Sistema de Pagos a Proveedores y Empleados

Presentación del tema: "Sistema de Pagos a Proveedores y Empleados"— Transcripción de la presentación:

1 Sistema de Pagos a Proveedores y Empleados

2 Descripción El sistema de pagos a Proveedores y Empleados permite llevar el control administrativo y contable de los pagos generados por la Organización, así como de los gastos de viaje

3 Solicitudes de Cheque Proveedores
Generación del contrarecibo por la Factura recibida Registro de las Solicitudes de Cheque para las Facturas pendientes Elección del tipo de pago a realizar Empleados Registro de la Solicitud de Cheque por cualquiera de los conceptos registrados ó Registro de la Solicitud de Cheque por Anticipo de viaje

4 Solicitudes de Cheque Generación de Contrarecibo para las Facturas recibidas

5 Solicitudes de Cheque Proveedores Contrarecibo
Generación de Solicitud de cheque Empleados

6 Gastos de Viaje Control de Gastos de Viaje Registro de gastos por día
Registro de gastos por concepto: transporte, hospedaje, comida, etc. Asignación de Anticipo otorgado de forma previa Elección del tipo de pago a realizar

7 Gastos de Viaje Registro de Gastos de Viaje diario y por tipo de gasto

8 Generación de Pagos Pagos efectuados con Cheque
Generación del cheque para el Proveedor o Empleado Impresión del Cheque Pagos efectuados por transferencia Generación de la transferencia para el Proveedor o Empleado Creación de Archivo de transferencias para el Banco (BANCOMER) Terceros Interbancarias Convenio CIE

9 Generación de Pagos Generación de cheques y transferencias pendientes

10 Asientos Contables Generación del asiento contable para:
Las solicitudes de cheque Los gastos de viaje Los cheques y las transferencias realizadas Las cancelaciones de Solicitudes de cheque Las cancelaciones de Gastos de Viaje Generación de archivo excel con el registro contable de los movimientos pendientes

11 Conciliación bancaria
Conciliación de Movimientos por Cuenta Bancaria Registro directo de movimiento a la Cuenta: depósitos y retiros Conciliación de cheques y transferencias Consulta del Estado de Cuenta para cada Cuenta Bancaria

12 Consultas Contrarecibos Solicitudes de cheque Gastos de Viaje
Pagos generados Movimientos pendientes por conciliar Estado de Cuenta

13 Reportes Estado de Cuenta de Proveedores Solicitudes General Detallado
Pagos realizados Cheques Transferencias Administrativos (Auditorias) Accesos a la aplicación Operaciones realizadas

14 Otras características
Posibilidad de establecer una Interfaz contable Control de Pagos por Empresa Pagos en pesos y dólares Configuración de Sistema a través de Parámetros generales Perfil de Acceso a la aplicación por Usuario Registro de operaciones de auditoria por Usuario

15 Información Para mayor información: ASPEL DESARROLLOS, SA DE CV
Carretera Picacho Ajusco #130 Desp. 204 Col. Jardines en la Montaña CP , México DF Tel: (52)