INGRESOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140) Servicios ( ) Revista Actividades Sociales Capacitación Fondo Mutualidad Otros Ingresos Ingresos Totales

GASTOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Administrativos Costo Servicios ( ) Revista Actividades Sociales Capacitación Filiales (Real 2007 – 2008) Fondo Mutualidad ) Gastos Financieros ( ) Renovación de Activos GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO Depreciación ( ) RESULTADO NETO

INGRESOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Intereses corrientes sobre prestamos Intereses Moratorios Cuotas Ingreso (¢2000,00) Intereses Sobre Inversiones ( ) Intereses Cuenta Corriente Total de Ingresos Generados Fondo Mutual Aporte del 6% CTS TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO GASTOS Gastos Administrativos (3%) ( ) Gastos Ayuda Mutualista Gastos por Defunción TOTAL GASTOS RESULTADO PROYECTADO

INGRESOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres Total de Ingresos generados Capacitación Aporte del 5% CTS TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central (30%) Refrigerios y materiales Sede Central Talleres (Expositores) Filiales Refrigerios y materiales Filiales Total de Gastos (100%) RESULTADO PROYECTADO

INGRESOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Aportes Colegiados (¢100,00) (13.200) Publicidad y Venta Total de Ingresos generados revista Aporte del 3% CTS ( ) TOTAL DE INGRESOS REVISTA GASTOS Emisión Distribución Total de Gastos RESULTADO PROYECTADO ( )

INGRESOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Cuotas (Sin Proyección) -- Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - - Total de Ingresos generados Congreso Aporte del 3% CTS TOTAL DE INGRESOS CONGRESO GASTOS Mensajería (Sin Proyección) Impresiones (Sin Proyección) -- - Total de Gastos RESULTADO PROYECTADO

APORTESProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Papelería y Útiles Semana del Trabajador Social Fiesta Navidad Asociados Capacitación Viáticos Asambleas ( ) Total Aportes:

FILIALAgremiadosActivosPapeleríaViáticosCapacitación Semana del T.S. FiestaNavidad CHOROTEGA (¢ ) BRUNCA (¢ ) HUETAR NORTE (¢ ) HUETAR ATLÁNTICA (¢ ) OCCIDENTE (¢ ) PACIFICO CENTRAL (¢ ) Totales: MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

DESCRIPCIÓNProyección Proyección 2008 – 2009 Variación INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO Depreciación ( ) RESULTADO NETO Total Aportes a Comisiones Resultado Neto Esperado

Observaciones Ingresos: Colegiados activos para la proyección Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.140 y Licenciada ¢6.950 Disminución en el rubro de servicios se debe a que ya no se venden refrigerios. Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos. Aumento del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en los prestamos: Menor tasa de interés: del 22% al 18%, aumento en el plazo de tres años a cuatro años, menores tiempos de resolución. Observaciones Egresos: En el rubro de salarios incluye dos plazas operativas nuevas completando una planilla de ocho funcionarios. Se incluye en la proyección la pintura del edificio, cambio de la motocicleta y actualización de equipo de computo y mobiliario. En juicios y demandas se incrementa considerablemente por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya. Honorarios Profesionales se presentó una disminución superior al 40%

DISTRIBUCION A COMISIONES Proyección Proyección 2008 – 2009 Variación Distribución a comisiones Fondo Mutual (6%) Revista (3%) Capacitación (5%) Congresos (3%) Total Aportes a Comisiones