REFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2009 ANTECEDENTES.- Se ha tomado como referente lo ejecutado de enero a agosto en los presupuestos de caja y.

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1 REFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2009 ANTECEDENTES.- Se ha tomado como referente lo ejecutado de enero a agosto en los presupuestos de caja y operación, y a septiembre el de inversiones; produciéndose incrementos y reducciones en: Costos de compra y venta de energía en aplicación al mandato 15; pago a generadoras y transmisora con fondos recibidos por tarifa de la dignidad; déficit tarifario, reducción del Valor Agregado de Distribución VAD; disposiciones emitidas por: el CONELEC sobre el programa de FERUM 2008 y 2009; los escasos recursos entregados por el Gobierno Nacional, con la finalidad de cumplir los objetivos del Plan Operativo inmerso en el Plan Estratégico de la Empresa. Por decisión de la Presidencia Ejecutiva de la Empresa los montos de las inversiones para el año 2009 no varían, la variación de este rubro se reforma en el financiamiento, desagregando las asignaciones del estado y las de la empresa.

2 PRESUPUESTO DE CAJA Incluye valores correspondiente a ingresos y egresos de efectivo; es una herramienta importante debido a que en este se estructuran los presupuestos de inversión y operación.

3 PRESUPUESTO DE CAJA

4 PRESUPUESTO DE CAJA El incremento de $ 1´931.452,69 está compuesto principalmente por la devolución del Gobierno correspondiente de la tarifa de la dignidad que estaban adeudando desde el ultimo trimestre del año 2008; la reducción de $ 3´249.527,89 se debe especialmente al decremento en los ingresos por venta de energía en aplicación al Mandato No.15, que dispuso, entre otros aspectos la eliminación del componente de inversión dentro del costo de la energía, lo que dio lugar a la reliquidación tanto en compra como en venta conforme las regulaciones del CONELEC.

5 PRESUPUESTO DE CAJA

6 El incremento de $ 6´164.541,08 corresponde a los pagos que realiza el Fideicomiso a las generadoras; el decremento de $ 3´413.546,90 se debe a las razones siguientes: reducción del VAD al 40,50% de acuerdo a lo indicado por la Directora Financiera (E); la facturación proyectada de septiembre a diciembre por la Dirección Comercial como efecto del Mandato No.15 indicado; y lo más representativo corresponde al reconocimiento del déficit tarifario que es inferior a lo previsto en $2´767.076,04.

7 PRESUPUESTO DE CAJA El disponible para EMELNORTE para cubrir las obligaciones y atender necesidades inherentes a la gestión de la empresa, es el siguiente:

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13 PRESUPUESTO DE INVERSIONES EL TOTAL DE INVERSIONES ES DE $ 35.330.447, SU FINANCIAMIENTO PARA REFORMA 2009 ES LA SIGUIENTE: Presupuesto General del Estado, sin FERUM $ 7.557.980 Presupuesto General del Estado, FERUM 2008 primera etapa 419.981 Presupuesto General del Estado, FERUM 2008 segunda etapa 5.252.771 Presupuesto General del Estado, FERUM 2009 7.000.000 Empresa 4.949.715 Accionistas 150.000

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20 INVERSIONES GENERALES Para el año 2009 se ha previsto realizar una inversión total de $5,655.804 en obras de inversión general como: equipos de comunicación, vehículos grúas y canastillas, Muebles y equipos de oficina, Herramientas y equipos mayores y menores, Equipos de computación general, Legalización software centro de cómputo, Red privada de comunicaciones Agencias y Subestaciones, Readecuación edificios agencias, Sistema de información integrado, Equipos y materiales control de pérdidas, Implementación de seguridades en las oficinas de recaudación, Edificio Matriz Ibarra, Edificios Urcuquí y El Ángel, Readecuación bodegas grupo de construcciones y mantenimiento Ibarra.

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