Asociación Chilena de Municipalidades. SITUACION FINANCIERA AL 6 DE JULIO 2007 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Saldo al 30.06.2007306.213.259 Más:

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1 Asociación Chilena de Municipalidades

2 SITUACION FINANCIERA AL 6 DE JULIO 2007 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Saldo al 30.06.2007306.213.259 Más: Depósitos al 06 de julio del 2007238.763.940 Total Fondos al 06 de julio del 2007544.977.199 Menos: Egresos informados por Munic. De La Granja Egresos pagados 3.651.713 Egresos obligados y no pagados198.785.428202.437.141 Saldo Neto de Caja342.540.058 Fondos entregados a Municipalidad de Puerto Montt250.000.000 Fondos por rendir por la Municipalidad de La Granja$ 92.540.058

3 ESTADO DE CAJA MUNICIPAL PRACTICADO AL 31.07.2007 INGRESOS TRASPASO MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA$ 250.000.000 INGRESOS DEL PERIODO JULIO 2007$ 108.866.731 TOTAL RECURSOS$ 358.866.731 MENOS: GASTOS PAGADOS$ 31.715.435 COMPROMISOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS Facturas por Pagar$ 7.836.230 Ordenes de Compra y Contratos Pendientes$ 7.003.145$ 14.839.375 SALDO AL 31.07.2007$ 312.311.921

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5 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2007 MONEDA NACIONAL: Miles de Pesos (M$) PRESUPUESTOEJECUCION SUBT.INGRESOSAL 31.07.2007 INGR.PERCIBID OS CUMPLIMIENT O 01Cuotas Asoc. Chilena Municipal600.000615.232102,54 03Ingresos Capacit. Y Pasantía133.00070.27052,83 04Ingresos subdere y Otros Aportes23.1003.08413,35 05Ingresos de I. Privadas1.1002.343213,00 06Congreso ACHM275.00011.8204,30 07Otros auspicios0585 Ingresos Municipal. De la Granja0104.796 11Saldo Inicial de Caja280.000281.265100,45 TOTALES1.312.2001.089.39583,02

6 PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS Agosto a Diciembre 2007 INGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos) Saldo disponible312.312 Cuotas Asoc. Chilena de Municipalidades50.000 Ingresos Capacit. Y Pasantía62.730 Aporte Subdere15.000 Otros Aportes 5.000 Congreso Asociación Chilena90.000222.730 Total Ingresos535.042 EGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos) Gastos en Personal 171.435 Bienes y Servicios de Consumo80.312 Prog. De Capacitación92.502 Órganos Rectores 8.566 Fortalec. De Capítulos36.000 Inversión Real 5.822394.637 SALDO ESTIMADO$140.405 NOTA: No se consideran los fondos en poder de la Municipalidad de la Granja, cuyos saldos de recursos incrementarán la estimación de fondos al 31 de Diciembre de 2007.