Información Financiera, Agosto 2012 Diciembre 2014

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 31 de Diciembre de 2014 ACTIVOPERÍODO ACTUAL PASIVOPERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO356,100358,600PROVEEDORES POR PAGAR A CP45,763,44649,331,733 BANCOS / TESORERIA10,591,9671,135,272RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR8,900,1978,524,532 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS49,659355,726OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP32,051,95211,993,838 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO13,211,00015,814,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR39,04561,307 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO820,698,51682,613PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP8,601,5598,518,603PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA127,007,789117,710,654 INGRESOS POR RECUPERAR A CP3,520,3464,543,216INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO0104 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES06,956OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO47,256,3570 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS8,228,2999,095,776 BIENES EN TRANSITO660,869417,240TOTAL PASIVO CIRCULANTE261,018,787187,622,167 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS396,261508,956 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES-336,818,5150 VALORES EN GARANTÍA303,940307,240 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE529,800,00141,144,198DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR71,627,21778,283,105 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP29,922,8140 PROVISION PARA PENSIONES A LP13,015,17518,396,972 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS5,008,0562,485,823TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE114,565,20696,680,077 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO740,0830 TERRENOS40,828,57716,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES26,307,60045,141,916TOTAL DE PASIVOS375,583,993284,302,244 INFRAESTRUCTURA748,574,644803,794,760 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES0870,137 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES1,364,211 OTROS BIENES INMUEBLES7,259,1777,136,660 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION6,448,34718,666,022HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO275,677330,543 EQUIPO DE TRANSPORTE3,505,87014,778,823 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS43,775,16362,751,085APORTACIONES688,479,653690,945,820 SOFTWARE2,841,3495,851,817RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES65,690,373148,362,189 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES7,257,04710,885,571REVALÚO DE BIENES INMUEBLES-67,359,7130 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES INMUEBLES-2,129,0960CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES345,404,9560 DEPRECIACIÓN AC DE INFRAESTRUCTURA-36,032,127RESULTADOS DE EJERCICIO-32,636,893-82,671,817 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES MUEBLES-8,552,5660 AMORTIZACIÓN AC DE ACTIVOS INTANGIBLES-4,830,7850HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL999,578,376756,636,193 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS2,721,1398,994,058 TOTAL ACTIVOS FIJOS845,362,369999,794,239 TOTAL DE ACTIVO1,375,162,3701,040,938,437 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO1,375,162,3701,040,938,437

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 31 de Diciembre 2014 DICIEMBREACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS34,263,021338,472,814 APORTACIONES5,024,13520,417,537 CONVENIOS011,246,255 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS6,11181,346 OTROS INGRESOS VARIOS1,767,36056,387,907 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS41,060,628426,605,858 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES16,047,313142,785,198 MATERIALES Y SUMINISTROS4,240,80735,971,241 SERVICIOS GENERALES18,272,076156,001,925 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA285,9123,294,499 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO34,770,801 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES2,129,096 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA36,032,127 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES8,552,566 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES4,830,785 OTROS GASTOS VARIOS3,201,66134,874,513 GASTO OBRA E INVERSION-6,311,9130 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS122,051,229459,242,751 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO-80,990,601-32,636,893