GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN 2012

INGRESOS: CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 2012 SALDO INICIAL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: $ 35,697.50

OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: $ 15, (+)CONVENIO EPMAPS (Toma de lecturas y recaudaciones) $ 4, (+)CONVENIO DE ALCANTARILLADO Ingreso 3 planillas $ 11, ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL: $ 35, (+)CONVENIO EMASEO limpieza y recolección de basura. $ 1, (+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. $ 22, (+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. (Fondo para fiestas). $ 10, (+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. $ 1, (Encuentros Interparroquiales Calderón 2012)

APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES PRESUPUESTO 2012: $ 48, (+) Ingreso del Ministerio de Finanzas para GASTO CORRIENTE. $ 48, OTROS NO ESPECIFICADOS: $ (+)Ingreso 2° planilla alcantarillado año 2011 $ (+)Nota de crédito del IESS. $ 45.54

GOBIERNO CENTRAL: $ 13, (+)MIES-INFA para el CIBV “Gotitas de Miel” $ 13, DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES: $ 54, (+)Donaciones de Capital del Sector Externo $ 54, Embajada de Japón para Proyecto “Construcción de 3 Aulas en Hormigón Armado en el Colegio Alfredo Pérez Chiriboga” Gualea Cruz

APORTES A JUNTAS PARROQUIALES PRESUPUESTO 2012: $ 73, (+)Ingreso del Ministerio de Finanzas para GASTOS DE INVERSIÓN $ 73, DE CUENTAS POR COBRAR PRESUPUESTO 2011: $ 95, (+) Ingreso por toma de lecturas CONVENIO EPMAPS $ (+) Ingreso 2° planilla de alcantarillado CONVENIO EPMAPS $ 15, (+) Ingreso del Ministerio de Finanzas $ 80, DE ANTICIPO DE FONDOS. $ (+)Anticipo al CONVENIO DE ALCANTARILLADO. $

DE ANTICIPO DE FONDOS DEL AÑO 2011: $ 10, (+) Ingreso por Anticipo al CONVENIO DE ALCANTARILLADO. $ 4, (+) Ingreso por Anticipo de Construcciones de obras. $ 5, (+) Ingreso por anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios $

TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y DE INVERSION: SALDO INICIAL EN BANCOS $ 35, (+)Otros servicios Técnicos Especializados $ 15, (+)Entidades del Gobierno Seccional $ 35, (+)Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (CORRIENTES) $ 48, (+)Otros no Especificados $ (+)Gobierno Central $ 13, (+)De Gobiernos y Organismos Gubernamentales $ 54, (+)Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (INVERSIÓN) $ 73, (+)De cuentas por Cobrar $ 95, (+)De anticipo de Fondos $ 10, TOTAL: $ 383,315.07

GASTOS: CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 2012

GASTOS CORRIENTES: GASTO EN PERSONAL: $53, (+) Salarios(1-Empleada Aux. Serv. Admin. $ 4, (+)Remuneraciones Unificadas(5 Directorio; Secret-Tesorera) $ 35, (+)Décimo Tercer Sueldo $ 3, (+)Décimo Cuarto Sueldo $ 1, (+)Servicios Personales por Contrato $ 1, (+)Aporte Patronal $ 4, (+)Fondos de Reserva $ 2,889.25

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS: $5, (+) Agua Potable $ (+)Energía Eléctrica $ (+)Telecomunicaciones $ (+)Fletes y Maniobras $ 3.00 (+)Impresión Reproducción y Publicaciones $ (+)Pasajes al interior $ (+)Mantenimiento y Reparación de Equi. Sistemas. Informa. $ (+)Materiales de Oficina $ (+)Materiales de Aseo $

GASTOS EN SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS: $ (+)Seguros(SOAT CAMIONETA) $ (+)Comisiones Bancarias(Mantenimiento de Cuenta en el BCE) $ (+)Costas Judiciales $

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: $2, (+)A Entidades Descentralizadas Autónomas Contraloría 5x1000, Asogopar-Pichincha 2% y Conagopare 1% $ 2, DECLARACIONES DE IMPUESTOS: $12, (+)Impuesto al Valor Agregado $ 9, (+)Impuesto a la Renta $ 3,035.53

TOTAL GASTO CORRIENTE: Gasto en personal $ 53, Gasto en bienes y servicios $ 5, Gasto en Seguros y Comisiones Bancarias $ Transferencias Corrientes $ 2, Declaraciones de Impuestos $ 12, TOTAL $

GASTOS DE INVERSION: GASTO PERSONAL: $ 29, (+) Salarios Unificados (4 Empleados) $ 21, (+)Décimo Tercer Sueldo $ 1, (+)Décimo Cuarto Sueldo $ (+)Servicios P. por Contrato (Prof. Roberto Cantos) $ 2, (+)Aporte Patronal $ 2, (+)Fondos de Reserva $

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS: $85, (+) Fletes y Maniobras (Recolección Basura Y Otros) $ 3, (+) Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones $ (+)Espectáculos Culturales y Sociales(refrigerios Asamblea) $ (+)Difusión, Información y Publicidad $ (+)Otros servicios generales( Bonificación Promotoras CIBV) $ 7, (+)Viáticos y Subsistencias en el Interior $ 1, (+)Maquinarias y Equipos $ (+)Vehículos (Reparaciones, neumáticos, accesorios y otros) $ 11, (+)Servicios de Capacitación(A docentes de la Parroquia) $ 2, (+)Fiscalización e Inspecciones Técnicas $ 1, (+)Alimentos y Bebidas(Centro Infantil Buen Vivir) $ 5, (+)Vestuario y Prendas de Protección $ (+)Combustibles y Lubricantes (Camioneta, Volqueta, Moto) $ 3, (+)Materiales de Aseo (Limpieza y recolección de basura) $ 1, (+)Materiales de Construcción, Electrónicos y Plomería $32,646.11

GASTOS EN OBRAS PÚBLICAS: $121, (+)Construcciones y Edificaciones. (Inversiones en Obras) $ 101, (+)Obras de Infraestructura. (Inversiones en Obras) $ 20, GASTO EN SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS: $ (+)Seguros(Seguros Bolívar Volqueta) $ 1, (+)Comisiones Bancarias.( Mantenimiento de Cuenta INFA) $ TRANSFERENCIAS PARA INVERSION: $2, (+)A Entidades Descentralizadas Autónomas Contraloría 5x1000, Asogopar-Pichincha 2% y Conagopare 1% $ 2, (+) Al Gobierno Central (Devolución al MIES convenio CIBV año 2012) $ 83.27

GASTOS EN ACTIVOS FIJOS: $ 16, (+)Maquinarias y Equipos (Concretera, Compactadora, Andamios) $ 13, (+)Mobiliarios (Sillas y Mesas) $ 1, (+)Equipos informáticos (Impresoras) $ CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR: $14, (+)Cuentas por pagar del año 2011 $ 10, (+) Depósitos de Terceros año 2011 $ 3, DE ANTICIPO DE FONDOS: $ 14, (+)Anticipo de Remuneraciones tipo Ay B $ (+)Anticipo a contratistas de Obras de Infraestructura. $ 7, (+)Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios $ 6,210.28

TOTAL GASTO DE INVERSION: Gasto en personal $ 29, Gasto en bienes y servicios $ 85, Gasto en Obras Públicas $ 121, Gasto en Seguros y Comisiones Bancarias $ 1, Transferencias para inversión $ 2, Gasto en Activos Fijos $ 16, Cuentas por pagar 2011 $ 14, Anticipo de Fondos $ 14, TOTAL $361,064.02

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSION. $ 74, $ 286, = $ 361,074.02

CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR PARA EL AÑO 2013 Cuentas por Pagar al IESS $ 1, Cuentas por Pagar a Contraloría $ Cuentas por Pagar al CONAGOPARE y ASOJUPAR-PICHINCHA $ Cuentas por Pagar al SRI $ 2, Cuentas por Pagar a Proveedores Bienes y Servicios $ 9, TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 14,674.07

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR PARA EL AÑO 2013 Cuentas por Cobrar MINISTERIO DE FINANZAS $ 27, Cuentas por Cobrar por CONVENIO DE ALCANTARILLADO $ 7, Cuentas por Cobrar por CONVENIO EPMAPS $ Cuentas por Cobrar por CONVENIO EMASEO 2012 $ 16, TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 51,568.51

SALDO FINAL EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 $ 12,684.93

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 51, TOTAL CUENTAS POR PAGAR - 14, TOTAL $ 36, SALDO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2013 $ 49,579.37