L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A INFORME.

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1 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A INFORME DE TESORERIA INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES INGRESOSVALOR TOTAL SGP1.813.798.029,00 ALIMENTACION ESCOLAR26.637.737,00 INFANCIA Y ADOLECENCIA84.701.663,00 SGP EDUCACION143.128.177,00 SGP AGUA POTABLE568.594.366,00 SGP OFERTA25.413.799,00 SGP SALUD PUBLICA35.056.517,00 SGP REGIMEN SUBSIDIADO799.523.218,00 FOSYGA VIGENCIA 2008447.915.966,00 ETESA14.576.476,36 TOTAL3.959.345.948,36

2 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A INGRESOS PROPIOS INGRESOSVALOR TOTAL RECAUDO PREDIAL26.048.254 ESTAMPILLA PROCULTURA28.134.547 ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION9.807.988 PUBLICACIONES 355.170 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES3.120.000 CONSTANCIAS61.882 SOBRETASA A LA GASOLINA99.240.550 TOTAL166.768.391

3 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A CONVENIOS 2008 INGRESOSVALOR CONVENIO 802 INVIAS125.000.000 CONVENIO CULTURA4.700.000 CONVENIO 1 TEC. SANEAM3.600.000 CONVENIO 2 TEC. SANEAM 7.077.000 CONVENIO FONDO NAL DE REGALIAS727.161.420 TOTAL867.538.420

4 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A DEUDA PUBLICA PAGOS REALIZADOS EN EL 2008 RETROESCABADORA COLISEO II ETAPA124-9 AGUA 126-7 AGUA 146.589.538,074.890.245,026.012.561,029.487.437,0 DEUDA POR PAGAR 141.660.374187.467.87953.767.4630

5 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A ALUMBRADO PUBLICO PAGOSVALOR DEUDA A DICIEMBRE 200711.638.060 PAGOS 200812.889.390 TOTAL ALUMBRADO PUBLICO24.527.450

6 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A VALOR NOMINA 2008 FUNCIONAMIENTO103.396.125 INVERSION35.834.812 TOTAL139.230.937

7 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A DEUDAS A DICIEMBRE 31 DE 2007 GHEQUES EN MANO (SIN SALDO EN BANCOS)236.813.792 CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2007168.669.878 COMPROMISOS (SIN DISPONIBILIDAD)37.518.461 TOTAL443.002.131

8 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A OTRAS DEUDAS NOMBRECONCEPTOVALOR DIANDEUDA DIAN DICIEMBRE DEL 200043.000.000 DIANRETEFUENTE DICIEMBRE DEL 200713.872.000 BANCOLOMBIA CUOTA CREDITO MES DE DICIEMBRE DE 200711.912.807 SALUDREGIMEN SUBSIDIADO40.000.000 SALUD HOSPITAL SAN JOSE TUQUERRES PREST. DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS10.032.650 TOTAL 118.817.457

9 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A RESUMEN CHEQUES EN MANO 2007 TOTAL CHEQUES EN MANO DICIEMBRE 31 DE 2007236.813.792 PAGADOS CON VIGENCIA 200892.391.692 SALDO144.422.100

10 L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS LCALDIA DE OSPINA : L UIS EDUARDO R OSALES TREJOS ADMINISTRACION 2008-2011 M M UNICIPAL 2008 TESORERIA MUNICIPAL A DIFICULTADES FINANCIERAS COLISEO II ETAPA47.460.472 ACUEDUCTO NARIÑO30.937.585 ACUEDUCTO REGIONAL12.062.452 INTERVENTORIA UNIDADES SANITARIAS4.400.000 INTERVENTORIA ALCANTARILLADO CASCO URBANO4.400.000