Dirección General de Crédito Público Componentes de SIAFI/UEPEX

Presentación del tema: "Dirección General de Crédito Público Componentes de SIAFI/UEPEX"— Transcripción de la presentación:

1 Dirección General de Crédito Público Componentes de SIAFI/UEPEX
Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemas de Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX) Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011 Dirección General de Crédito Público Componentes de SIAFI/UEPEX Expositoras: Lic. Ana Lourdes Alfaro Contreras Lic. Alejandra M. Matamoros Pavón Secretaría de Finanzas

2 Estructura de Convenio
DGCP UEPEX Estructura de Convenio Fecha de Corte Solicitudes de Desembolso Notificación de Pago Registro de Representantes Autorizados Tabla de Generación de Documentos Marco Lógico Reportes

3 Fechas de Corte Estructura del Convenio aprobada Registro Aprobación
Este documento permite el Registro de: Las fechas de corte de cada convenio, esta información define la fecha hasta el cual se conciliarán los saldo iniciales. Además define la fecha desde el cual se podrán hacer migración de F-01s Estructura del Convenio aprobada Registro Aprobación La Aprobación del registro de Fechas de Corte permite: Registro de Solicitud de Desembolso

4 Registro de Representantes Autorizados
Este documento permite el Registro de: Los representantes autorizados a firmar los documentos requeridos para efectos de desembolsos del proyecto. Estructura del Convenio aprobada Registro Aprobación La Aprobación del registro de los representantes autorizados permite: Generar la Solicitud de Desembolso que se enviará al Organismo Financiador. * El registro de representantes autorizados lo realiza en Analista de Monitoreo de Financiamiento Externo en la Dirección General de Crédito Público.

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8 Solicitudes de Desembolso
Este documento permite el Registro de: Datos generales de la solicitud de acuerdo a las Modalidades de Desembolso definidas (Banco Depositario, Banco Intermediario y Banco Beneficiario). Importe solicitado por Categoría de Inversión y Estructura de Convenio. Documentos de Justificación e Importes solicitados por F-01 y Objeto/Cuentas. Costos del Convenio Programados Relación Estructura del Convenio-Presupuesto efectuada Fecha de Corte definida Registro Aprobación Envío La Aprobación del registro de la Solicitud de Desembolso permite: Enviar la Solicitud de Desembolso al Organismo Financiador. El Envío de la Solicitud de Desembolso permite: El registro de la Notificación de Pago

9 Modalidades de Solicitud de Desembolso
Saldos iniciales Migración de F-01 Desembolso del Fondo Rotatorio Justificación del Fondo Rotatorio Reposición del Fondo Rotatorio Pago Directo a Proveedor/Contratista Reembolso de Gastos Actualización de Fuente Interna Reembolso de Garantía Carta de Crédito

10 Tablas de Generación de Documentos
Este documento permite el Registro de: Los parámetros de generación de documentos de ejecución del gasto e ingreso Estructura del Convenio aprobada Registro Aprobación La Aprobación del registro de Tablas de Generación de Documentos permite: Registro de Notificación de Pago

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15 Notificación de Pago Costos del Convenio programados
Tipo de Notificación Este documento permite el Registro de: Datos generales de los diferentes tipos de notificación; Los importes autorizados por Categoría de inversión; Los importes autorizados por documento de justificación; Costos del Convenio programados Relación Estructura Convenio-Presupuesto efectuado Solicitudes de Desembolso Enviados Tablas de Generación de Documentos definidos Registro Aprobación La Aprobación del registro de Notificación de Pago permite: Actualizar la información de ejecución del Convenio

16 Tipo de Notificación D Desembolso Solicitado
Código Nombre Característica Genera F-02 Genera F-01 D Desembolso Solicitado Notificación relacionada a una solicitud cuya modalidad de desembolso es (D)esembolso de Fondo Rotatorio, (R)eposición de Fondo Rotatorio y (F)Reembolso de Gasto CBA NO P Pago Directo Notificación relacionada directamente a una solicitud cuya modalidad es de Pago Directo a Proveedor/Contratista REG PAG C Cargos Directos Este tipo de notificación esta relacionada al registro de F-02s en Especie cuyo tipo de ejecución es Cargo Directo, es generado automáticamente desde el modulo de Ingresos al momento de aprobar E Especie Este tipo de notificación esta relacionado con el registro de ingresos por desembolsos en Especie, es generado automáticamente desde el módulos de ingresos al momento de aprobar

17 Solicitud de Desembolso

18 Reportes de Solicitudes de Desembolso

19 Conciliación Fondo Rotatorio/ Anticipo

20 Detalle de Pagos

21 Control de Desembolso y Aporte Local

22 Estado de Cuenta de Contratos

23 Reportes Financieros

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26 Informes de Avance

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30 Gracias por su atención.