Información Financiera, Agosto 2012 Septiembre 2014

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 30 de Septiembre de 2014 ACTIVOPERÍODO ACTUAL PASIVOPERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO350,100358,600PROVEEDORES POR PAGAR A CP44,696,88443,528,313 BANCOS / TESORERIA30,003,62614,983,532 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR17,466,35216,901,770 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS68,64892,216OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP23,194,55517,901,063 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO19,101,00017,828,095DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR65,27935,298 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO438,042859,586 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA1,554,0723,108,144 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP7,302,5797,330,186 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA146,914,339138,885,052 INGRESOS POR RECUPERAR A CP8,579,7857,455,498INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO0104 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES203,74819,548 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS7,876,4688,912,387TOTAL PASIVO CIRCULANTE233,891,481220,359,744 BIENES EN TRANSITO555,941603,170 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS461,017529,496 VALORES EN GARANTÍA307,240 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE75,248,19259,279,553DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR71,711,55871,834,595 PROVISION PARA PENSIONES A LP14,483,98715,864,913 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE86,195,54587,699,508 ACTIVO NO CIRCULANTETOTAL DE PASIVOS320,087,026308,059,251 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS6,020,0984,409,449 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES45,141,916 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INFRAESTRUCTURA805,032,935 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES3,249,3921,864,026 OTROS BIENES INMUEBLES7,259,1777,136,660APORTACIONES693,295,351692,898,933 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION18,640,50218,528,465RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES65,690,373 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO330,543 RESULTADOS DE EJERCICIO5,154,665-1,834,944 EQUIPO DE TRANSPORTE14,996,48314,898,083 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS63,224,807 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL764,140,388756,754,362 SOFTWARE6,297,3126,111,330 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS11,157,67411,227, TOTAL ACTIVOS FIJOS1,008,979,2221,005,534,061 TOTAL DE ACTIVO1,084,227,4141,064,813,613 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO1,084,227,4141,064,813,613

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 30 de Septiembre 2014 SEPTIEMBREACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS28,229,470207,074,381 APORTACIONES015,393,402 CONVENIOS06,081,703 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS9,97647,566 OTROS INGRESOS VARIOS5,184,45746,710,125 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS33,423,903275,307,176 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES11,398,335102,990,398 MATERIALES Y SUMINISTROS3,189,10625,420,198 SERVICIOS GENERALES13,379,039110,829,555 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA253,0982,531,588 OTROS GASTOS VARIOS2,849,19925,614,440 GASTO OBRA E INVERSION182,6412,766,333 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS31,251,418270,152,512 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO2,172,4845,154,665