Información Financiera, Agosto 2012 Diciembre 2014.

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1 Información Financiera, Agosto 2012 Diciembre 2014

2 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Diciembre de 2014 ACTIVOPERÍODO ACTUAL PASIVOPERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO356,100358,600PROVEEDORES POR PAGAR A CP45,763,44649,331,733 BANCOS / TESORERIA10,591,9671,135,272RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR8,900,1978,524,532 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS49,659355,726OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP32,051,95211,993,838 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO13,211,00015,814,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR39,04561,307 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO820,698,51682,613PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP8,601,5598,518,603PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA127,007,789117,710,654 INGRESOS POR RECUPERAR A CP3,520,3464,543,216INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO0104 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES06,956OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO47,256,3570 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS8,228,2999,095,776 BIENES EN TRANSITO660,869417,240TOTAL PASIVO CIRCULANTE261,018,787187,622,167 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS396,261508,956 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES-336,818,5150 VALORES EN GARANTÍA303,940307,240 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE529,800,00141,144,198DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR71,627,21778,283,105 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP29,922,8140 PROVISION PARA PENSIONES A LP13,015,17518,396,972 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS5,008,0562,485,823TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE114,565,20696,680,077 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO740,0830 TERRENOS40,828,57716,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES26,307,60045,141,916TOTAL DE PASIVOS375,583,993284,302,244 INFRAESTRUCTURA748,574,644803,794,760 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES0870,137 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES1,364,211 OTROS BIENES INMUEBLES7,259,1777,136,660 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION6,448,34718,666,022HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO275,677330,543 EQUIPO DE TRANSPORTE3,505,87014,778,823 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS43,775,16362,751,085APORTACIONES688,479,653690,945,820 SOFTWARE2,841,3495,851,817RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES65,690,373148,362,189 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES7,257,04710,885,571REVALÚO DE BIENES INMUEBLES-67,359,7130 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES INMUEBLES-2,129,0960CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES345,404,9560 DEPRECIACIÓN AC DE INFRAESTRUCTURA-36,032,127RESULTADOS DE EJERCICIO-32,636,893-82,671,817 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES MUEBLES-8,552,5660 AMORTIZACIÓN AC DE ACTIVOS INTANGIBLES-4,830,7850HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL999,578,376756,636,193 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS2,721,1398,994,058 TOTAL ACTIVOS FIJOS845,362,369999,794,239 TOTAL DE ACTIVO1,375,162,3701,040,938,437 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO1,375,162,3701,040,938,437

3 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Diciembre 2014 DICIEMBREACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS34,263,021338,472,814 APORTACIONES5,024,13520,417,537 CONVENIOS011,246,255 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS6,11181,346 OTROS INGRESOS VARIOS1,767,36056,387,907 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS41,060,628426,605,858 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES16,047,313142,785,198 MATERIALES Y SUMINISTROS4,240,80735,971,241 SERVICIOS GENERALES18,272,076156,001,925 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA285,9123,294,499 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO34,770,801 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES2,129,096 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA36,032,127 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES8,552,566 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES4,830,785 OTROS GASTOS VARIOS3,201,66134,874,513 GASTO OBRA E INVERSION-6,311,9130 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS122,051,229459,242,751 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO-80,990,601-32,636,893