Aprobado vrs devengado

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1 Aprobado vrs devengado
Informe presupuestario BANDESAL, FDE y FSG Aprobado anual y primer Trimestre Aprobado vrs devengado

2 PRESUPUESTO “BANDESAL” 2016-2017

3 PRESUPUESTO ANUAL BDES expresado en US$
CUENTA Descripción 2016 2017 Diferencia % 81 Gastos Operación 6,686,646.17 7,002,644.55 315,998.38 4.5% 811 Gtos De Func. Empleados 4,339,523.98 4,355,114.67 15,590.69 0.36% 811001 Remuneraciones 2,510,520.00 2,502,466.80 (8,053.20) -0.32% 811002 Prestaciones Al Personal 1,235,858.34 1,243,394.07 7,535.73 0.61% 811003 Indemnizaciones Al Personal 195,320.64 196,018.80 698.16 811004 Gastos Del Directorio 284,800.00 275,920.00 (8,880.00) -3.22% 811005 Otros Gastos Del Personal 113,025.00 137,315.00 24,290.00 17.69% 812 Gtos Generales 1,996,672.19 2,291,466.72 294,794.53 13% 812001 Consumo De Materiales 59,014.20 56,560.56 (2,453.64) -4.34% 812002 Reparación Y Mantenimiento De A F 346,849.32 482,037.48 135,188.16 28.05% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 505,886.01 518,039.68 12,153.67 2.35% 812004 Publicidad Y Promoción 300,000.00 365,800.00 65,800.00 17.99% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 64,976.24 59,799.96 (5,176.28) -8.66% 812006 Seguros Sobre Bienes 24,600.54 26,271.25 1,670.71 6.36% 812007 Honorarios Profesionales 160,024.44 160,005.00 (19.44) -0.01% 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 416,803.44 497,948.30 81,144.86 16.30% 812099 Otros 118,518.00 125,004.49 6,486.49 5.19% 813 Depreciación Y Amortización 350,450.00 356,063.16 5,613.16 2% 813001 Depreciación 345,450.00 10,613.16 2.98% 813002 Amortización 5,000.00 - (5,000.00)

4 Presupuesto Primer Trimestre BANDESAL
Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Aprobado Marzo Ejecutado Marzo No Ejecutado % 81 Gastos Operación 1,707,944.14 1,557,641.06 150,303.08 8.80% 1,976,910.19 1,502,057.70 474,852.49 24% 811 Gtos De Func. Empleados 1,102,048.80 977,016.51 125,032.29 11.35% 1,077,832.34 961,353.30 116,479.04 11% 811001 Remuneraciones 627,630.00 582,022.37 45,607.63 7.27% 625,616.70 573,339.73 52,276.97 8% 811002 Prestaciones Al Personal 321,188.64 270,034.95 51,153.69 15.93% 307,428.49 256,664.53 50,763.96 17% 811003 Indemnizaciones Al Personal 48,830.16 45,706.79 3,123.37 6.40% 49,004.70 46,139.30 2,865.40 6% 811004 Gastos Del Directorio 76,500.00 53,627.06 22,872.94 29.90% 68,979.99 58,407.28 10,572.71 15% 811005 Otros Gastos Del Personal 27,900.00 25,625.34 2,274.66 8.15% 26,802.46 - 812 Gtos Generales 518,282.84 478,472.91 39,809.93 7.68% 810,062.06 409,329.83 400,732.23 49% 812001 Consumo De Materiales 14,753.55 11,687.56 3,065.99 20.78% 14,140.14 8,300.74 5,839.40 41% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 86,712.33 88,826.68 (2,114.35) -2.44% 120,509.37 91,269.16 29,240.21 812003 Servicios Públicos E Impuestos 126,330.31 107,550.81 18,779.50 14.87% 130,559.93 128,951.25 1,608.68 1% 812004 Publicidad Y Promoción 71,812.83 19,559.59 52,253.24 72.76% 328,000.00 3,117.11 324,882.89 99% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 16,719.06 24,140.84 (7,421.78) -44.39% 14,199.99 10,937.41 3,262.58 23% 812006 Seguros Sobre Bienes 6,142.17 5,510.83 631.34 10.28% 6,567.75 4,227.19 2,340.56 36% 812007 Honorarios Profesionales 25,756.11 17,495.35 8,260.76 32.07% 37,525.02 9,681.80 27,843.22 74% 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 138,934.48 175,726.88 (36,792.40) -26.48% 128,119.72 127,233.27 886.45 812099 Otros 31,122.00 27,974.37 3,147.63 10.11% 30,440.14 25,611.90 4,828.24 16% 813 Depreciación Y Amortización 87,612.50 102,151.64 (14,539.14) -16.59% 89,015.79 131,374.57 (42,358.78) -48% 813001 Depreciación 86,362.50 (15,789.14) -18.28% 813002 Amortización 1,250.00 100.00%

5 Presupuesto Devengado y Ejecutado Bdes

6 Presupuesto Aprobado Anual
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL expresado en US$ GASTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO Cuenta Descripción 2016 2017 Diferencia % Gastos De Fomento Al Desarrollo 1,029,820.00 1,287,631.00 257,811.00 Agropecuario E Industrial 10,000.00 20,000.00 50% Microempresa 555,001.00 777,250.00 222,249.00 29% Servicios 2,750.00 (2,750.00) Mercados Financieros 15,000.00 - Apoyo General A Sectores 201,469.00 324,581.00 123,112.00 38% Turismo (20,000.00) Industria 124,600.00 104,800.00 (19,800.00) -19% Estudiantes 26,000.00 6,000.00 -333% Fomilenio (10,000.00) Construcción 5,000.00 (5,000.00) Vivienda Medio Ambiente 50,000.00 40,000.00 -25% Salvadoreños En El Exterior

7 Presupuesto Aprobado Anual
PRIMER TRIMESTRE GFD PRIMER TRIMESTRE BDES expresado en US$ PRESUPUESTO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO Cuenta Descripción 2016 2017 Diferencia % Gastos De Fomento Al Desarrollo 250,552.00 317,708.00 (67,156.00) -21% 132,736.95 49,807.96 (82,928.99) 2% Agropecuario E Industrial 10,000.00 15,000.00 (5,000.00) 33% - Microempresa 104,659.00 157,568.00 (52,909.00) 34% 69,428.75 25,416.67 (44,012.08) -18% Servicios 2,750.00 Mercados Financieros 0% 13,800.00 Apoyo General A Sectores 37,643.00 76,740.00 (39,097.00) 51% 536.42 9,308.55 8,772.13 94% Turismo Industria 64,900.00 52,800.00 12,100.00 -23% 32,614.90 1,282.74 (31,332.16) -24% Estudiantes 600.00 11,281.88 (11,281.88) Fomilenio Construcción 5,000.00 Vivienda Medio Ambiente 75.00 (75.00) Salvadoreños En El Exterior

8 Presupuesto Trimestral GFD

9 PRESUPUESTO APROBADO Y DEVENGADO “FDE” 2016-2017

10 Presupuesto Aprobado FDE
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO CUENTA Descripción 2016 2017 Diferencia % 81 Gastos Operación 2,168,678.88 2,335,097.05 166,418.17 7% 811 Gtos De Func. Empleados 1,265,487.56 1,281,788.00 16,300.44 1% 811001 Remuneraciones 760,209.51 774,240.00 14,030.49 2% 811002 Prestaciones Al Personal 391,917.97 391,917.88 (0.09) 0% 811003 Indemnizaciones Al Personal 60,460.08 61,410.12 950.04 - 811005 Otros Gastos Del Personal 52,900.00 54,220.00 1,320.00 812 Gtos Generales 791,159.56 915,820.49 124,660.93 14% 812001 Consumo De Materiales 23,760.00 26,749.92 2,989.92 11% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 211,159.08 147,043.56 (64,115.52) -44% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 253,019.64 258,566.16 5,546.52 812004 Publicidad Y Promoción 100,000.00 293,000.00 193,000.00 66% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 16,800.00 15,166.64 (1,633.36) -11% 812006 Seguros Sobre Bienes 10,079.76 11,787.60 1,707.84 812007 Honorarios Profesionales 93,541.08 94,066.61 525.53 812009 Servicio De Administración 812099 Otros 82,800.00 69,440.00 (13,360.00) -19% 813 Depreciación Y Amortización 112,031.76 137,488.56 25,456.80 19% 813001 Depreciacion

11 Presupuesto Primer Trimestre 2016 -2017 FDE
PRESUPUESTO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO Cuenta Descripción 2016 2017 Diferencia % 81 Gastos Operación 541,894.26 752,823.68 (210,929.42) -28% 434,149.58 422,825.32 10,324.26 2% 811 Gastos De Func. Empleados 317,752.26 320,666.43 (2,914.17) -1% 293,142.10 294,113.83 (1,971.73) 811001 Remuneraciones 188,691.74 193,560.00 (4,868.26) -2.5% 179,525.32 184,852.60 (5,327.28) -3% 811002 Prestaciones Al Personal 100,845.51 98,948.91 1,896.60 1.9% 87,644.81 84,688.43 2,956.38 3% 811003 Indemnizaciones Al Personal 15,115.02 15,352.53 (237.51) -1.5% 13,581.68 14,720.03 (1,138.35) -8% 811004 Gastos De Directorio - 1,000.00 811005 Otros Gastos Del Personal 13,099.99 12,804.99 295.00 2.3% 11,390.29 9,852.77 1,537.52 16% 812 Gastos Generales 196,134.06 397,785.11 (201,651.05) 1% 107,945.92 97,341.53 10,604.39 11% 812001 Consumo De Materiales 5,940.00 6,687.48 (747.48) -11.2% 3,315.86 2,789.37 526.49 19% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 52,789.77 36,760.89 16,028.88 43.6% 25,708.95 28,305.08 (2,596.13) -9% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 63,254.91 64,641.54 (1,386.63) -2.1% 40,553.64 34,860.89 5,692.75 812004 Publicidad Y Promoción 24,999.18 245,500.00 (220,500.82) -89.8% 1,808.22 1,398.01 410.21 29% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 4,200.00 3,791.67 408.33 10.8% 2,573.24 3,101.82 (528.58) -17% 812006 Seguros Sobre Bienes 2,519.94 2,946.90 (426.96) -14.5% 1,866.20 2,091.31 (225.11) -11% 812007 Honorarios Profesionales 20,110.26 21,016.63 (906.37) -4.3% 6,787.14 5,897.33 889.81 15% 812009 Servicio De Administración 0.0% 14,391.22 812099 Otros 22,320.00 16,440.00 5,880.00 35.8% 10,941.45 18,897.72 (7,956.27) -42% 813 Depreciación Y Amortización 28,007.94 34,372.14 (6,364.20) 18.52% 33,061.56 31,369.96 1,691.60 5% 813001 Depreciación

12 Presupuesto

13 PRESUPUESTO APROBADO Y DEVENGADO “FSG” 2016-2017

14 Presupuesto aprobado Anual 2016-2017
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL expresado en US$ FONDO SALVADOREÑO DE GARANTIA Cuenta Descripción 2016 2017 Diferencia % 81 Gastos Operación 629,761.57 571,787.69 (57,973.88) -10% 811 Gtos De Func. Empleados 425,845.77 423,433.45 (2,412.32) -1% 811001 Remuneraciones 257,340.00 250,140.00 (7,200.00) -3% 811002 Prestaciones Al Personal 125,990.69 127,878.37 1,887.68 1% 811003 Indemnizaciones Al Personal 20,515.08 19,915.08 (600.00) 811006 Otros Gastos Del Personal 22,000.00 25,500.00 3,500.00 14% 812 Gtos Generales 203,915.80 148,354.24 (55,561.56) -37% 812001 Consumo De Materiales 6,350.04 6,104.00 (246.04) -4% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 24,932.64 27,054.36 2,121.72 8% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 40,165.08 38,751.72 (1,413.36) 812004 Publicidad Y Promoción 100,000.00 49,000.00 (51,000.00) -104% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 4,700.04 1,833.36 (2,866.68) -156% 812006 Seguros Sobre Bienes 6,719.88 5,920.80 (799.08) -13% 812007 Honorarios Profesionales 13,848.12 13,690.00 (158.12) 812099 Otros 7,200.00 6,000.00 (1,200.00) -20% Total General BDES,FDE y FSG 9,485,086.62 9,909,529.29 424,442.67 4% 8 Total General BDES,FDE, FSG Y GFD ,514, ,197, , %

15 Presupuesto Aprobado y devengado a Marzo 2016 -2017 FSG
PRIMER TRIMESTRE FSG PRESUPUESTO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO Cuenta Descripción 2016 2017 Diferencia % 81 Gastos Operación 154,697.47 146,684.15 8,013.32 5% 112,874.34 109,137.46 3,736.88 3% 811 Gtos De Func. Empleados 107,320.72 105,443.07 1,877.65 2% 95,201.70 92,880.23 2,321.47 811001 Remuneraciones 64,335.00 62,535.00 1,800.00 -3% 59,196.67 59,434.24 (237.57) 811002 Prestaciones Al Personal 32,481.94 34,204.29 (1,722.35) 27,635.42 25,274.74 2,360.68 9% 811003 Indemnizaciones Al Personal 5,128.77 4,978.77 150.00 4,812.51 4,746.24 66.27 1% 811006 Otros Gastos Del Personal 5,375.01 3,725.01 1,650.00 -44% 3,557.10 3,425.01 132.09 4% 812 Gtos Generales 47,376.75 41,241.08 6,135.67 15% 17,672.64 16,257.23 1,415.41 812001 Consumo De Materiales 1,587.51 1,526.01 61.50 -4% 1,039.28 65.39 973.89 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 6,233.16 6,763.59 (530.43) 8% 6,531.48 9,309.71 (2,778.23) -30% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 10,041.27 9,687.93 353.34 3,850.09 2,773.27 1,076.82 39% 812004 Publicidad Y Promoción 22,822.80 16,000.00 6,822.80 -43% 2,379.31 1,188.73 1,190.58 100% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 1,175.01 458.34 716.67 407.27 487.02 (79.75) -16% 812006 Seguros Sobre Bienes 1,679.97 1,480.20 199.77 -13% 1,244.15 1,033.10 211.05 20% 812007 Honorarios Profesionales 2,037.03 3,825.01 (1,787.98) 47% 1,959.16 1,400.01 559.15 40% 812099 Otros 1,500.00 300.00 -20% 261.90 -

16 Presupuesto FSG

17 GRACIAS