Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao SEDAPAL Presentado por: Eduardo Ismodes Cascón Junio 2013

Resultados operativos

Captación de Agua por Fuentes Principales Indicadores Indicador 2012 2013 Ingresos Ordinarios S/. 1 384 millones S/. 638,192 millones Rentabilidad Patrimonial 3,5 % 1,23 % Agua No Facturada (acum) 30,8 % 28,9 % Micromedición 81,6 % 82,05 % Presión del Servicio 23,7 mca 23,4 mca Continuidad del Servicio 21,89 horas/día 21,92 horas/día Tarifa Promedio 0,966 US $/m3 1,01 US $/m3 Volumen tratado de desagüe 17,0 % 45,0% Nota: La información considerada 2013 corresponde al mes de mayo. Captación de Agua por Fuentes Fuente Superficial 19,32 m3/s 86% Fuente Subterránea 3,17 m3/s 14% Redes Agua Potable 13 457 Km Alcantarillado 12 071 Km

Agua No Facturada Evolución a Mayo 2013

Micromedición Evolución a Mayo 2013

Continuidad Acumulado a Mayo 2013

Roturas Redes de Agua Potable Evolución a Mayo 2013

Atoros en Redes de Alcantarillado Evolución a Mayo 2013

Evolución Saldo de Caja Operativa

INFORMACIÓN GENERAL FINANCIERA

Proyectos de Inversión – Ejecución Presupuestal Gerencias/Proyecto Presupuesto Anual Al mes de Mayo 2013 PROG EJEC % EJEC Gerencia de Proyectos y Obras 342,909,114 150,644,219 141,750,407 94.1% Gerencia de Producción y Distribución Primaria 15,171,300 0.0% Gerencia de Desarrollo e Investigación 8,689,062 400,000 41,200 10.3% Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final 90,000 Gerencia de Servicios Centro 103,248 SUB-TOTAL 621,870,475 166,318,767 141,791,607 85.3% Equipo Planeamiento y Adquisición de Bienes – Activo Fijo 20,000,000 3,549,261 2,013,291 111.6% TOTAL 641,870,475 169,868,028 143,804,350 84.7% Nota: Gerencia de Proyecto y Obras: la mayor ejecución se debe a adicionales de obra no contemplados para este primer trimestre. Promesal: la diferencia se debe a valorizaciones de obra y consultorías ejecutadas y no pagadas.

Incrementos Tarifarios de Agua Potable y Alcantarillado 2010 - 2013 (Abr-2010) Reajuste por aprobación de Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para el quinquenio 2010- 2015. (Jul-2012) Reajuste para financiar los pagos de concesionario del Proyecto PTAR - La Chira. (Mar-2013) Reajuste de 3,32% por cumplimiento de metas.

Estado de Resultados

Evolución de los egresos operativos Fuente: SEDAPAL_GDI-EPOF, 2013

Evolución de los egresos totales

proyecciones

Monto miles de millones de S/. Habitantes Beneficiados Grandes inversiones en ampliación y optimización del servicio de agua y alcantarillado; y rehabilitación y mejoramiento de redes Proyectos Periodo Monto miles de millones de S/. Habitantes Beneficiados 148 2013-2017 8,443,500 1,9 millones

Cronograma de inversiones por años

Proyectos de Ampliación de la Cobertura al 100% Los Grandes Retos – Lograr el acceso universal Número de Proyectos: 81 Inversión aproximada: S/. 5 631 732.00

Proyectos de Rehabilitación Número de Proyectos: 67 Inversión aproximada: S/. 2 812 000.00 Proyectos de Rehabilitación PTA Huachipa G.S. Norte C.S. SJL Lima Norte I: 166 mill. JICA: $ 50 millones KfW: $ 50 millones BM: $ 50 millones Sedapal: $ 16 millones Lima Norte II: 180 mill JICA: $ 80 millones BM: $ 44 millones Sedapal: $ 56 millones Lima Norte III: 160 mill Sedapal: $ 80 millones Optim. SJL: 166 mill. Sedapal: $ 86 millones PTA Chillón Lima Norte IV: 200 mill. Sin financiamiento Ramal Norte Opt La Molina: 118 mill Sedapal: $ 18 millones G.S. Sur G.S. Centro PTA La Atarjea 21

Huascacocha – Rímac (Marca IV) Hidroeléctrica Huinco Proyectos de diversificación de fuentes Planta de Tratamiento Chillón (Concesión) Huascacocha – Rímac (Marca IV) (En operación) Presa Jacaybamba Planta de Tratamiento de Aguas Residuales TABOADA Laguna Huascacocha Río Chillón Hidroeléctrica Huinco Ramal Norte Océano Pacifico Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa (En Operación) Planta de La Atarjea Marca III (En Operación) Río Santa Eulalia Proyecto Marca II Río Rímac Ramal sur Río Blanco Planta de Agua de Osmosis Inversa Planta de Tratamiento de Agua Potable de Lurín Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira Río Lurín