InSoft Ltda les da la bienvenida a su Curso Virtual de Automatización de Documentos con ContaPyme® y AgroWin® Si tiene dificultades técnicas por favor contáctenos al 096-8850800 o a través del chat del panel de la derecha.

AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOS Profesor: Ing. Diana María Menjura Duque Duración: 3 Horas ¡Bienvenidos!

Programa de capacitación Configuraciones iníciales Configuración de cuentas de ingresos. Configuración de cuentas de gastos. Rutas principales Operaciones de automatización de ingresos y gastos. Operaciones de automatización de cartera y proveedores. Registro de gastos Gastos pagados en efectivo. Gastos pagados a crédito.

Programa de capacitación Registro de ingresos Ingresos recibidos en efectivo. Ingresos recibidos a crédito. Ingresos con pago a cuotas Registro de cuentas por cobrar Creación de cuentas por cobrar. Abono a cuentas por cobrar. Consulta de cuentas por cobrar por edades.

Programa de capacitación Registro de cuentas por pagar Creación de cuentas por pagar. Abono a cuentas por pagar. Creación y abono de cuentas por pagar con pagos en cuotas. Consulta de cuentas por pagar por edades. Registro de gastos e ingresos diferidos Registro de gastos pagados por anticipado. Registro de ingresos recibidos por anticipado.

Registro de gastos pagados en efectivo Ejercicio 1 Fecha: 05/01/2008 Detalle: Se pago en efectivo asistencia técnica por valor de $ 700.000 al señor Luis Muñoz. Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle 521035 1 $ 700.000 Asistencia técnica a Luis Muñoz Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”

Registro de gastos pagados en cheque Ejercicio 2 Fecha: 08/01/2008 Detalle: Se pago con cheque del Banco Nacional el servicio de mantenimiento de equipo de oficina por valor de $ 1.500.000 a la empresa Reparaciones Mejia Ltda. Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle 514525 1 $ 1’500.000 Mantenimiento técnico Imprima la operación en un “Comprobante de egreso con cheque”

Registro de gastos a credito Ejercicio 3 Fecha: 10/01/2008 Detalle: Compramos a la Papelería Lineal, útiles y papelería para uso de la empresa por valor de $ 300.000 + IVA, los cuales eran cancelados en 15 días aprox. Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle 519530 1 $ 300.000 Útiles y papelería Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”

Consulta de informes de cuentas por pagar Ejercicio 4 Fecha: 31/01/2008 Detalle: Consulte un informe de cuentas por pagar, verifique la existencia de la cuenta por pagar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información: Tercero CXP Referencia Saldo Fecha de pago

Registro de gastos con multiples terceros Ejercicio 5 Fecha: 28/01/2008 Detalle: Se registraron los siguientes gastos de legalización de caja. Cuenta de egreso CC a cargar Valor Numero de doc. Fecha Tercero 519530 1 $ 100.000 FC-00120 15/01/08 Papelería Lineal 529545 $ 120.000 RC-00150 Pedro Pérez 519525 $ 80.000 FC-00250 18/01/08 Asear Ltda 513540 $ 200.000 CE-00130 18/01/2008 Fernando Ríos

Registro de gastos con multiples terceros Ejercicio 6 Fecha: 29/01/2008 Detalle: Se hace un reembolso de caja menor, trasladando $ 500.000 del Banco Nacional a la cuenta de Caja Administración.

Registro de ingresos recibidos en efectivo Ejercicio 7 Fecha: 01/02/2008 Detalle: Se presta asistencia técnica al Señor Francisco Gomez por valor de $ 350.000 quien nos paga en efectivo y cuyo dinero ingresa a la caja. Es necesario generar factura de venta. Cuenta de ingresos CC a cargar Valor Detalle 41355440 1 $ 350.000 Servicio técnico Imprima la operación en una “Factura de venta”

Registro de ingresos no operacionales a credito Ejercicio 8 Fecha: 05/02/2008 Detalle: Se ha vendido a crédito al almacén “ Repuestos y mas” unos excedentes de papelería, por valor de $ 3.500.000 Cuenta de ingresos CC a cargar Valor Detalle 420515 1 $ 3.500.000 Venta de papelería Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”

Registro de ingresos con pago a cuotas Ejercicio 9 Fecha: 10/02/2008 Detalle: Se presta servicio de mantenimiento al señor José Rodriguez por valor de $1.000.000, los cuales serán cancelados en 4 cuotas mensuales. Cuenta de ingresos CC a cargar Valor Detalle 41355440 1 $ 1.000.000 Servicio de mantenimiento Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”

Consulta de informes de cuentas por cobrar Ejercicio 10 Fecha: 28/02/2008 Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar, verifique la existencia de la cuenta por cobrar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información: Tercero CXC Referencia Saldo Fecha de pago

Creación de cuentas por cobrar Ejercicio 11 Fecha: 15/02/2008 Detalle: El señor Fernando Giraldo, empleado de la empresa solicito un préstamo por $ 500.000 en efectivo, con fecha de pago 01/04/2008. Cuenta por cobrar Valor Detalle Fecha de pago 136595 $ 500.000 Préstamo a Fernando Giraldo 01/04/2008 Consulte un informe de saldos de cuentas por cobrar a 28/02/2008 y verifique la existencia de la cuenta por cobrar creada anteriormente.

Abono a cuentas por cobrar Ejercicio 12 Fecha: 15/03/2008 Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 100.000 a la deuda que había contraído con la empresa. Ejercicio 13 Fecha: 15/05/2008 Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 250.000 a la deuda que había contraído con la empresa.

Abono a cuentas por cobrar Ejercicio 14 Fecha: 20/03/2008 Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 2.000.000 a la deuda que ha contraído con la empresa. Ejercicio 15 Fecha: 20/04/2008 Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 1.000.000 al saldo que aun adeuda a la empresa.

Consulta de informes de cuentas por cobrar Ejercicio 16 Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar para el señor Fernando Giraldo. Fecha: 30/06/2008 Active la presentación por meses, en la casilla de Edades y “Ver detalle”. Responda las siguientes preguntas: Cuantos meses de plazo tenia la deuda? Cuanto suman los abonos realizados? Cuanto se abono dentro del plazo? Cuanto se abono fuera del plazo? Cual es el saldo a la fecha?

Creación de cuentas por pagar Ejercicio 17 Fecha: 20/04/2008 Detalle: Se solicito un préstamo por $ 2.000.000 al Banco Santander para pagar a 4 cuotas mensuales. (pagos a realizarse a mitad de mes). Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique la existencia de la cuenta por pagar que acabamos de crear.

Abono a cuentas por pagar Ejercicio 18 Fecha: 20/06/2008 Detalle: Se cancelaron las dos primeras cuotas al Banco Santander, así: 1 cuota: $ 500.000 + $ 20.000 de intereses. 2 cuota: $ 500.000 + $ 15.000 de intereses. Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique los abonos acabados de realizar.

Cruce de cuentas Ejercicio 19 Fecha: 21/06/2008 Detalle: Se compraron repuestos al almacén “Repuestos y mas” por valor de $ 500.000. los cuales serán cruzados con el saldo que ellos adeudan a al empresa.

Registro de gastos pagados por anticipado Ejercicio 20 Fecha: 01/07/2008 Detalle: Se ha adquirido un seguro contra incendio por un año a la Aseguradora Solidaria por valor de $ 1.200.000, los cuales serán diferidos a un año y cancelados en efectivo. Código del diferido Nombre Gasto a diferir Grupo Cuenta del activo Cuenta diferido CC Periodo 1 Seguro contra incendio $ 1.200.000 1705 170520 513025 12 meses

Registro de gastos pagados por anticipado Ejercicio 21 Fecha: 31/07/2008 Detalle: Realice el cierre del mes de Julio y observe el movimiento contable que genera dicha operación Cuenta CC Débitos Créditos 170520 513025

Registro de ingresos recibidos por anticipado Ejercicio 22 Fecha: 01/08/2008 Detalle: Se ha vendido una póliza de mantenimiento técnico por 6 meses a la empresa “Repuestos y mas” por valor de $ 750.000, los cuales han sido cancelados en efectivo. La póliza se debe diferir a 6 meses. Código del diferido Nombre Gasto a diferir Grupo Cuenta del activo Cuenta diferido CC Periodo 2 Póliza de mantenimiento $ 750.000 2705 270525 41355440 1 6 meses

Registro de ingresos recibidos por anticipado Ejercicio 23 Fecha: 31/08/2008 Detalle: Realice el cierre del mes de Agosto y observe el movimiento contable que genera dicha operación Cuenta CC Débitos Créditos 270525 41355440 Finalmente verifique la existencia de estos activos en el Explorador Grafico de la Empresa

¡Muchas Gracias!