SETIEMBRE 2011 XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO “FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR” Programa Umbral II Componente 3B

AGENDA Prioridades de la SSEAF Identificación de requisitos funcionales  Etapa I  Etapa II  Hallazgos de necesidades de los usuarios Contratación de empresa informática Actividades de grupos Eventos futuros

PRIORIDADES DE LA SSEAF Establecer interfaces que permitan automatizar los registros de ingresos Desarrollo de una herramienta para crear reportes que apoyen la toma de decisiones y preparación de unos reportes específicos para cada módulo Controles de auditoría y seguridad Interfaces con otros sistemas (SINARH, Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas y BCP)

COMPONENTES DEL SPIR

HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE DATOS Acceso estructurado a datos clave del SIAF Capacidad de generar análisis y reportes a medida para responder a las necesidades de las autoridades Funcionalidades que permiten la generación de informes en formato PDF pero también la descarga a Excel

COMPONENTES DEL SPIR

INFORMACIÓN PARA AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL  Portales y tableros  Informes pre-definidos

COMPONENTES DEL SPIR

INTERFACES CON MARANGATU Y SOFIA Coordinación con SET y DNA para desarrollar programas de intercambio de información Actualización diaria de las recaudaciones aduaneras en la base de datos del SIAF Actualización diaria de las recaudaciones discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF

COMPONENTES DEL SPIR

GENERACIÓN DE PISTAS DE AUDITORÍA Objetivo principal: No perder la secuencia de los usuarios y las modificaciones que realizan, actualmente queda registrado el ultimo usuario Identificación de procesos que serán objeto de auditoría con cada área de la SSEAF Desarrollo de programas para generación y consulta de las pistas de auditoría

LIMITACIONES DEL SPIR Se basa exclusivamente en datos del SIAF, SINARH y sus sub-componentes No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino a la generación de datos y la presentación de informes No incluye fortalecimiento de la cobertura del SIAF

DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES Se identificó requerimientos de información de:  Entidades de Administración Central y Entidades Descentralizadas  Entidades Financieras y Entidades de Control  Organizaciones de Sociedad Civil Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones con más de 200 personas entrevistadas El resultado fue un Informe de Requisitos Funcionales para Herramientas de Información y Reportes Para Analistas y Autoridades

PRINCIPALES HALLAZGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTO Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y plan financiero) por Entidad, UAF, programa, sub- programa, proyecto y grupo de gasto Control y Evaluación Ingresos Comparativos históricos Ampliaciones y modificaciones presupuestarias

PRINCIPALES HALLAZGOS

ADM. DE CONTRATOS, PAGOS Y TRANSFERENCIAS Ejecución por CDP y CC Cadena completa de STRs Ejecución por proveedor y llamado Situación de plan de caja Deuda flotante “Composición de las cuentas” – para las auditorías

PRINCIPALES HALLAZGOS

RECURSOS HUMANOS Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo Composición de las cuentas Informes para el procesamiento de la nómina, cargos bloqueados

PRINCIPALES HALLAZGOS

REPORTES CONTABLES Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las Entidades Descentralizadas Flujo de caja producido por el SPIR Informes contables por proyecto, préstamo o donación Ratios contables

PRINCIPALES HALLAZGOS

NECESIDADES DEL MH  Informe Financiero  Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro  Datos de contribuyentes y beneficios de jubilaciones (cantidad de contribuyentes y jubilados por múltiples variables)  Anexo de personal parametrizable para analizar impactos de cambios en las categorías  Información de ejecución de proyectos  Interfaces con SET y Aduanas y pistas de auditoría

NECESIDADES QUE EXCEDEN AL ALCANCE SIAByS Ingresos propios y distribuciones de gastos internos en las Entidades Acceso a sistemas internos de las Entidades (por ejemplo sistemas de recursos humanos) Datos estadísticos Fortalecimiento de la calidad de los datos de las Entidades Descentralizadas

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA DEL SPIR

HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELIGENCE Herramienta que permite simplificar acceso a la información para el alcance del usuario final Principales beneficios:  Análisis e informes personalizados  Seguimiento de indicadores  Tableros de control  Entrega personalizada y programada Tecnología de base de datos independiente a la operativa del SIAF Herramienta de vanguardia en el sector público para facilitar información para la toma de decisiones

REPORTES DEL SPIR Presentación de algunos reportes del SPIR:  ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN  COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS  BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS  EJECUCIÓN DE STR

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE I

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE II

EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS

EJECUCIÓN DE STR – PARTE I

EJECUCIÓN DE STR – PARTE II

FIN DE LA PRESENTACIÓN MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!! Lic. María Teresa de Agüero Información y consultas: