COMPTE GENERAL exercici 2011.

Presentación del tema: "COMPTE GENERAL exercici 2011."— Transcripción de la presentación:

1 COMPTE GENERAL exercici 2011

2 Resultat pressupostari
- 1 -

3 Estat de romanent de tresoreria
- 2 -

4 Liquidació despeses per capítols
- 3 -

5 Liquidació ingressos per capítols
IMPORTS 1. IMPOSTOS DIRECTES ,78 2. IMPOSTOS INDIRECTES ,93 3. TAXES I PREUS PÚBLICS ,17 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,91 5. INGRESSOS PATRIMONIALS ,43 A) INGRESSOS ORDINARIS ( ) ,22 6. VENDA INVERSIONS REALS 0,00 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,28 B) INGRESSOS DE CAPITAL (6+7) C) INGRESSOS NO FINANCERS (A+B) ,50 8. ACTIUS FINANCERS 43.424,00 9. PASSIUS FINANCERS ,69 D) INGRESSOS FINANCERS (8+9) ,69 TOTAL INGRESSOS (A+B+D) ,19 - 4 -

6 Quadre resum estabilitat pressupostària - SEC’95
INGRESSOS NO FINANCERS ,50 DESPESES NO FINANCERES ,41 SALDO NO FINANCER PRESSUPOSTARI / NECESSITAT FINANÇAMENT ,91 INGRESSOS FINANCERS ,69 DESPESES FINANCERES ,47 AUGMENT ENDEUTAMENT ,22 - 5 -

7 QUADRE DE FINANÇAMENT Augment de l'actiu fix 5.535.677,64
Recursos propis ,44 Préstecs a llarg termini ,04 Augment deutors a curt termini ,08 Disminució exigible a curt termini ,76 Disminució tresoreria ,00 VARIACIONS DE L'ACTIU ,72 VARIACIONS DEL PASSIU - 6 -

8 IMMOBILITZAT MATERIAL
ACTIU 31/12/2011 31/12/2010 IMMOBILITZAT IMMOBILITZAT MATERIAL ,52 ,38 220 TERRENYS I BENS NATURALS 77.420,93 221 CONSTRUCCIONS ,93 ,19 222 - INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES ,47 ,69 226 MOBILIARI ,30 ,95 227 EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIÓ ,46 ,69 228 ELEMENTS DE TRANSPORT ,62 ,68 229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 6.337,49 ,43 282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL ,68 ,18 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS ,03 ,20 250 - INVERSIONAS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL ,09 253 - CREDITS A LLARG TERMINI PER VENDA IMMOBILITZAT ,94 ,11 252 - CREDITS A LLART TERMINI (bestretes personal) 64.850,00 54.050,00 DEUTORS ,43 ,35 - 7 -

9 ACTIU 430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PRESSUPOST CORRENT ,23 ,15 431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PRESSUPOSTOS TANCATS ,01 ,22 440 - DEUTORS PER IVA 11.909,39 6.874,48 470 - HISENDA PUBLICA DEUTORA PER ALTRES CONCEPTES 9.555,81 0,00 490 - PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES ,56 ,05 558 - PROVISIONS DE FONS BESTRETES CAIXA 175,55 542 - CREDITS A CURS TERMINI (bestretes personal) ,00 ,00 565 - FIANCES A CURT TERMINI 759,00 TRESORERIA ,81 ,81 570 - CAIXA 227,30 1.227,30 571 - BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT - COMPTES OPERATIUS ,31 ,51 575 - BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT - COMPTES RESTRINGITS 6.100,56 6.100,00 577 - BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT - COMPTES FINANCERS ,64 ,00 TOTAL ACTIU ,79 ,74 - 8 -

10 PASSIU 31/12/2011 31/12/2010 PATRIMONI ,05 ,57 100 - PATRIMONI ,07 ,15 107 - PATRIMONI ADSCRIT ,74 ,96 108 - PATRIMONI CEDIT ,34 109 - PATRIMONI ENTREGAT A L'US GENERAL ,94 ,28 129 - RESULTATS DE L'EXERCICI ,21 ,92 DEUTES A LLARG TERMINI ,64 ,60 170 - PRESTECS A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CREDIT ,20 ,65 520 - DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CREDIT ,55 ,54 521 - REINTEGRAMENT EXERCICI LIQUIDACIÓ P.T.E i 2009 ,66 ,08 171 - ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI ,23 ,33 DEUTES A CURT TERMINI ,89 ,65 - 9 -

11 PASSIU 400 - CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES PRESS. CORRENT ,48 ,47 401 - CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES PRESS. TANCATS ,10 ,48 408 - CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 4.098,14 1.450,75 410 - CREDITORS PER IVA SOPORTAT 8.332,74 413 - CREDITORS PER OBLIGACIONS PENDENTS APLICAT PRESS. 25.943,31 36.422,30 414 - ENS PUBLICS CREDITORS 13.853,80 25.422,00 419 - ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS ,18 ,78 475 - HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS PRATICADES ,16 ,92 476 - ORGANISMES DE PREVISSIÓ SOCIAL CREDITORS 58.249,31 65.505,53 554 - COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ ,17 561 - DIPOSITS REBUTS ,50 ,51 TOTAL PASSIU ,79 ,74 - 10 -

12 COMPTE DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI - 11 -
D E U R E H A V E R Compte Descripció IMPORT 2011 62 SERVEIS EXTERIORS ,95 70 VENDES ,39 64 DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS ,25 72 IMPOSTOS DIRECTES ,78 65 TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS ,57 73 IMPOSTOS INDIRECTES ,93 66 DESPESES FINANCERES ,19 74 TAXES I PREUS PUBLICS ,36 67 PÈRDUES D'ALTRES EXERCICIS (Anul.acions drets ,04 75 ,98 reconeguts exercicis tancats) 76 INGRESSOS FINANCERS ,73 68 DOTACIÓ PER AMORTIZACIÓ IMMOBILITZAT ,88 771 BENEFICIS IMMOVILITZAT MATERIAL 772 BENEFICIS INMOBILITZAT PATRIMONI PUBLIC SOL 773 REINTEGRAMENTS ,22 775 INGRESSOS PER LLOGUERS ,15 777 ALTRES INGRESSOS ,58 69 SALDO DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVENCIES ,51 779 Baixa obligacions exercicis tancats 20.077,48 79 PROVISSIÓ PER INSOLVENCIES APLICADA RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI) ,21 ,60 - 11 -