Información Financiera, Agosto 2012 Enero 2015 Información Financiera, Agosto 2012

Balance General Al 31 de Enero de 2015 BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Enero de 2015 ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO PERÍODO ACTUAL   PASIVO PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO 356,100 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 42,960,644 45,039,822 BANCOS / TESORERIA 10,302,156 13,164,746 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 7,165,507 9,748,902 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 39,959 49,659 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 30,424,938 28,608,327 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 11,685,000 13,211,000 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 28,558 37,881 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,488,271 59,834 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 5,698,263 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 7,178,249 8,608,969 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 130,556,116 127,062,036 INGRESOS POR RECUPERAR A CP 4,936,567 3,520,346 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 4,176 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 216,834,027 210,496,969 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 7,599,748 8,228,299 BIENES EN TRANSITO 525,239 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 635,451 396,261 VALORES EN GARANTÍA 303,940 PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR 65,369,020 71,585,308 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 45,054,857 48,424,393 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 29,922,814 PROVISION PARA PENSIONES A LP 12,504,374 13,015,175 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 107,796,208 114,523,297 ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVOS 324,630,235 325,020,266 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 5,079,674 5,008,056 TERRENOS 26,001,983 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 45,788,763 INFRAESTRUCTURA 829,702,607 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,364,211 OTROS BIENES INMUEBLES 7,259,177 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 19,139,118 19,066,248 APORTACIONES 727,680,196 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 330,543 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,847,120 65,690,373 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,168,980 RESULTADOS DE EJERCICIO -2,880,784 -38,843,253 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 63,229,057 SOFTWARE 6,407,198 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 751,646,531 754,527,315 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 1,865,028 1,910,795 TOTAL ACTIVOS FIJOS 1,031,221,909 1,031,123,188 TOTAL DE ACTIVO 1,076,276,766 1,079,547,582 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Estado de Actividades Del 01 al 31 de Enero 2015 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Enero 2015   ENERO ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 20,301,518 APORTACIONES CONVENIOS INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 10,619 OTROS INGRESOS VARIOS 3,367,290 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 23,679,427 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES 12,058,335 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,792,437 SERVICIOS GENERALES 8,516,774 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 282,173 OTROS GASTOS VARIOS 2,910,494 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 26,560,211 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -2,880,784