvilata@edicomgroup.com www.edicomgroup.com