Bienvenidos. TALLER DE TRABAJO PROYECTO C33 ACTIVO NO FINANCIERO UNIDAD DE PREINVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Julio del 2013.

Presentación del tema: "Bienvenidos. TALLER DE TRABAJO PROYECTO C33 ACTIVO NO FINANCIERO UNIDAD DE PREINVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Julio del 2013."— Transcripción de la presentación:

1 Bienvenidos

2 TALLER DE TRABAJO PROYECTO C33 ACTIVO NO FINANCIERO UNIDAD DE PREINVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Julio del 2013

3 PROYECTO C33 METODOLOGIA REEMPLAZO DE EQUIPOS Antecedentes generales del proyecto Identificar problema que da origen al proyecto Identificar el alcance del proyecto Analizar las alternativas de solución Identificar la solución técnica del proyecto Realizar el análisis económico Conclusiones

4 Ejemplo: Clínica ginecológica móvil Antecedentes generales del proyecto:  de la comuna, del sector salud, de las prestaciones ginecológicas, pobreza, cobertura, de la cercanía/lejanía de centros urbanos, etc.

5 Antecedentes del proyecto Identificación del Problema:  Debe ser descrito literalmente y en connotación negativa, ejemplo: Baja cobertura ginecológica en la comuna (*)

6 Alcance del Proyecto Certeza del proyecto Área de estudio y de referencia “Alcance del Proyecto” Alcance del proyecto Población Objetivo/ Beneficiaria Caracterización Geográfica Caracterización de población beneficiaria, edad, sexo, % de crecimiento últimos 10años, Fonasa, etc. Análisis de Oferta y Demanda (*)

7 Análisis de Oferta _ Sin proyecto. (Problema: Baja cobertura ginecológica).  Oferta Actual: es lo que efectivamente se ha podido entregar del servicio identificado -Dotación actual de RRHH, equipos y vehículos, etc. -Promedio de los 3 últimos años del N° de atenciones ginecologías /año -Información de base, Supuestos, Etc.  Oferta Proyectada : -Según la vida útil del activo -Oferta actual=oferta proyectada

8 Análisis de Demanda _ Sin proyecto. (Problema: Baja cobertura ginecológica). Demanda Actual: es el número de solicitudes del servicio Estimación percápita Programación de atención comunal Exigido por normativa de salud (ejemplo 100% de las mujeres mayores de 14 años deben tener su PAP al día) Información de base, Supuestos, Etc. Demanda Proyectada : Según la vida útil del activo Proyectar por estimación de INE Por la tendencia de la oferta de los últimos 3 años Por algun estadígrafo de proyección Etc.

9 SCANNER20052006200720082009 Total18.06014.96722.36826.33931.560 EJEMPLO DE ESTIMACION DE OFERTA Exámenes de Scanner Realizados periodo 2007-2009. HGGB Fuente: Computación HGGB, Gerencia TIC HGGB Tendencia de crecimiento: 0,02%

10 SCANNER201420152016 N° de exámenes Scanner32.62332.94933.278 PROYECTAR DEMANDA Oferta scanner 2013: 32.300 exámenes al año 1.- Proyectar de acuerdo a t endencia de crecimiento: 0,02%. 2.- Proyectar de acuerdo al % de crecimiento INE comuna: 0,01% SCANNER201420152016 N° de exámenes Scanner32.94633.93434.942

11 N° de exámenes Scanner 201420152016 Oferta32300 Demanda326233294933278 Déficit -323-649-978 DEFICIT PROYECTADO Observación: solo si existe un déficit identificado y proyectado se justifica seguir avanzando en el proyecto.

12 N° de exámenes Scanner 201420152016 Déficit -323-649-978 VINCULACION ENTRE DEFICIT Y SOLUCION AL PROBLEMA ¿Cuántos equipos de scanners se necesitan????? ¿Cuantas ambulancias me permiten cubrir déficit de traslado? ¿Cuantas clínicas móviles se requieren para cubrir mi programación de cobertura MINSAL

13 N° de exámenes Scanner 201420152016 Producción en déficit 323649978 Producción potencial 2.280 N° de equipos 0,140,280,43 VINCULACION ENTRE DEFICIT Y SOLUCION AL PROBLEMA ITEMEstimado Rendimiento por hora (Exam. x hora)2 Producción diaria (6 Horas)12 Producción potencial anual (240 Días)2.280 Estimación producción Atención programada.

14 ADQUISICION: el objetivo es cubrir el déficit, por lo define el nuevo equipo a adquirir (cantidad, capacidad, diseño, etc.)ADQUISICION: el objetivo es cubrir el déficit, por lo define el nuevo equipo a adquirir (cantidad, capacidad, diseño, etc.) 1 REPOSICION: el objetivo es mantener al menos la demanda proyectada, por lo tanto, las características del ANF ya vienen dadas (capacidad, volumen, tracción, etc)REPOSICION: el objetivo es mantener al menos la demanda proyectada, por lo tanto, las características del ANF ya vienen dadas (capacidad, volumen, tracción, etc) 2 TIPOS DE PROYECTOS ACTIVO NO FINANCIERO

15 A NÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

16 Optimizar situación actualOptimizar situación actual 1 ArrendarArrendar 2 Adquirir o ReponerAdquirir o Reponer 3 Análisis descriptivo de Alternativas

17 SOLUCION TECNICA QUE DE RESPUESTA (TOTAL O PARCIAL) AL PROBLEMA PLANTEADO ADJUNTAR O DESARROLLAR UN PUNTO CON LAS EETT DEL PROYECTO

18 Estimación de la InversiónEstimación de la Inversión Análisis de Costos de Operación y MantenciónAnálisis de Costos de Operación y Mantención Cálculo de Indicadores : CAE y Costo MarginalCálculo de Indicadores : CAE y Costo Marginal Análisis Económico de las Alternativas (solo las viables)

19 Estimación de la Inversión Con las EETT definidas en el punto anterior, cotizar al menos 3 ofertas de proveedores (precio sin IVA).

20 Análisis de Costos Sociales Costos de Mantención Mantención preventiva Mantención correctiva (reparaciones) – mano de obra social – repuestos precio neto – cotización de taller sin IVA – porcentaje de fallas, – Etc.

21 Cálculo de Indicadores Se utiliza cuando se están evaluando alternativas de equipos de distinta vida útil pero que producen los mismos beneficios. Se itera según la vida útil del ANF (n) Se considera tasa social de descuento (r) Incorporar antecedentes del mercado, depreciación del ANF, supuestos e información de base (para proyectar la iteración)

22 Mínimo CAE, vida económica del ANF

23 Proyectos de Reposición: Costo Marginal Lo que cuesta un año mas de operación del ANF C1: costo de operación y mantención de un año mas (incluyen costos de reparación) VR0: valor residual año 0 VR1: año adicional r: tasa de descuento social

24 CONCLUSIONES: Análisis económicos de alternativas viables – Arriendo: CAE o costo anual arriendo – Adquirir, se elige el mínimo CAE de las ofertas – Reposición, calculo del Cmg Min CAE > CMg: Conviene REPONER Min CAE > Cae Arriendo: Conviene ADQUIRIR

25 CONSIDERACIONES Proyectos de Vehículos: adjuntar dotación vehicular y comprometer chofer con responsabilidad administrativa Proyectos de mobiliarios y/o equipamiento, adjuntar planilla Diagnostico de Equipos/mobiliario Proyectos que no tiene costos de operación, no se calcula CAE.

26 Unidad de Preinversi ó n Aloys Timmermann Sandrock Fono 2405735 COORDINADOR atimmermann@gorebiobio.cl Jorge Rojas Fono 2405727 jrojas@gorebiobio.cl Ana María Barrientos Fono 2405787 abarrientos@gorebiobio.cl Vivianne Muñoz Venegas Fono 2405743 vmunoz@gorebiobio.cl Mariel Silva Sandoval Fono 2405727 msilva@gorebiobio.cl Paula Sanhueza Fono 2405727 psanhueza@gorebiobio.cl

27 GRACIAS!