RENDICIÓN DE CUENTAS Dr. Ricardo López Arévalo Contralor de Cundinamarca

SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA SIA-CONTRALORÍAS Y SIA-OBSERVA NORMATIVIDAD VIGENTE RENDICIÓN Resolución No de Enero de 2016

SIA CONTRALORÍA NORMATIVIDAD RESERVAS PRESUPUESTALES Constitución de las reservas presupuestales Decreto 111 de 1996 Ley 819 de 2003 Vigencias futuras Ley 819 de 2003 Art. 10 – Con fundamento en las normas orgánicas presupuestales, aplicables tanto para la nación como para las entidades territoriales La radicación de la solicitud para la refrendación de las reservas presupuestales, vigencia 2015, vence el último día hábil del mes de febrero

SIA CONTRALORÍA NORMATIVIDAD DEUDA PÚBLICA 1.Registro de la Deuda Pública 2.Reporte de movimientos y saldos de las obligaciones Constitución Nacional, Art. 268, numeral 3 Ley 42 de 1993, Art. 43 Ley 330 diciembre 11 de 1996, Art. 9, numeral 3 Resolución 5544 de 2003 CGR, Art. 73, 74, 75, 76, 77 y 78 Resolución 0097 de 2016 CDC, Art. 16

SIA CONTRALORÍA Cuentas mensuales ( a ) F20_1A_AGRA. Acciones de control a la contratación de sujetos F20_1B_AGRB. Acciones de control modificaciones F20_1C_AGR C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales F98_CDCFormato 98. Información Representante Legal Las Subdirección de Análisis Municipales y Departamentales consolidan un informe bimensual de contratación para la Auditoria General de la República (AGR) Triple C

SIA CONTRALORÍA Cuentas y formatos

SIA CONTRALORÍA Cuenta Anual Año 2015 (201513) Cuenta Anual Año 2016 (201613) Información para ejecución PGA, Informe de la Situación de las Finanzas y la Refrendación de las Reservas Presupuestales

SIA CONTRALORÍA Cuenta mensual Junio (201606) F20_2_AGRFormulario fiducias Cuenta mensual Diciembre (201612) F20_2_AGR F16_1A_CDC F16_1B_CDC F16_1C_AGR Formulario fiducias Vigencias Futuras Regalías Alumbrado Público Cuenta mensual Abril (201604) F97_CDC Anexos adicionales a la cuenta Estados financieros firmados, informe revisor fiscal a quien aplique, notas a los estados financieros completas, informe control interno y control interno contable

SIA CONTRALORÍA Cuentas mensuales Deuda Pública ( a ) La Subdirección de Finanzas consolida el movimiento deuda interna externa, emite un Informe (SEUD) a la Contraloría General de la República (CGR) mensual F18_1_CDCFormulario Único Deuda Pública Anexos F18_1_CDC_SEUDDEUDAEXTERNA.XLS [F18_1_CDC_SEUDDEUDAINTERNA.XLS

1. REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA DOCUMENTOS REQUERIDOS * 1. Registro de Empréstito 1.Oficio remisorio firmado por representante legal 2.Copia de ordenanza departamental, acuerdo y/o acta de directiva 3.Fotocopia del Contrato Empréstito 4.Traducción del documento cuando se trate de moneda extranjera 5.Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nota: Estos documentos deberán radicarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato, pagare ú otrosí. * Resolución 5544 de 2003 CGR, Art. 75. y Resolución 0097 de 2016 CDC, Art Registro de Pagaré 1.Oficio remisorio firmado por representante legal 2.Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3.Fotocopia del Pagaré (s) 4.Proyección de las amortizaciones 3. Registro de Otrosí 1.Oficio remisorio firmado por representante legal 2.Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3.Copia de Otrosí

SIA CONTRALORÍA 2. REPORTE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LAS OBLIGACIONES DEBE RENDIR* SI APLICANO APLICA 1.F18_1_cdc_seuddeudainterna (.xls) 2.F18_1_cdc_seuddeudaexterna (.xls) 3.formato_201615_f18_1_cdc ).xls) 4.Carta de cierre (.jpg) 1.Carta de no aplica (.jpg) 2.formato_201615_f18_1_cdc (.csv) 3.Carta de cierre (.jpg) 1.Fecha 1.Carta de no aplica (.jpg) 2.formato_201615_f18_1_cdc (.csv) 3.Carta de cierre (.jpg) 1.Fecha registro Min hacienda 2.Numero registro 3.Valor registro 4.Fecha firma empréstito 5.Fecha registro empréstito CDC 6.Valor empréstito 7.Fecha registro pagare CDC 8.No. Pagaré 9.Crédito No. 10.Vr. Desembolso 11.T.C. ($) 12.No. Tramo 13.Entidad financiera 14.Fecha desembolso 15.Fecha vto. final 16.Fecha pago 17.Tipo operación 18.Documento 19.Numero pago 20.Tasa interés % 21.Tipo moneda 22.T.C ($) 23.Vr. operación moneda original 24.Acumulado movimientos moneda original 25.Saldo deuda moneda original 26.Saldo deuda en pesos colombianos 27.Recurso de pago 28.Destinación DATOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS Y ANEXOS Ver Guía Rendición de formatos en aplicativo SIA

SIA CONTRALORÍA VENCIMIENTOS DEUDA PÚBLICA

SIA-CONTRALORÍAS FORMATOS APLICATIVO ITEMFormatoDetalleAlcaldíaE.S.P.HospitalesAnual 1[F01_AGR]Catálogo de CuentasSI [F02A_AGR]Resumen de Caja MenorSI [F02B_AGR]Relación de Gastos de CajaSI [F03_AGR]Cuentas BancariasSI [F04_AGR]Pólizas de AseguramientoSI [F05A_AGR]Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y BajasSI [F05B_AGR]Propiedad, Planta y Equipo - InventarioSI [F06_AGR]Ejecución Presupuestal de IngresosSI [F07_AGR]Ejecución Presupuestal de GastosSI [F08A_AGR]Modificaciones al Presupuesto de IngresosSI [F08B_AGR]Modificaciones al Presupuesto de EgresosSI [F09_AGR]Ejecución PAC de la VigenciaSI [F10_AGR]Ejecución Reserva PresupuestalSI NO [F11_AGR]Ejecución Presupuestal de Cuentas por PagarSI NO [F12_CDC]Proyectos de InversiónSI [F12A_CDC]Convenios InteradministrativosSI

FORMATOS ITEMFormatoDetalleAlcaldíaE.S.P.HospitalesAnual 17[F14A1_AGR]Talento Humanos - Funcionarios por NivelSI [F14A2_AGR]Talento Humano - NombramientosSI [F14A3_AGR]Talento Humano - Pagos por NivelSI [F14A4_AGR] Talento Humano - CesantíasSI [F14A5_AGR] Talento Humano - Número de funcionarioSI [F15A_AGR]Evaluación de Controversias JudicialesSI [F15B_AGR][F15B_AGR]: FORMATO 15B. Acciones de RepeticiónSI [F16_1A_CDC]:VIGENCIAS FUTURASSI [F16_1B_CDC]:REGALIASSI [F16_1C_CDC]:SGP ALUMBRADO PÚBLICOSI [F17A1_CDC]SGP - Distribución de Recursos Sector SaludSINO [F17A2_CDC]SGP - Información Contractual Sector SaludSINO [F17A3_CDC]SGP - Recursos Sector SaludSINO [F17B1_CDC]SGP - Distribución de Recursos Sector EducaciónSINO [F17B2_CDC]SGP - Participación de Recursos MinEducaciónSINO [F17B3_CDC]SGP - Cobertura, Planta, Cargos - Sector EducaciónSINO [F17B4_CDC]SGP - Calidad EducativaSINO [F17C1_CDC]SGP - Talento Humano Funcionarios por NivelSI NO [F17C2_CDC]SGP - Talento Humano NombramientosSI NO [F17C3_CDC]SGP - Talento Humano Pagos por NivelSI

FORMATOS ITEMFormatoDetalleAlcaldíaE.S.P.HospitalesAnual 38[F19_CDC]Comportamiento Ingresos del MunicipioSI [F21_CDC]Relación de CuentadantesSI [F22_CDC]: Listado concejales activos durante el periodo y funcionarios adscritos al concejo.SINO [F23_CDC]:Información Personería MunicipalSINO [F24_CDC]:Inventario del Recurso TecnológicoSINO SI [F30_CC]:MEDICION SERVICIOS PUBLICOSSI NO [F99]:Anexos Adicionales a la CuentaSI

SIA-OBSERVA Cuentas y formatos VIGENCIA 2016 ItemPeriodoTipo de cuentaVencimiento 1EneroMensual 3-Jun FebreroMensual 3MarzoMensual 4AbrilMensual 5MayoMensual 6JunioMensual6-Jul JulioMensual3-Aug AgostoMensual5-Sep SeptiembreMensual5-Oct OctubreMensual3-Nov NoviembreMensual5-Dec DiciembreMensual4-Jan-2017

SIA-OBSERVA Información Presupuestal y Contractual Cuentas Mensuales Vence * Cuenta Mensual De Enero a Mayo Junio 3 de 2016 La Auditoría General de la República (AGR), expidió la Resolución Orgánica No. 005 de 2016 “por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones Orgánicas No. 008 de 2015 y 003 de 2016”, y en consecuencia, la Contraloría de Cundinamarca emitió la Circular No , ampliando el plazo de presentación de la información por última vez hasta el tres (3) de Junio de 2016, para que los sujetos vigilados, con el fin de que ingresen y validen en el aplicativo SIA – OBSERVA la información presupuestal y contractual ejecutada en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del mismo año, conforme a las capacitaciones y tutoriales. Es importante, que los sujetos de control rindan al aplicativo SIA-OBSERVA, la información a medida que se va generando, teniendo en cuenta que este sistema es en línea y en tiempo real. Ingresar al link.

SIA-OBSERVA VIDEOS TUTORIALES 1. SIA-OBSERVA VIDEOS TUTORIALES 1. Solicitud y Creación de Usuarios en el SIA Observa Link 2. Recuperación de Contraseña en el SIA Observa Link 3. Cambio de Contraseña en el SIA Observa Link 4. Como Crear Planes de Gobierno y Rubros Presupuestales Link 5. Ingresar Contratos en SIA Observatorio Link 6. Ingreso Contrato con Varios CDP Rubros Registros Link 7. Crear Matriz de Legalidad Link 8. Cascada de Recursos Link

 SUBDIRECTORA TÉCNICA DE FINANZAS PUBLICAS BLANCA PATRICIA GÓMEZ MORENO Correo electrónico: Extensión: 355  DEUDA PUBLICA: YURANI RODRÍGUEZ OTERO Correo electrónico: Extensión:  REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS: LUIS S. PISCIOTTI Correo electrónico: Extensión:358  APOYO TÉCNICO: SIA-CONTRALORÍAS Solicitud habilitaciones Solicitud de claves o Soporte SIA-OBSERVA Solicitud de Canales de comunicación para asistencia y soporte al aplicativo AGR Chat en línea : Línea gratuita: extensión 1105

Notas * Revisar diariamente las NOTICIAS en el aplicativo SIA- CONTRALORÍAS y en la página Web de la Contraloría Rendición de cuentas - SIA Atención al ciudadano - Plan Padrino * Debe mejorarse la calidad de la información rendida. La información incompleta e inexacta genera sanciones * Cuando el funcionario responsable de la rendición de las cuentas se encuentre ausente, incapacitado o sea un funcionario nuevo en la entidad, se recomienda que se solicite la capacitación, la cual se lleva a cabo los días martes y se debe confirmar la asistencia al Extensión 295 Notas * Revisar diariamente las NOTICIAS en el aplicativo SIA- CONTRALORÍAS y en la página Web de la Contraloría Rendición de cuentas - SIA Atención al ciudadano - Plan Padrino * Debe mejorarse la calidad de la información rendida. La información incompleta e inexacta genera sanciones * Cuando el funcionario responsable de la rendición de las cuentas se encuentre ausente, incapacitado o sea un funcionario nuevo en la entidad, se recomienda que se solicite la capacitación, la cual se lleva a cabo los días martes y se debe confirmar la asistencia al Extensión 295

Muchas Gracias