NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S BUENAS TARDES. NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CADENA DE LA PREPARACIÓN Producto Procesos Componentes Actividades A B C Metas 01 23 $$$

Presentación del tema: "NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S BUENAS TARDES. NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CADENA DE LA PREPARACIÓN Producto Procesos Componentes Actividades A B C Metas 01 23 $$$"— Transcripción de la presentación:

1 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S BUENAS TARDES

2 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CADENA DE LA PREPARACIÓN Producto Procesos Componentes Actividades A B C Metas 01 23 $$$ $

3 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio Actividades 1. Selección 2. Diseño de programas 3. capacitación 4. Asesoría 5. Monitoreo Año C Año Proyecto 06 0708 09 1011 12 0 1 2 3 4 5 6 Metas 100 per/p 3 mód/p 10 p/proy 832h/pry 24 inf/pry 100 p 3 d 10 p 208 h 24 4 4 4 42

4 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Actividades 1. Selección 2. Diseño de programas 3. capacitación 4. Asesoría 5. Monitoreo Año C Año Proyecto 06 0708 09 1011 12 0 1 2 3 4 5 6 Metas 100 per/p 3 mód/p 10 p/proy 832h/pry 24 inf/pry 100 p 3 d 10 p 208 h 244 4 4 42 $ $ $ $$$$ $ $$$ $$ $ $ $$$$$ $ PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio

5 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CULTURA DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO PROCESO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

6 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Proyecto De Crecimiento (Privado) Evaluación Financiera ($) Proyecto De Desarrollo (Público) Evaluación Financiera ($) Evaluación Económica (CV) Evaluación Social (Equidad) Proyecto Mixto Evaluación Financiera ($)

7 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Proyectos de Crecimiento (Privados) Financiero ($) F Proyectos de Desarrollo (Públicos) Económico-Social ES Presupuesto F inanciero Presupuesto E conómico- S ocial Flujo de Caja F inanciero Flujo de Caja E conómico- S ocial Flujo de Efectivo F inanciero Flujo de Efectivo E conómico- S ocial Ingresos Beneficios Valor Presente Neto F inanciero (VPNF) Valor Presente Neto Económico- S ocial (VPNES)

8 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Cultura de planes y proyectos prob. 1 prob. 2 prob. 3 P1 P2 P3 Causas, efectos(-) Población, Objetivos Producto Actividad Cronograma Recursos Planes de Desarrollo IdentificaciónDesoluciones S1 S2 S3 S1 S2 S3 Preparación De De Soluciones Soluciones Flujo de caja Flujo de efectivo

9 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PREPARACIÓN SOLUCIONES Las Empresas Las OrganizacionesLas Fundaciones Las Corporaciones Las Asociaciones Los Proyectos Surgen para obtener: RENTABILIDAD Financiera ó RENTABILIDAD Económica Social

10 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Privados ó de Crecimiento Ingresos: Ingresos: Venta de productos (servicios) Gastos: Gastos: Desembolsos para generar ingresos

11 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Privados ó de Crecimiento Crecimiento F Ingresos Financieros (-) F Gastos Financieros Utilidad $1000 (600) $400 $1000 (1000) 0 $1000 (1300) ($300)

12 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Públicos ó de desarrollo desarrollo Beneficios: Entrega de Productos (Servicios) subsidiados Gastos Económico-Sociales Desembolsos para generar beneficios

13 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Publicos ó de Crecimiento Crecimiento F Ingresos Financieros (-) ES Gastos E_Sociales ES Utilidad ES $1000 (600) $4400 $1000 (5000) 0 $1000 (5300) ($300) Beneficios 4000

14 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proyectos Privados ó de Crecimiento 012 INVERSIONES OPERACIÓN TERMINACIÓN Terrenos Edificios Maquinaria Ingresos Gastos Valor Ter minal Flujo de Caja (100) (500) (400) (1000) 6000 (4300) 500 17002200.... ESTUDIOS MERCADO INGENIERÍA FINANCIERO OfertaDemanda Distribución precios tamaño localización procesos o actividades tecnologíalegal organizacionalriesgos ambiental comunitario Proyección Ingresos Proyección gastos

15 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estados Proformas Integrados Proyecto Crecimiento (privado) Proyecto Crecimiento (privado) Objetivo$ Revisar Estado PyG F 0123 $+ Balance General inicial (Inversiones) 0 Flujo de Caja (F) 0123 $-$+ BalanceGeneral (F) (F) 0123 Estado Origen y Uso de Fondos (F) 012 3 AnálisisFinanciero 01 23 $-

16 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estados Proformas Integrados Proyecto de desarrollo (público) Objetivo(CV) Revisar Estado PyG ES 0123 $- Balance General inicial (Inversiones) 0 Flujo de Caja ES 0123 $- BalanceGeneral (ES) (ES) 0123 Estado Origen y Uso de Fondos (ES) 012 3 AnálisisFinanciero 01 23 $-

17 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estado de Resultados (PyG) utilidades ó pérdidas Muestra para un período contable, el estado de las utilidades ó pérdidas que un proyecto ( empresa ) obtuvo en el ejercicio de sus operaciones.

18 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S empresa Proyecto (empresa) de servicio Administración Técnico Ventas INGRESOS INGRESOS

19 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Estado de Resultados (PyG) Rentas o Ingresos $ 1000 - Gastos técnicos (300) - Gastos de admón. (200) - Gastos de ventas (100) - Gasto Impuesto (120 ) Utilidad antes de impuestos $ 400 280 UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 280

20 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance General ó Estado de Situación Activos Pasivos Patrimonio Muestra al final de un período la situación de la empresa en cuanto a sus Activos ( objetos que son de su propiedad), Pasivos ( deudas con terceros) y el Patrimonio ( capital de los socios)

21 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance General ó Estado de situación ActivosPasivos CajaCuentas x pagar Bancos Proveedores CxC Patrimonio EquiposCapital VehículosUtilidad Total Activos $xxx Total Pasivo + Patrimo $xxx

22 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S FLUJO DE CAJA ó FLUJO DE EFECTIVO efectivo Muestra para un período, el movimiento de entradas y salidas de dinero en efectivo de la alternativa o proyecto

23 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S FLUJO DE CAJA Inversiones Equipos (1000) Operación Ingresos 5000 5000 5000 Gastos (3200) (3200) (3200) TERMINACIÓN Valor Residual Valor Rescate o VS 0 1 2 3 Flujo de efectivo (1000) 1800 1800 2300 500

24 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S VALOR TERMINAL Valor Residual Valor Residual Proyecto Activo

25 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S VALOR TERMINAL Valor de Rescate ó Valor de Salvamento Proyecto Activo

26 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proceso de Preparación de soluciones Efecto Impacto Finalidad PO A1 A2 Propósito P1 P2 Actividades ABCABC $ $ $ F G H $ $ $ $$$$ $ $$$

27 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance de Recursos 1. Selección Participantes Meta : 100 participantes/proyecto Tiempo: 2 meses (40 días) Recursos UnidadCantidadC.unitarioC total Coordinadorhoras 40 50000 2.000.000 Auxiliar horas 40 5000 200.000 Profesional horas 80 100000 8.000.000 Asesor horas 20 150000 3.000.000 Técnicohoras8010000800.000 Servicios Secretaría horas2015000300.000 Servicios Oficinahoras 40 5000200.000 Papelería trabajo No (Resmas) 21000020.000 SuministrosNo (de juegos) 2 7000 14.000 Fotocopias No 2000100 200.000 Correos No 1001500 150.000 total 14.884.000 C U Meta = !4.884.000 100 par = $1.488.400/par CU Actividad = 14.884.000 80 horas Prof = $186.050/Hora

28 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Balance de Recursos 2. Diseño de Programas Meta : 3 módulos/proy Tiempo: 1 mes (20 días) Recursos UnidadCantidadC.unitarioC total Coordinadorhoras 20 50000 1.000.000 Auxiliar horas 20 5000 100.000 Profesional horas 30 100000 3.000.000 horas 30 10000 300.000 Servicio Secretariahoras1015000150.000 Servicios Oficina horas20 5000100.000 Servicios de FaxNo 40 1000 40.000 Papelería trabajoNo (Resmas) 11000010.000 SuministrosNo (de juegos) 27000 14.000 Fotocopias No400 100 40.000 total 4.754.000 C U Meta = 4.754.000 3 módulos = $1.584.667/módulo CU Actividad = 4.754.000 30 horas Prof = $158.467/Hora Técnico

29 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S 3. CapacitaciónMeta: 10 ideas de Emprendimiento

30 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

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32 PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 0(06)1(07)2(08)3(09)4(10)5(11)6(12) 1. Selección Participantes Meta 100 par$ 14884 2. Diseño Programas 3 Progr 4754 3. Capacitación 10 Ideas$ 62390 4. Asesoría 832 hs$ 50250 5. Monitoreo 26 inf 1915538310 19155 Flujo de caja $ 38793 Miles de $ $ 100700$ 88560 $ 19155 ACTIVIDADES

33 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 0(06)1(07)2(08)3(09)4(10)5(11)6(12) 1.Mano de Obra Meta 2142 hs $ 37450 2. Servicios De Oficina y Auditorios 1160 hs $ 48900$ 75900 80329120 1300 315 Flujo de caja $ 38793 Miles de $ $ 100700$ 88560 $ 19155 RECURSOS 3. Materiales Varios 100 mat 540 22680 11360 240 18600

34 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Beneficios Para la Sociedad La Capacitación para el trabajo de la Población en situación de Discapacidad le genera a la sociedad entre otros beneficios: 1. Mayor Productividad en los procesos productivos 2. Mayor competitividad de las empresas o proyectos 3. Aumento del Producto Interno bruto regional y nacional 4. Menores costos de salud.etc Cada persona capacitada le aporta a la economía $ 3.000.000,oo /año

35 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Beneficios Para la Sociedad Alternativa N 2: Capacitación por parte del Municipio Miles de $ Descripción año 0(06)1(07)2(08) 3(09)4(10) 5(11) 6(12) Mayor produc tividad para La Economía Número capacitados 100 Valor aportado Por cada persona $3.000 Total aporte/año$300.000

36 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S ALTERNATIVA No 1: Contratación de la capacitación con entidades externas

37 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN Plano cartesiano $ + $ - + ++ - - - -- Tiempo 0 12345 Entradas Ingresos Beneficios Salidas Costos financieros Costos Económico-Sociales

38 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S CONCEPTUALIZACIÓN 0 12345 Ingresos Beneficios $- Costos financieros Costos Económico-Sociales Diagrama Valor Tiempo $- $+ $`+ $+

39 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S ALTERNATIVA No 1: Contratación de la capacitación con entidades externas

40 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Diagrama valor tiempo Alternativa No 1 Capacitación Subcontratada 0123 4 56 06 070809 101112 75000 150000 75000 150000

41 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR 0(06)1(07)2(08)3(09)4(10)5(11)6(12) 1. Selección Participantes Meta 100 par$ 14884 2. Diseño Programas 3 Progr 4754 3. Capacitación 10 Ideas$ 62390 4. Asesoría 832 hs$ 50250 5. Monitoreo 26 inf 1915538310 19155 Flujo de caja $ 38793 Miles de $ $ 100700$ 88560 $ 19155 ACTIVIDADES Alternativa No 2

42 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Diagrama valor tiempo Alternativa No 2 Capacitación por parte del Municipio 0123 4 56 06 070809 101112 38793 100700 88560 19155

43 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S DIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN A2 A1 38793 100700 88560 19155 75000 150000 75000 0 12 3 4 5 6 012 3 456

44 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Conceptualización: Indicador y meta El Objetivo: Disminuir la tasa de deserción estudiantil por semestre mediante la adecuación de servicios de laboratorios a 5% en los próximos 8 años. ObjetivoDisminuir AtributoDeserción estudiantil Varia x No estudiantes Varia y No Estudiantes salen Varia z semestre Indicador y/x tasa de deserción =w Indicador w/z tasa de deserción semestral Meta a 5% en los próximos 8 años

45 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S INDICADORES DE EFICACIA Grado en que se logran lasMETAS INDICADORES de los INDICADORES OBJETIVOS de los OBJETIVOS de Gestión o de Resultados Finalidad Propósito Impactos Producto Actividad Objetivos de Resultado Objetivos de Gestión

46 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proceso de Identificación de Soluciones Disminución en las Competencias para el Trabajo (40%) Aumentar las competencias, mediante la capacitación para el trabajo, a 60% en los próximos 7 años A2: Capa.Mpio A1: Subcontrata Problema Efecto Impacto Efecto(-) Finalidad propósito “Línea Estratégica....” Aumento del Ingreso Familiar a 80% Entregar 100 pers capacitada s Actividad A 100 pers B 3 prog C 10 ideas causa P Discapacitados

47 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Indicadores de eficiencia Relaciona el costo por producto producido. Indica el grado en que se producen productos, con el mínimo de recursos Productos Actividades

48 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Indicadores de EFICIENCIA costo P roducto Actividad Relaciona el costo por P roducto producido o Actividad realizada P roductos Indica el Grado en que se producen P roductos y se realizan Actividades recursos Actividades con el mínimo de recursos PRODUCTOS ACTIVIDADES Objetivos de Gestión

49 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Proceso de Preparación de Soluciones A1 A2 Impacto P2 Actividades ABCABC F G Propósito PO Finalidad P1 Actividades $$$$ $ Efecto $ $$ H Capacitar 320.000/perso $320.000/perso $50/p $60/d $30/i $78/p $50/d $10/i Capacitar $410.000/ pers

50 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Programación Físico Financiera de la Alternativa No 1 200620072008 20092010 Meta 2011 ACTIVIDAD-AÑO DISEÑO SELECCIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA MONITOREO, EVALUAC, INF Total FE 6 2012 2 38310 38310 38310 38310 38310 38310 19155 $ 115065 $ 141657 $141657 $141657 $141657 $141657 $19155 0 2 4 1 3 5 4 Mod 30 org 30 pro 1040 hs 26 inf 4 5 555 55 208 44444 4 30 13184 10474 53097 53097 53097 50250 50250 50250 50250 50250

51 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA Alternativa No 2: CAPACITACIÓN POR EL MUNICIPIO Actividades 1. Selección 2. Diseño de programas 3. capacitación 4. Asesoría 5. Monitoreo Año C Año Proyecto 06 0708 09 1011 12 0 1 2 3 4 5 6 Metas 100 per/p 3 mód/p 10 P/proy 832h/pry 24 inf/pry 100 p 3 d 10 P 208 h 244 4 4 4 2 $ $14884 $4754 $62390 $52250$50250 $ 19155 $38310 $19155 $38793$100700$88560 $19155

52 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Programación Físico Financiera de la Alternativa No 1: SUBCONTRATACIÓN $ 75000 $150000 $150000 $150000 $150000 $150000 75000 ACTIVIDAD-AÑO CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 0 24 200620072008200920102011 13 5 Meta 10 pro Total FE 6 2012 75000 150000 150000 150000 150000 150000 75000

53 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S DIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN A2 A1 38793 100700 88560 19155 75000 150000 75000 0 12 3 4 5 6 012 3 456

54 NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S Muchas Gracias Por su atención