Concesiones en Finanzas del Versat

Presentación del tema: "Concesiones en Finanzas del Versat"— Transcripción de la presentación:

1 Concesiones en Finanzas del Versat
¿Que se entiente por Cobros y Pagos? ¿Como procesar los Cobros y Pagos? ¿Donde procesar los Cobros y Pagos? ¿Que estructura tienen los documentos Versat? ¿Que caracteriza a cada grupo de documentos? Cómo seleccionar el Tipo de Contrapartida adecuada al crear un nuevo concepto? ¿Como habilitar los tipos de documento en una Actividad? ¿Como habilitar conceptos de contrapartidas en una Acividad? ¿Como tratar las Operaciones Anticipadas, donde se crean, donde y como se liquidan?. ¿Como y donde liquidar obligaciones?. ¿Como tratar los Ajustes?. ¿Como tratar las Cancelaciones?. Etc, etc, etc….. CASA DEL SOFT - VILLA CLARA Seminario a Implantadores del Sistema Integrado VERSAT SARASOLA

2 Egreso = Pago Ingreso = Cobro
¿Que se entiente por Cobros y Pagos? Egreso = Pago Ingreso = Cobro ¿Como procesar los Cobros y Pagos? Documentos primarios concebidos en el Versat Documentos de Pago Documentos de Obligacion Documentos de Liquidacion Documento que genera Ingreso Documento que genera Egreso Pareja de documentos

3 Documentos de Obligacion Documentos de Obligacion
Documentos primarios en Finanzas Documentos de Obligacion Documentos de Pago Cheque Nominativo Emitido Cheque Nominativo Recibido Transferencia Electrónica Emitida Transferencia Electrónica Recibida Cheque Certificado Emitido Modelo de operaciones con Débito ( ) Modelo de operaciones con Crédito ( ) Letra de cambio Modelo de ONAT Modelo de Cobro Automático Modelo de Pago Automático Modelo de Depósito en Cuenta Recibo de Ingreso Otros Cobros Otros Pagos Liquidación de documentos de cobro Liquidación de documentos de pago Obligación por Factura Emitida Obligación por Factura Recibida Obligación Emitida Pendiente a Documentación Obligación Recibida Pendiente a Documentación Obligación por cobrar a Trabajador Obligación por pagar a Trabajador Obligación Aportes al Presupuesto Obligación Adeudos con el Presupuesto Obligación Reclamación Emitida Obligación Reclamación Recibida Documentos de Obligacion

4 ¿Dónde procesar los Cobros y Pagos?
Actividades en Finanzas Banco Caja Cobros y Pagos Creditos Bancarios Otras Operaciones Cobros Automaticos Ingresos en Efectivo Cobros Cobro de Creditos Otros Cobros Pagos Automaticos Egresos en Efectivo Pagos Pago de Creditos Otros Pagos

5 ¿Como habilitar los Tipos de documento y Conceptos de contrapartidas en una Actividad?
Actividades en Finanzas Banco Cobros y Pagos Caja Creditos Bancarios Otras Operaciones Cheque Emitida Cheque Recibdo Recibo Ingreso Factura Emitida

6 ¿Como se estructura un documento primario en Finanzas -Versat?
Información básica de los Documentos de pago Información básica de la Contrapartidadel Documento

7 ¿Que caracteriza a cada grupo de documentos?
Documentos de Pago Información básica del documento Asiento Cont. Cuentas de ContrapartidaCuenta Bancaria Información de la Contrapartida del documento

8 Documentos de Obligación
¿Que caracteriza a cada grupo de documentos? Documentos de Obligación Información básica del documento Asiento Cont. Cuentas de ContrapartidaCuenta x Pagar Información de la Contrapartida del documento

9 Documentos de Liquidación
¿Que caracteriza a cada grupo de documentos? Documentos de Liquidación Información básica del documento Asiento Cont. Cuentas de ContrapartidaCuenta para liquidar Información de la Contrapartida del documento

10 Cómo seleccionar el Tipo de Contrapartida adecuada al crear un nuevo concepto?
Contrapartida: es la información que ampara, justifica o respalda la existencia de un documento primario, o sea representa los datos primarios, contrapartes de un documento. La contrapartida se expresa a través de uno o varios conceptos de contrapartidas que especifican y detallan con que fin fue creado el documento. . Tipo de Contrapartida: define el tipo de información a especificar en el desglose de un concepto de contrapartida asociado al documento, así como el algoritmo de contabilización a emplear cuando se generen los asientos automáticos. Concepto de Contrapartida: define una causa, un hecho o una razón específica por la que fue creado un documento. El concepto constituye el nivel mínimo al que se puede codificar la información primaria.

11 Comportamiento de los Tipos de Contrapartidas
Obligacion por Factura Cheques Recibidos Cuenta Contable

12 ¿Cómo seleccionar el tipo de contrapartida adecuado al crear un concepto?
Elija el tipo de contrapartida según el origen o procedencia de las cuentas contables que serán utilizadas en la contabilización de este concepto de contrapartida, o sea el tipo de contrapartida se especifica en dependencia de la informacion que se requiera seleccionar como contrapartida del documento. Por Ejemplo: Si para un concepto X la cuenta contable que conforma la contrapartida del asiento contable a generar, se toma de: Cuentas bancarias Cuenta bancaria Documentos de obligación procesados Las remesas del crédito bancario Crédito bancario Obligación por Factura Directamente del concepto de contrapartida o la cuenta que se especifique directamente en el documento por no estar asociada a ningun elemneto primario del sistema Cuenta contable

13 Tipos de Contrapartidas en Finanzas
Cuenta Bancaria Fondo de Caja Crédito Bancario Intereses Bancarios Recibos de Ingreso Cheques Recibidos Cheques Certificados Obligación por Factura Obligación por Trabajador Obligación por Presupuesto Obligación por Reclamación Obligación Pendiente a Documentación Liquidación de Operaciones Anticipadas Elementos del sistema Documentos Primarios Conceptos de Contrapartida de en Cobros/Pagos Anticip. Cuentas configuradas en los conceptos o tecleadas directamente en el documento. Cuenta Contable Operaciones Anticipadas

14 IMPORTANTE Un documento puede contener conceptos de diferentes tipos de contrapartida. El importe por un concepto, se puede desglosar según del tipo de contrapartida en que se halla clasificado. Ejemplo: Para el concepto “Pago de facturas recibidas por ventas”, si fue clasificado con el tipo de contrapartida “Obligación por factura”, entonces su importe se puede desglosar por cada una de las facturas pagadas. Se deben definir conceptos de contrapartidas para los documentos de pago y conceptos de contrapartidas para los documentos de obligación. Consulte en el menú Sistema, la opción Codificadores, la página Conceptos de Contrapartida.

15 ¿Como tratar las Operaciones Anticipadas, donde se crean, donde y como se liquidan?.
¿ Cómo y donde registrarlas? Como toda operación en el Versat, las OA se registran a partir de un doc. Primario (Cheque, Transferencia, Letra, etc) y son identificadas en el sistema a traves del tipo de contrapartida asociado al concepto de contrapartida. Se crean en cualquiera de las funciones de Cobros o Pagos, implementadas en cada una de las actividades. ¿ Cómo liquidarlas? A traves de la función Cobros o Pagos Anticipados. Usando un Doc. de liquidación y un concepto de contrapartida del tipo de contrapartidas Liquidación de operaciones anticipadas. ¿ Cómo anularla o revertir la liquidación de una OA? A traves de la función Cobros o Pagos Anticipados, seleccionado los doc. con los cuales se liquidó la operación y luego ejecutando la opción Anular. Cancelando el doc. de liquidación, con el cual se liquidó la OA.

16 Opciones comunes Historia del documento Modificar el desglose del concepto Confirmar el documento Eliminar el concepto Guardar el documento Validar el documento Adicionar concepto