REPORTES PREVIOS A LA GENERACIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL MÓDULO DE EGRESOS Reportes de documentos en trámite (Gastos a Reserva, Proveedores, Acreedores) Conciliaciones de Ingresos Extraordinarios y Presupuesto Conciliaciones de Gastos a Reserva.

DEL MÓDULO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS Reporte de Recibos en trámite por Patrocinador Reporte de Recibos Ingresados en el periodo Reporte de Recibos Depositados, Pendientes de Ingresar a Tesorería. Reporte de Recibos Cobrados, pendientes de Depósito

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRÁMITES DE REEMBOLSO, DE PAGOS A PROVEEDORES Y ACREEDORES. Cuando se elabora un cheque en el módulo de caja como Gasto a Reserva de Comprobar (DEUDOR) 1.El cheque se elabora como Gasto a Reserva de Comprobar. 2.Cuando comprueba el Deudor 2.1. Con Documentación; en el módulo de Caja, se elabora una póliza de Diario como Comprobación de Deudor (Descargando del cheque comprobado, el importe de las Notas) 2.2. Cuando es Devolución de Efectivo. Con la Ficha de Depósito se elabora una Póliza de Ingreso como Devolución de Deudor (Descargando del cheque comprobado, el importe de la Devolución) 3. Con la documentación comprobada (punto 2.1) en el módulo de Egresos se elabora el tramite (F.M., Viáticos, Prácticas Escolares, Profesor Visitante, etc.) como Reembolso a Chequera.

4. Una vez que ya se tiene la ficha de depósito y se Registra el ingreso a la chequera de fondo fijo, elaborando una Póliza de Ingreso como Reembolso a chequera Cuando se elabora un cheque en el módulo de Caja como pago a ACREEDOR o PROVEEDOR (antes de efectuar el trámite) El acreedor presenta sus comprobantes, y en el módulo de caja se elabora el cheque como Pago a Acreedor o Pago a Proveedor (Según corresponda) Posteriormente en el módulo de de egresos (con la documentación del Acreedor o Proveedor) se elabora el trámite (F.M., Viáticos, Prácticas Escolares, Profesor Visitante, etc.) como Reembolso a Chequera. Cuando se obtiene el cheque del trámite y se ha depositado, se procede a elaborar la Póliza de Ingreso como Reembolso a Chequera.

CUANDO SE ELABORE PRIMERO EL TRAMITE Y POSTERIORMENTE SE REEMBOLSE A UN ACREEDOR 1.En el módulo de Egresos se elabora el trámite (F.M., Viáticos, Profesores visitantes, etc.) como Acreedor de F.F. 2.Cuando se obtiene el cheque del trámite y se ha depositado se procede a elaborar la Póliza de Ingreso como Presupuesto –> Acreedor 3.Posteriormente, cuando se elabora el cheque, éste se elabora como Acreedor sin documentación Nota: Para el pago a Proveedores se elabora la Forma Múltiple como pago a proveedor. (en este caso no se involucra el módulo de caja, bastará con capturar las fechas correspondientes de contra-recibo, pago, etc.)