1 Economía y Hacienda Diputación de Málaga Liquidación Presupuesto 2013 Presentación Málaga, 7 abril de 2014.

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1 1 Economía y Hacienda Diputación de Málaga Liquidación Presupuesto 2013 Presentación Málaga, 7 abril de 2014

2 2 Economía y Hacienda I. Resumen inicial De nuevo al igual que en 2012, todos los indicadores financieros son positivos. Se constata un año más la corrección positiva del rumbo de la diputación, tal y como nos comprometimos en julio de 2011, cuando accedimos a la responsabilidad de gobierno. Desde la atonía a la recuperación plena

3 3 Economía y Hacienda II. Liquidación del Presupuesto Remanente líquido de tesorería para gastos generales, año 2013 31,6 millones Compromiso del equipo del PP con la estabilidad presupuestaria de Diputación. Se recupera el Remanente para Gastos Generales.

4 4 Economía y Hacienda III. Pagos efectuados a los municipios El año 2013 ha sido un año histórico. Los pagos a municipios son los más altos de los últimos ocho años. Pagos a municipios, 2007 a 2013 AñoPresupuesto inicialPagos efectivos % pago 2006226.182.448,237.017.990,616,4% 2007238.907.541,829.436.936,312,3% 2008254.714.813,531.827.123,112,5% 2009280.603.251,940.353.493,714,4% 2010265.690.571,850.722.013,319,1% 2011225.080.241,063.438.516,428,2% 2012217.653.546,346.389.176,621,3% 2013218.571.068,572.649.258,333,2% 72,6 millones

5 5 Economía y Hacienda IV. Ejecución del Presupuesto El año 2013 ha sido el año de la ejecución histórica del presupuesto de Diputación. El porcentaje de ejecución ha sido el más alto de los últimos ocho años. 85,1 % AñoAño Presupuesto ejecutado % ejecuci ó n * 2006236.228.563,6566,0% 2007233.436.036,7862,8% 2008247.587.824,4662,6% 2009261.962.850,2762,4% 2010268.492.067,8962,9% 2011261.803.471,1972,4% 2012211.400.103,8470,5% 2013236.923.083,6285,1% * Sobre previsiones definitivas

6 6 Economía y Hacienda V. Ejecución de inversiones Es el porcentaje más alto desde 2006. Es una ejecución histórica en Diputación, caracterizada por porcentajes cercanos al 30%. 86,9 % Desde 2011 se han ejecutado inversiones por valor de 200 millones de €, de los cuales 155 millones han sido transferidos a los municipios.

7 7 Economía y Hacienda VI. Deuda con proveedores Desde julio de 2011, ante la deuda con proveedores acumulada del mandato anterior, se hizo un esfuerzo para atender la deuda comercial. En febrero de 2012 se puso al contador a cero. En marzo de 2014 repetimos la cifra. La Diputación no mantiene deuda con proveedores. Deuda comercial actual 0,0 € Desde 2011 a 2013 se han efectuado pagos a proveedores por importe de 108 millones de €.

8 100 millones pagados a Bancos. 8 Economía y Hacienda VII. Deuda financiera: continua el desapalancamiento Desde un endeudamiento del 143,5% (sobre un máximo permitido del 110%) al 50% en 2014, y al 10,2% en 2017. + 130 millones. Año 2017 10,2 % Endeudamiento

9 9 Economía y Hacienda VIII. Remanente de Tesorería para gastos generales Uno de los principales exponentes de la recuperación financiera. Se corrige la tendencia negativa que mantenía desde el año 2007. Nos acercamos a zona de máximos históricos.

10 10 Economía y Hacienda IX. Conclusiones DATOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESENTAN BALANCE POSITIVO Se consolida compromisos con los municipios, habiendo transferido 72,6 millones €. El porcentaje se ejecución es histórico. Se consolida un alto grado de eficacia en la gestión, superior al 85% sobre el presupuesto inicial. La ejecución de inversiones se sitúan en cifras históricas. 87% sobre presupuesto inicial El índice de endeudamiento se reduce a la mitad. Del 145% en 2011 al 62% en 2013. El Remanente de tesorería, principal exponente de solvencia financiera, recupera el terreno perdido. Se obtienen 31,6 millones €.