2012 COMPTE GENERAL Intervenció General.

Presentación del tema: "2012 COMPTE GENERAL Intervenció General."— Transcripción de la presentación:

1 2012 COMPTE GENERAL Intervenció General

2 INDEX INTRODUCCIÓ SITUACIÓ PATRIMONIAL SITUACIÓ FINANCERA
SITUACIÓ ECONÒMICA SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Intervenció General

3 2012 INTRODUCCIÓ Intervenció General

4 Delimitació del Compte General Univers Institucional
A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Univers Institucional Entitat Matriu Organismes Autònoms Ens Públics Empresarials Societats Mercantils (capital íntegrament municipal) Intervenció General

5 Delimitació del Compte General Univers Institucional
A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Univers Institucional Ajuntament de Sabadell Informàtica Ajuntament de Sabadell OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell Agència Tributària de Sabadell Promoció Econòmica SL Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL Habitatges Municipals Sabadell SA Intervenció General

6 Delimitació del Compte General Contingut Compte General
A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Contingut Compte General Estats i Comptes Anuals Documentació Complementària Intervenció General

7 A. Delimitació del Compte General A. Delimitació del Compte General
Estats i Comptes Anuals Comptes Ajuntament i Organismes Autònoms Comptes Ajuntament i Organismes Autònoms Comptes Ajuntament i Organimes Autònoms Resultat Econòmic Patrimonial Estat de Liquidació del Pressupost Balanç Memòria Comptes Societats Mercantils Els previstos en el Pla General Comptable de l'Empresa Intervenció General

8 Delimitació del Compte General Documentació Complementària
A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Documentació Complementària Actes d'arqueig Certificacions bancàries Estats Consolidats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms Memòria justificativa del cost i rendibilitat dels serveis públics Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats, amb indicació dels previstos i els assolits amb els cost dels mateixos Intervenció General

9 2012 B. SITUACIÓ PATRIMONIAL Intervenció General

10 B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B. SITUACIÓ PATRIMONIAL
Grau d'endeutament B.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS EXERCICI 2011 EXERCICI 2012 ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU ACTIU FIX FONS PROPIS +PASSIU A LL/TERMINI ACTIU FIX FONS PROPIS +PASSIU A LL/TERMINI ACTIU CIRCULANT ACTIU CIRCULANT PASSIU CIRCULANT PASSIU CIRCULANT Intervenció General Intervenció General

11 Distribució masses patrimonials: Actiu i Passiu
B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.2. Balanç – A C T I U Distribució masses patrimonials: Actiu i Passiu Intervenció General

12 B.3. Evolució de la composició de l'Actiu
B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.3. Evolució de la composició de l'Actiu Intervenció General

13 B. SITUACIÓ PATRIMONIAL
B.4. Balanç – P A S S I U Intervenció General

14 B.5. Evolució de la composició del Passiu
B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.5. Evolució de la composició del Passiu Intervenció General

15 2012 C. SITUACIÓ FINANCERA C.1. ENDEUTAMENT
C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR Intervenció General

16 2012 C.1. ENDEUTAMENT Intervenció General

17 C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2012
C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2012 Milers d'euro Intervenció General

18 C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER
C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER Intervenció General

19 C.1.3. Composició del deute viu 2012
C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.3. Composició del deute viu 2012 Deute viu 2012 TRLRHL Deute viu 2012 PDE Ministeri 129 milions 140 milions Intervenció General

20 C.1.4. Perfil del deute per venciments
C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.4. Perfil del deute per venciments Any de venciment Import 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL Intervenció General

21 C.1.5. Nivell d'endeutament Ajuntaments + 100.000 hab.
C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.5. Nivell d'endeutament Ajuntaments hab. Segons Protocol de Dèficit Excessiu Intervenció General

22 2012 C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR Intervenció General

23 C.2.1. Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats
C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.2.1. Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats Intervenció General

24 C.2.2. Evolució del pendent de cobrar exercici 2012
C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.2.2. Evolució del pendent de cobrar exercici 2012 Intervenció General

25 C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR
C.2.3. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre Exercicis tancats i exercici corrent Intervenció General

26 2012 C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR Intervenció General

27 C.3.1. Pagat i pendent de pagar s/obligacions reconegudes
C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR C.3.1. Pagat i pendent de pagar s/obligacions reconegudes Intervenció General

28 C.3.2. Evolució del pendent de pagar
C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR C.3.2. Evolució del pendent de pagar Intervenció General

29 C.3.3. Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats
C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR C.3.3. Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats Intervenció General

30 C.3.4. Cobraments i pagaments mensuals
C.3. SITUACIÓ FINANCERA C.3.4. Cobraments i pagaments mensuals Intervenció General

31 2012 D. SITUACIÓ ECONÒMICA Intervenció General

32 D.1. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL
D. SITUACIÓ ECONÒMICA D.1. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL INGRESSOS Intervenció General

33 D.2. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL
D. SITUACIÓ ECONÒMICA D.2. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL DESPESES Intervenció General

34 D.3. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL
D. SITUACIÓ ECONÒMICA D.3. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL Intervenció General

35 2012 E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL
E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS E.3. CONSOLIDAT Intervenció General

36 2012 E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL Intervenció General

37 E.1.1. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.1. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS Intervenció General

38 E.1.2. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.2. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES Intervenció General

39 E.1.3. MODIFICACIONS DE CRÈDIT
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.3. MODIFICACIONS DE CRÈDIT Pressupost incial 2012 ,00 Total Modificacions de crèdit ,01 Pressupost inicial + modificacions de crèdit ,01 Intervenció General

40 E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
E.1.4. ÀREA DE DESPESA Intervenció General

41 E.1.5. POLÍTIQUES DE DESPESA
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTARIA E.1.5. POLÍTIQUES DE DESPESA Intervenció General

42 2012 E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS Intervenció General

43 E.2.1. Organismes Autònoms – Pressupost definitiu i liquidat
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.1. Organismes Autònoms – Pressupost definitiu i liquidat Intervenció General

44 E.2.2. OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC per capítols
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.2. OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC per capítols DRETS OBLIGACIONS Intervenció General

45 E.2.3. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL per capítols
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.3. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL per capítols DRETS OBLIGACIONS Intervenció General

46 E.2.4. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA per capítols
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.4. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA per capítols DRETS OBLIGACIONS Intervenció General

47 2012 E.3. ESTATS CONSOLIDATS Intervenció General

48 E.3.1. Obligacions reconegudes / pressupost liquidat consolidat
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.1. Obligacions reconegudes / pressupost liquidat consolidat Intervenció General

49 E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
E.3.2. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET CONSOLIDAT DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS consolidats 2012 2011 1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5 ,95 ,67 2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4 ,35 ,66 3.- ESTALVI BRUT (1-2) ,60 ,01 4.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9 ,55 ,42 5.-ESTALVI NET (1-2-4) ,05 ,41 RATIO D´ESTALVI BRUT (3/1)(%) 11,33% 7,16% RATIO D´ESTALVI NET (5/1)(%) 1,97% -2,58% Intervenció General

50 E.3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT Intervenció General

51 E.3.4. ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.4. ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT Intervenció General

52 2012 COMPTE GENERAL Intervenció General – Oficina Tècnica