FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA «FONFAU» INFORME CONTADORA C.P.T. MARTHA CECILIA PAZ R.

FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA "FONFAU" NIT: BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE VARIACION CUENTAS ABSOLUTARELATIVA ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS$ ,77$ ,69-$ ,92-13,83% INVENTARIOS , ,00-$ ,00-18,48% CARTERA DE CREDITOS , ,00-$ ,00-4,11% PROVISION GENERAL CARTERA , ,00-$ ,0047,67% CUENTAS POR COBRAR , ,70$ ,0023,09% TOTAL ACTIVO CORRIENTE , ,39-$ ,92-3,90% ACTIVO FIJO TERRENOS ,00 $ 0,000,00% MUEBLES OFICINA ,00 $ 0,000,00% EQUIPO DE OFICINA , ,00$ ,005,12% BIBLIOTECA ,00 $ 0,000,00% DEPRECIACION ACUMULADA ,00 $ 0,000,00% TOTAL ACTIVO FIJO , ,00$ ,003,27% OTROS ACTIVOS INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ , ,00$ ,0020,24% OTRAS INVERSIONES , ,00$ ,0063,33% TOTAL INVERSIONES , ,00$ ,0060,33% TOTAL ACTIVOS , ,39-$ ,92-0,23%

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES DEPOSITOS AHORRO PERMANENTES , ,00$ ,000,16% CREDITOS ORDINARIOS L.P , ,00-$ ,00-137,00% DIVERSAS(DEPOSITOS ASOCIADOS) , ,82$ ,9344,74% RENTA Y COMPLEMENTARIOS , ,06$ ,940,00% IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS , ,00-$ ,94-747,79% PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR , ,00$ ,004,64% TOTAL PASIVO CORRIENTE , ,88$ ,934,88% PASIVO NO CORRIENTE FONDOS SOCIALES , ,62$ ,3946,01% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE , ,62$ ,3946,01% OTROS PASIVOS ANTICIPO RECIBIDOS , ,32$ ,002,78% TOTAL OTROS PASIVOS , ,32$ ,002,78% TOTAL PASIVO , ,82$ ,328,32% PATRIMONIO APORTES SOCIALES , ,54-$ ,51-1,94% RESERVA PROTECCION DE APORTES , ,03$ ,0010,77% AUXILIOS Y DONACIONES90.000,00 $ 0,000,00% EXCEDENTE EJERCICIO , ,00-$ ,73-30,45% TOTAL PATRIMONIO , ,57-$ ,24-1,75% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , ,39-$ ,92-0,23% MARTHA CECILIA PAZ R. ROGER O. CARVAJAL B. VICTOR MANUEL HURTADO M. Contadora Gerente Revisor Fiscal T.P T T.P T ORIGINAL FIRMADO

FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA "FONFAU" NIT: ESTADO DE EXCEDENTES A 31 DICIEMBRE VARIACION CUENTASAÑO 2014AÑO 2013 ABSOLUTARELATIVA INGRESOS INGRESOS POR SERVICIOS $ ,00 $ , ,00-16,52% OTROS INGRESOS , , ,00-53,91% VENTA UNIFORMES , , ,00-3,26% TOTAL INGRE. OPERACIONALES , , ,00-16,69% COSTO DE VENTAS UNIFORMES , , ,004,33% TOTAL COSTOS , , ,004,33% EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA , , ,00-17,11% GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL , , ,005,86% GASTOS DE ADMINISTRACION , , ,0610,31% GASTOS FINANCIEROS , , ,33-2,68% OTROS GASTOS , , ,00-134,99% TOTAL GASTOS OPERACIONALES , , ,731,31% EXCED. O PERDIDA OPERACIONAL , , ,73-30,45% TOTAL INGRE. OPERACIONALES EXCEDENTE O PER. NO OPERAC , , ,73-30,45% EXCEDENTE O PER. PRES. EJERC , , ,73-30,45% MARTHA CECILIA PAZ R. ROGER O. CARVAJAL B. VICTOR MANUEL HURTADO M. Contadora Gerente Revisor Fiscal T.P T T.P T ORIGINAL FIRMADO